Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl

Notowania funduszy inwestycyjnych

Wszystkie fundusze

Kliknij jeden z czerwonych nagłówków kolumny, aby zmienić sposób sortowania tabeli.
Fundusz inwestycyjny Wartość (PLN) Ostatnia zmiana Stopa zwrotu
7d 14d 1m 2m 3m 6m 1r
AGIO Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 111,83
5 sierpnia
+0.01%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.29%
+0.64%
+1.20%
+3.31%
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 035,23
31 lipca
+1.30%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.30%
+0.54%
+0.38%
+3.43%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Agresywny 1 121,28
30 lipca
-1.74%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.44%
-4.23%
-9.08%
-0.19%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO... 981,00
30 lipca
-0.88%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.48%
-3.00%
-6.44%
-0.71%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Kapitał 1 286,24
30 lipca
+0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.31%
+0.83%
+1.98%
+4.80%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO... 982,65
30 lipca
-1.74%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.83%
-4.55%
-9.40%
-2.78%
AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz... 257,85
30 czerwca
+2.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.99%
+6.37%
+12.79%
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny... 195 823,56
30 czerwca
+0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.79%
+3.48%
+8.67%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 84,23
5 sierpnia
-0.12%
0.00%
0.00%
+0.47%
-1.27%
-4.49%
-8.12%
-8.21%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 107,71
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
-0.02%
+0.13%
+0.61%
+1.25%
+3.83%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 79,55
20 marca
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.26%
-2.94%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 115,08
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
+0.39%
-1.62%
-4.74%
-8.83%
-13.75%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 80,69
5 sierpnia
-0.31%
0.00%
0.00%
-0.02%
-0.68%
-3.99%
-8.99%
-12.43%
Allianz Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 153,30
5 sierpnia
+0.20%
0.00%
0.00%
+0.82%
-0.53%
-2.92%
-5.89%
-5.82%
Allianz Akcji Globalnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 104,69
5 sierpnia
+0.47%
0.00%
0.00%
+0.39%
-1.75%
+1.74%
+3.90%
+4.68%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 122,17
5 sierpnia
-0.47%
0.00%
0.00%
+0.35%
-0.92%
-5.12%
-9.73%
+0.18%
Allianz Akcji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 96,13
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
+0.69%
-0.62%
-2.99%
-5.52%
-2.47%
Allianz Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 110,01
5 sierpnia
+0.11%
0.00%
0.00%
+0.37%
-0.56%
-2.00%
-1.79%
-0.46%
Allianz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 110,73
5 sierpnia
-1.45%
0.00%
0.00%
-0.38%
-3.87%
-0.36%
+5.77%
+10.72%
Allianz Obligacji Globalnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 103,16
5 sierpnia
+0.05%
0.00%
0.00%
-0.07%
-0.18%
-0.82%
+1.67%
+3.15%
Allianz Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 157,25
5 sierpnia
-0.11%
0.00%
0.00%
+0.08%
+0.24%
+0.70%
+2.30%
+4.51%
Allianz Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 145,31
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.25%
+0.48%
+1.45%
+2.83%
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny... 133,13
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
+0.05%
+0.24%
+1.00%
+2.92%
+6.02%
Allianz Selektywny 91,07
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.66%
-0.45%
-2.10%
-3.29%
+3.68%
Allianz Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 128,72
5 sierpnia
-0.18%
0.00%
0.00%
+0.16%
-0.46%
-1.21%
-0.49%
+0.58%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 16,05
5 sierpnia
-0.12%
0.00%
0.00%
+0.82%
-0.56%
-3.08%
-4.24%
+0.25%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 7,48
5 sierpnia
-0.13%
0.00%
0.00%
+0.54%
-0.27%
-1.45%
-1.32%
+2.05%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 19,66
5 sierpnia
+0.05%
0.00%
0.00%
+0.31%
+0.72%
+1.65%
+4.24%
+6.50%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 15,64
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.45%
+0.97%
+1.96%
+3.37%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 7,95
5 sierpnia
-0.87%
0.00%
0.00%
+0.38%
-0.50%
-3.99%
-5.81%
+5.44%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 16,02
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
+0.06%
-0.37%
+0.13%
+2.69%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 10,69
5 sierpnia
-0.37%
0.00%
0.00%
-0.09%
-0.65%
-1.20%
+5.22%
-0.65%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 8,82
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
-0.79%
-1.78%
+2.20%
-0.45%
+10.53%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,25
5 sierpnia
+0.33%
0.00%
0.00%
+0.33%
+1.98%
+6.08%
+13.64%
+19.20%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 6,70
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
+0.45%
-1.47%
-6.42%
-11.84%
-7.33%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 8,22
5 sierpnia
-0.48%
0.00%
0.00%
-0.36%
-0.60%
-1.56%
+6.75%
-1.32%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 6,02
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
+0.67%
-0.50%
-3.68%
-5.20%
-2.43%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 5,88
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
-0.68%
-1.67%
-0.51%
+2.44%
+5.95%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 7,62
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
-0.39%
+2.28%
+9.64%
+6.13%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 13,81
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+0.36%
+0.73%
+1.40%
+2.60%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 15,28
5 sierpnia
+0.07%
0.00%
0.00%
+0.33%
+0.86%
+1.66%
+4.09%
+6.93%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 10,34
5 sierpnia
-0.19%
0.00%
0.00%
-0.48%
+1.37%
+1.97%
+2.99%
+1.87%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,26
5 sierpnia
-0.11%
0.00%
0.00%
+0.43%
-0.32%
-1.59%
-2.22%
-4.34%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,43
4 sierpnia
+0.53%
0.00%
0.00%
+0.53%
-0.21%
-1.36%
-1.77%
-3.28%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 12,68
5 sierpnia
+0.32%
0.00%
0.00%
-0.08%
+1.28%
+3.17%
+6.11%
+5.67%
Arka BZ WBK Akcji FIO 32,18
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
+0.44%
-1.29%
-3.74%
-4.17%
-1.17%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 40,22
5 sierpnia
-0.84%
0.00%
0.00%
-0.79%
-2.26%
-3.78%
+4.28%
-0.89%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz... 100,70
5 sierpnia
-0.80%
0.00%
0.00%
-0.89%
-1.93%
-3.41%
+5.74%
+2.37%
Arka BZ WBK Akcji Tureckich FIO 41,53
5 sierpnia
-1.17%
0.00%
0.00%
-1.21%
+5.65%
+2.24%
+30.31%
+10.54%
Arka BZ WBK Energii FIO 38,92
5 sierpnia
-1.12%
0.00%
0.00%
-0.79%
-2.48%
+1.01%
+10.73%
+5.16%
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz... 75,96
31 lipca
-1.85%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.85%
-1.85%
-4.02%
-17.03%
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny... 87,41
30 kwietnia
-2.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.53%
-16.94%
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 58,52
5 sierpnia
-0.29%
0.00%
0.00%
-1.00%
-2.37%
-0.10%
+1.81%
+4.41%
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 77,18
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
-0.54%
+0.44%
+1.07%
+0.73%
+1.38%
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych FIO 57,29
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
-0.02%
+0.05%
+0.44%
+2.03%
+4.66%
Arka BZ WBK Obligacji Plus FIO 58,82
5 sierpnia
-0.46%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.36%
+1.03%
+3.23%
+7.18%
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych FIO 20,25
5 sierpnia
-0.49%
0.00%
0.00%
-0.15%
+0.20%
+0.90%
+3.00%
+5.58%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty 28,44
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.21%
+0.46%
+1.10%
+2.30%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Kat. S 28,89
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.21%
+0.49%
+1.12%
+2.41%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Kat. T 29,38
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.24%
+0.48%
+1.17%
+2.48%
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 29,81
5 sierpnia
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.13%
-0.33%
+1.29%
+3.58%
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 28,44
5 sierpnia
-0.46%
0.00%
0.00%
+0.18%
-0.49%
-1.25%
+0.46%
+3.04%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 076,28
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
+0.63%
-0.67%
-4.78%
-9.02%
-1.62%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 775,60
5 sierpnia
-1.26%
0.00%
0.00%
-1.80%
-8.04%
-3.87%
+2.50%
-10.96%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 955,60
5 sierpnia
-0.99%
0.00%
0.00%
-1.27%
-3.65%
-4.62%
+8.36%
+0.16%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 016,52
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.15%
+0.41%
+1.03%
+1.65%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 267,30
5 sierpnia
-0.43%
0.00%
0.00%
-0.12%
+0.24%
+0.93%
+3.09%
+6.04%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 209,11
5 sierpnia
-0.05%
0.00%
0.00%
-0.04%
+0.11%
+0.49%
+2.03%
+4.38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji 107,36
5 sierpnia
-0.23%
0.00%
0.00%
-0.43%
-2.61%
-1.46%
+1.87%
+11.87%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 98,76
5 sierpnia
-1.25%
0.00%
0.00%
-1.24%
-1.67%
-3.35%
-2.57%
-12.34%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 110,75
5 sierpnia
-0.24%
0.00%
0.00%
+0.08%
+1.02%
+1.87%
+6.89%
+4.97%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 173,45
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.14%
+0.49%
+1.28%
+2.57%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 151,55
5 sierpnia
-0.35%
0.00%
0.00%
+0.23%
-2.60%
-7.21%
-12.02%
-1.60%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 133,08
5 sierpnia
+0.11%
0.00%
0.00%
+0.51%
-0.06%
-3.23%
-5.63%
+4.77%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 154,61
5 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
+0.49%
-1.93%
-5.45%
-9.07%
+2.71%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 218,52
5 sierpnia
-0.47%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.11%
+1.13%
+2.99%
+4.48%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 129,18
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
-0.12%
-0.06%
+1.16%
+3.31%
+9.85%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 165,82
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
+0.10%
-0.40%
-0.71%
-1.17%
+1.54%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 124,36
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.47%
+0.10%
-2.44%
-3.34%
+8.16%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 420,49
5 sierpnia
-0.18%
0.00%
0.00%
+0.79%
-1.27%
-4.36%
-6.62%
+0.53%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 262,68
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
+0.27%
-0.48%
-1.24%
-1.16%
+3.17%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 117,86
5 sierpnia
-0.27%
0.00%
0.00%
+0.47%
-0.76%
-2.62%
-3.70%
+2.45%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,63
5 sierpnia
-0.02%
0.00%
0.00%
-0.03%
-0.21%
+0.31%
+1.34%
+4.66%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 2 059,37
5 sierpnia
+0.02%
0.00%
0.00%
+0.94%
-0.15%
-2.30%
-2.22%
+4.69%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 510,37
5 sierpnia
-0.52%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.27%
+1.26%
+3.61%
+6.51%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 329,78
5 sierpnia
+0.02%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.46%
+0.90%
+2.52%
+5.63%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 361,50
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.22%
+0.60%
+1.62%
+3.43%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 117,79
5 sierpnia
+0.06%
0.00%
0.00%
+0.74%
+0.83%
-0.85%
-2.44%
+10.89%
AXA Akcji 115,73
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
+0.56%
-1.61%
-1.83%
-1.09%
+3.91%
AXA Akcji Big Players 115,40
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.90%
-1.33%
-3.46%
-6.29%
-0.29%
AXA Antyinflacyjny 123,36
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
-0.13%
-0.21%
+0.26%
+1.79%
+6.01%
AXA Cyklu Koniunkturalnego 114,55
5 sierpnia
-0.24%
0.00%
0.00%
+0.32%
-1.16%
-1.28%
-1.05%
+1.80%
AXA Equity AAA 136,83
5 sierpnia
-0.13%
0.00%
0.00%
+0.10%
-1.38%
+2.63%
+9.54%
+16.89%
AXA Lokacyjny 115,73
5 sierpnia
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.14%
+0.42%
+1.22%
+2.38%
AXA Obligacji 126,01
5 sierpnia
-0.31%
0.00%
0.00%
-0.02%
+0.21%
+0.92%
+3.02%
+5.62%
AXA Stabilnego Wzrostu 118,67
5 sierpnia
-0.28%
0.00%
0.00%
+0.19%
-0.62%
-0.44%
+0.30%
+2.59%
BGF Asia Pacific Equity Income Fund class A USD 16,29
5 sierpnia
-0.67%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.31%
+2.58%
+10.22%
+18.65%
BGF Asian Dragon Fund class A EUR 24,74
5 sierpnia
-0.88%
0.00%
0.00%
+0.98%
+1.94%
+5.95%
+12.35%
+22.66%
BGF Asian Dragon Fund class A USD 33,08
5 sierpnia
-1.25%
0.00%
0.00%
+0.67%
+0.18%
+3.86%
+9.39%
+24.08%
BGF Asian Dragon Fund class E EUR 23,28
5 sierpnia
-0.89%
0.00%
0.00%
+1.00%
+1.88%
+5.87%
+12.14%
+22.08%
BGF Asian Dragon Fund class E USD 31,13
5 sierpnia
-1.24%
0.00%
0.00%
+0.68%
+0.16%
+3.80%
+9.15%
+23.53%
BGF Asian Tiger Bond Fund class A USD 34,94
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
-0.11%
+0.92%
+1.39%
+4.58%
+9.53%
BGF Asian Tiger Bond Fund class E EUR 24,61
5 sierpnia
+0.33%
0.00%
0.00%
+0.16%
+2.58%
+3.32%
+7.19%
+7.70%
BGF Asian Tiger Bond Fund class E USD 32,92
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
+0.89%
+1.32%
+4.38%
+9.04%
BGF China Fund - Hedged (EUR) class A EUR 12,65
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+1.12%
+5.07%
+9.71%
+12.44%
+19.11%
BGF China Fund - Hedged (EUR) class E EUR 12,30
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+1.07%
+5.04%
+9.53%
+12.23%
+18.50%
BGF China Fund class A USD 13,72
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
+1.03%
+4.97%
+9.58%
+12.27%
+18.99%
BGF Continental European Flexible Fund class A EUR 16,41
5 sierpnia
-0.49%
0.00%
0.00%
-0.85%
-7.34%
-7.03%
-7.60%
+10.80%
BGF Continental European Flexible Fund class E EUR 15,69
5 sierpnia
-0.51%
0.00%
0.00%
-0.88%
-7.38%
-7.10%
-7.81%
+10.26%
BGF Emerging Europe Fund class A EUR 85,26
5 sierpnia
-1.04%
0.00%
0.00%
-0.76%
-7.26%
-4.93%
+9.46%
-0.87%
BGF Emerging Europe Fund class E EUR 78,88
5 sierpnia
-1.04%
0.00%
0.00%
-0.75%
-7.30%
-5.01%
+9.24%
-1.34%
BGF Emerging Markets Bond Fund class A EUR 11,53
5 sierpnia
+0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.95%
+1.50%
+7.06%
+8.77%
BGF Emerging Markets Bond Fund class A USD 15,42
5 sierpnia
-0.06%
0.00%
0.00%
-0.26%
+0.19%
-0.45%
+4.26%
+10.14%
BGF Emerging Markets Bond Fund class E EUR 11,01
5 sierpnia
+0.36%
0.00%
0.00%
+0.09%
+1.94%
+1.47%
+6.89%
+8.37%
BGF Emerging Markets Bond Fund class E USD 14,72
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
-0.27%
+0.20%
-0.47%
+4.10%
+9.69%
BGF Emerging Markets Fund class A EUR 23,58
5 sierpnia
+0.17%
0.00%
0.00%
+0.64%
+1.11%
+5.74%
+12.61%
+16.21%
BGF Emerging Markets Fund class A USD 31,53
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
+0.32%
-0.63%
+3.68%
+9.67%
+17.61%
BGF Emerging Markets Fund class E USD 29,19
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
+0.31%
-0.65%
+3.62%
+9.45%
+17.09%
BGF Euro Bond Fund class A EUR 26,17
5 sierpnia
-0.19%
0.00%
0.00%
-0.04%
+0.81%
+1.79%
+4.14%
+9.73%
BGF Euro Bond Fund class E EUR 24,23
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.75%
+1.72%
+3.95%
+9.24%
BGF Euro Corporate Bond Fund class A EUR 15,00
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.40%
+1.08%
+3.09%
+7.07%
BGF Euro Corporate Bond Fund class E EUR 14,19
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
-0.07%
+0.35%
+1.00%
+2.83%
+6.53%
BGF Euro Reserve Fund class A EUR 73,94
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.03%
+0.08%
+0.04%
BGF Euro Reserve Fund class E EUR 71,41
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
-0.01%
-0.03%
-0.20%
BGF Euro Short Duration Bond Fund class A EUR 15,70
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.45%
+1.23%
+3.36%
BGF Euro Short Duration Bond Fund class E EUR 14,63
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.34%
+0.97%
+2.88%
BGF Euro-Markets Fund class A EUR 21,59
5 sierpnia
-0.83%
0.00%
0.00%
-1.37%
-8.52%
-8.75%
-8.63%
+7.25%
BGF Euro-Markets Fund class E EUR 20,05
5 sierpnia
-0.89%
0.00%
0.00%
-1.43%
-8.61%
-8.86%
-8.86%
+6.71%
BGF European Focus Fund class A EUR 19,79
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
-0.55%
-6.74%
-5.63%
-6.96%
+8.38%
BGF European Focus Fund class E EUR 19,07
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
-0.57%
-6.75%
-5.73%
-7.11%
+7.86%
BGF European Fund class A EUR 96,23
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
-0.38%
-5.91%
-5.00%
-5.29%
+7.50%
BGF European Fund class E EUR 89,17
5 sierpnia
-0.11%
0.00%
0.00%
-0.39%
-5.95%
-5.09%
-5.49%
+7.00%
BGF European Growth Fund class A EUR 29,49
13 lutego
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+12.60%
BGF European Growth Fund class E EUR 28,17
13 lutego
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+12.37%
BGF European Value Fund class A EUR 55,35
5 sierpnia
-0.27%
0.00%
0.00%
-0.61%
-6.08%
-4.82%
-3.67%
+14.12%
BGF European Value Fund class E EUR 52,34
5 sierpnia
-0.29%
0.00%
0.00%
-0.63%
-6.13%
-4.91%
-3.89%
+13.59%
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund class A USD 13,16
5 sierpnia
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.30%
+0.46%
+1.78%
+6.13%
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund class E USD 12,63
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
-0.08%
-0.39%
+0.24%
+1.45%
+5.51%
BGF Flexible Multi-Asset Fund class A EUR 12,85
5 sierpnia
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.85%
+0.86%
+2.15%
+9.55%
BGF Flexible Multi-Asset Fund class E EUR 11,90
5 sierpnia
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.92%
+0.76%
+1.88%
+8.97%
BGF Global Allocation Fund - Hedged (EUR) class A EUR 34,57
5 sierpnia
-0.35%
0.00%
0.00%
-0.29%
-1.85%
-0.17%
+1.02%
+9.23%
BGF Global Allocation Fund - Hedged (GBP) class A GBP 27,29
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
-0.26%
-1.76%
-0.11%
+1.11%
+9.47%
BGF Global Allocation Fund class A EUR 37,60
5 sierpnia
+0.03%
0.00%
0.00%
+0.03%
-0.11%
+1.84%
+3.78%
+8.05%
BGF Global Allocation Fund class A USD 50,29
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
-0.28%
-1.80%
-0.12%
+1.07%
+9.37%
BGF Global Allocation Fund class E EUR 35,36
5 sierpnia
+0.03%
0.00%
0.00%
+0.03%
-0.14%
+1.76%
+3.57%
+7.58%
BGF Global Allocation Fund class E USD 47,29
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
-0.27%
-1.85%
-0.21%
+0.85%
+8.86%
BGF Global Corporate Bond Fund class A USD 12,38
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
+0.49%
+0.65%
+3.00%
+7.93%
BGF Global Corporate Bond Fund class E USD 11,95
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.34%
+0.50%
+2.66%
+7.46%
BGF Global Dynamic Equity Fund class A EUR 12,19
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.06%
+1.84%
+4.55%
+13.29%
BGF Global Dynamic Equity Fund class A USD 16,30
5 sierpnia
-0.37%
0.00%
0.00%
-0.37%
-2.69%
-0.12%
+1.81%
+14.63%
BGF Global Dynamic Equity Fund class E EUR 11,68
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
-0.09%
-1.10%
+1.74%
+4.29%
+12.74%
BGF Global Dynamic Equity Fund class E USD 15,62
5 sierpnia
-0.45%
0.00%
0.00%
-0.38%
-2.80%
-0.26%
+1.56%
+14.10%
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund class A USD 10,91
13 lutego
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.51%
BGF Global Equity Fund class A EUR 5,53
5 sierpnia
-0.18%
0.00%
0.00%
-0.36%
-3.32%
-0.54%
+0.73%
+8.01%
BGF Global Equity Fund class A USD 7,40
5 sierpnia
-0.40%
0.00%
0.00%
-0.67%
-4.88%
-2.37%
-1.86%
+9.47%
BGF Global Equity Fund class E EUR 5,31
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
-0.38%
-3.28%
-0.56%
+0.57%
+7.71%
BGF Global Equity Fund class E USD 7,10
5 sierpnia
-0.42%
0.00%
0.00%
-0.70%
-4.83%
-2.47%
-2.07%
+9.06%
BGF Global Government Bond Fund class A USD 26,35
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.53%
+0.96%
+2.45%
+6.29%
BGF Global Government Bond Fund class E USD 24,49
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.49%
+0.86%
+2.25%
+5.79%
BGF Global High Yield Bond Fund class A USD 21,59
5 sierpnia
+0.14%
0.00%
0.00%
-0.28%
-1.60%
-0.51%
+0.89%
+8.93%
BGF Global High Yield Bond Fund class E USD 20,02
5 sierpnia
+0.15%
0.00%
0.00%
-0.30%
-1.67%
-0.60%
+0.65%
+8.39%
BGF Global Inflation Linked Bond Fund class A USD 12,95
5 sierpnia
-0.31%
0.00%
0.00%
+0.23%
+1.41%
+1.33%
+3.52%
+5.03%
BGF Global Opportunities Fund class A EUR 31,29
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
-0.32%
-4.14%
-1.45%
-3.31%
+8.95%
BGF Global Opportunities Fund class A USD 41,85
5 sierpnia
-0.50%
0.00%
0.00%
-0.62%
-5.76%
-3.35%
-5.83%
+10.28%
BGF Global Opportunities Fund class E EUR 29,05
5 sierpnia
-0.14%
0.00%
0.00%
-0.31%
-4.19%
-1.49%
-3.49%
+8.48%
BGF Global Opportunities Fund class E USD 38,85
5 sierpnia
-0.49%
0.00%
0.00%
-0.61%
-5.80%
-3.41%
-6.00%
+9.78%
BGF Global SmallCap Fund class A EUR 67,87
5 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
+0.01%
-3.69%
+1.19%
+0.83%
+19.15%
BGF Global SmallCap Fund class A USD 90,77
5 sierpnia
-0.26%
0.00%
0.00%
-0.29%
-5.33%
-0.75%
-1.82%
+20.61%
BGF Global SmallCap Fund class E EUR 63,98
5 sierpnia
+0.08%
0.00%
0.00%
+0.02%
-3.73%
+1.11%
+0.61%
+18.61%
BGF Global SmallCap Fund class E USD 85,57
5 sierpnia
-0.27%
0.00%
0.00%
-0.29%
-5.36%
-0.85%
-2.02%
+20.05%
BGF India Fund class A EUR 19,50
5 sierpnia
+1.40%
0.00%
0.00%
+2.79%
-0.56%
+5.35%
+30.43%
+57.13%
BGF India Fund class A USD 26,08
5 sierpnia
+1.05%
0.00%
0.00%
+2.48%
-2.29%
+3.33%
+27.03%
+59.12%
BGF India Fund class E EUR 18,71
5 sierpnia
+1.35%
0.00%
0.00%
+2.80%
-0.64%
+5.23%
+30.20%
+56.44%
BGF India Fund class E USD 25,02
5 sierpnia
+1.01%
0.00%
0.00%
+2.46%
-2.34%
+3.22%
+26.75%
+58.25%
BGF Japan Fund class A EUR 12,05
7 marca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.33%
BGF Japan Fund class A JPY 1 700,00
13 lutego
-1.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+8.90%
BGF Japan Fund class E EUR 11,21
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
BGF Japan Fund class E JPY 1 563,00
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.35%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class A JPY 5 148,00
5 sierpnia
-0.96%
0.00%
0.00%
-1.21%
-1.77%
+5.08%
+6.96%
+15.58%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class E EUR 34,66
5 sierpnia
-0.86%
0.00%
0.00%
-0.94%
-0.63%
+6.68%
+9.27%
+8.72%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class E JPY 4 764,00
5 sierpnia
-0.98%
0.00%
0.00%
-1.22%
-1.81%
+4.98%
+6.74%
+15.04%
BGF Japan Value Fund class A EUR 7,93
13 lutego
-1.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.32%
BGF Japan Value Fund class A JPY 1 117,00
27 lutego
-0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+10.92%
BGF Japan Value Fund class E EUR 7,61
13 lutego
-1.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.01%
BGF Japan Value Fund class E JPY 1 073,00
27 lutego
-0.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+10.73%
BGF Latin American Fund class A EUR 58,43
5 sierpnia
+0.55%
0.00%
0.00%
+1.02%
+3.89%
+8.24%
+21.81%
+16.35%
BGF Latin American Fund class A USD 78,15
5 sierpnia
+0.19%
0.00%
0.00%
+0.72%
+2.14%
+6.15%
+18.62%
+17.77%
BGF Latin American Fund class E EUR 55,02
5 sierpnia
+0.55%
0.00%
0.00%
+1.01%
+3.85%
+8.16%
+21.54%
+15.81%
BGF Latin American Fund class E USD 73,59
5 sierpnia
+0.19%
0.00%
0.00%
+0.71%
+2.09%
+6.07%
+18.37%
+17.24%
BGF New Energy Fund class A EUR 6,15
5 sierpnia
+0.33%
0.00%
0.00%
+0.16%
-4.35%
-2.38%
+0.49%
+13.05%
BGF New Energy Fund class A USD 8,23
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.94%
-4.19%
-2.14%
+14.46%
BGF New Energy Fund class E EUR 5,77
5 sierpnia
+0.52%
0.00%
0.00%
+0.35%
-4.31%
-2.37%
+0.35%
+12.70%
BGF New Energy Fund class E USD 7,71
5 sierpnia
+0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.98%
-4.22%
-2.28%
+13.88%
BGF Pacific Equity Fund class A EUR 25,36
5 sierpnia
-0.43%
0.00%
0.00%
-0.24%
+1.04%
+4.49%
+9.40%
+14.23%
BGF Pacific Equity Fund class A USD 33,92
5 sierpnia
-0.79%
0.00%
0.00%
-0.53%
-0.64%
+2.48%
+6.57%
+15.61%
BGF Pacific Equity Fund class E EUR 23,90
5 sierpnia
-0.46%
0.00%
0.00%
-0.21%
+1.01%
+4.41%
+9.18%
+13.70%
BGF Pacific Equity Fund class E USD 31,96
5 sierpnia
-0.81%
0.00%
0.00%
-0.53%
-0.71%
+2.37%
+6.32%
+15.05%
BGF United Kingdom Fund class A GBP 76,28
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
-0.26%
-3.80%
-2.72%
-6.23%
+4.42%
BGF United Kingdom Fund class E EUR 89,09
5 sierpnia
+0.30%
0.00%
0.00%
+0.19%
-3.81%
-0.27%
-3.10%
+11.85%
BGF United Kingdom Fund class E GBP 70,67
5 sierpnia
-0.17%
0.00%
0.00%
-0.27%
-3.85%
-2.81%
-6.43%
+3.93%
BGF US Basic Value Fund class A EUR 54,37
5 sierpnia
+0.31%
0.00%
0.00%
-0.26%
-1.06%
+2.41%
+6.73%
+16.62%
BGF US Basic Value Fund class A USD 72,71
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
-0.57%
-2.74%
+0.43%
+3.92%
+18.04%
BGF US Basic Value Fund class E EUR 51,09
5 sierpnia
+0.31%
0.00%
0.00%
-0.27%
-1.10%
+2.32%
+6.48%
+16.06%
BGF US Basic Value Fund class E USD 68,33
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
-0.57%
-2.79%
+0.35%
+3.70%
+17.49%
BGF US Dollar Core Bond Fund class A USD 29,84
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.24%
+0.54%
+0.47%
+2.30%
+5.85%
BGF US Dollar Core Bond Fund class E USD 27,93
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.25%
+0.50%
+0.40%
+2.08%
+5.40%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class A USD 28,42
5 sierpnia
+0.21%
0.00%
0.00%
-0.28%
-1.86%
-0.87%
+0.28%
+8.10%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E EUR 20,00
5 sierpnia
+0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.25%
+0.96%
+2.72%
+6.27%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E USD 26,75
5 sierpnia
+0.19%
0.00%
0.00%
-0.30%
-1.91%
-1.00%
+0.04%
+7.56%
BGF US Dollar Reserve Fund - Hedged (GBP) class A GBP 190,07
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.03%
+0.06%
+0.16%
BGF US Dollar Reserve Fund class A USD 150,80
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
BGF US Dollar Reserve Fund class E USD 145,96
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
-0.04%
-0.10%
-0.21%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class A USD 12,80
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
-0.08%
-0.08%
+0.71%
+2.40%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class E EUR 8,96
5 sierpnia
+0.45%
0.00%
0.00%
+0.34%
+1.59%
+1.82%
+3.23%
+0.67%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class E USD 11,98
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.17%
-0.17%
+0.42%
+1.87%
BGF US Flexible Equity Fund class A EUR 17,85
5 sierpnia
+0.17%
0.00%
0.00%
-0.11%
-1.11%
+2.23%
+3.90%
+17.13%
BGF US Flexible Equity Fund class A USD 23,87
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
-0.42%
-2.77%
+0.25%
+1.19%
+18.52%
BGF US Flexible Equity Fund class E EUR 16,89
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
-0.12%
-1.11%
+2.12%
+3.68%
+16.56%
BGF US Government Mortgage Fund class A USD 18,01
5 sierpnia
+0.11%
0.00%
0.00%
+0.45%
+0.28%
+0.33%
+2.10%
+4.83%
BGF US Government Mortgage Fund class E EUR 12,62
5 sierpnia
+0.40%
0.00%
0.00%
+0.72%
+1.94%
+2.19%
+4.64%
+3.10%
BGF US Government Mortgage Fund class E USD 16,88
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
+0.42%
+0.24%
+0.24%
+1.93%
+4.33%
BGF US Growth Fund class A EUR 9,75
5 sierpnia
+0.10%
0.00%
0.00%
-0.10%
-1.02%
+2.42%
-1.61%
+16.07%
BGF US Growth Fund class A USD 13,04
5 sierpnia
-0.23%
0.00%
0.00%
-0.46%
-2.69%
+0.38%
-4.19%
+17.58%
BGF US Growth Fund class E EUR 9,19
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
-0.22%
-1.08%
+2.22%
-1.92%
+15.60%
BGF US Growth Fund class E USD 12,30
5 sierpnia
-0.24%
0.00%
0.00%
-0.40%
-2.77%
+0.33%
-4.35%
+17.03%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class A EUR 130,65
5 sierpnia
+0.20%
0.00%
0.00%
+0.08%
-3.19%
+2.48%
+0.80%
+17.28%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class A USD 174,74
5 sierpnia
-0.15%
0.00%
0.00%
-0.22%
-4.82%
+0.50%
-1.84%
+18.71%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class E EUR 121,03
5 sierpnia
+0.21%
0.00%
0.00%
+0.07%
-3.23%
+2.39%
+0.60%
+16.75%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class E USD 161,86
5 sierpnia
-0.15%
0.00%
0.00%
-0.23%
-4.87%
+0.41%
-2.05%
+18.15%
BGF World Bond Fund class A USD 69,62
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.43%
+0.81%
+2.46%
+6.23%
BGF World Bond Fund class E EUR 49,48
5 sierpnia
+0.32%
0.00%
0.00%
+0.39%
+2.10%
+2.70%
+4.99%
+4.45%
BGF World Bond Fund class E USD 66,17
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.38%
+0.72%
+2.24%
+5.72%
BGF World Energy Fund class A EUR 20,02
5 sierpnia
+0.70%
0.00%
0.00%
+0.25%
-2.67%
+2.77%
+10.85%
+13.24%
BGF World Energy Fund class A USD 26,77
5 sierpnia
+0.30%
0.00%
0.00%
-0.07%
-4.36%
+0.75%
+7.94%
+14.55%
BGF World Energy Fund class E EUR 18,73
5 sierpnia
+0.64%
0.00%
0.00%
+0.21%
-2.75%
+2.63%
+10.63%
+12.63%
BGF World Energy Fund class E USD 25,05
5 sierpnia
+0.32%
0.00%
0.00%
-0.08%
-4.39%
+0.64%
+7.74%
+14.02%
BGF World Financials Fund class A EUR 15,64
5 sierpnia
-0.38%
0.00%
0.00%
-0.70%
-3.46%
-1.76%
+0.45%
+8.01%
BGF World Financials Fund class A USD 20,92
5 sierpnia
-0.71%
0.00%
0.00%
-0.95%
-5.08%
-3.64%
-2.20%
+9.30%
BGF World Financials Fund class E EUR 14,73
5 sierpnia
-0.41%
0.00%
0.00%
-0.67%
-3.54%
-1.87%
+0.20%
+7.44%
BGF World Financials Fund class E USD 19,70
5 sierpnia
-0.71%
0.00%
0.00%
-1.01%
-5.20%
-3.76%
-2.43%
+8.78%
BGF World Gold Fund class A EUR 24,15
5 sierpnia
-0.62%
0.00%
0.00%
-0.94%
+0.46%
+17.29%
+4.50%
-4.73%
BGF World Gold Fund class A USD 32,29
5 sierpnia
-0.98%
0.00%
0.00%
-1.25%
-1.25%
+14.95%
+1.76%
-3.58%
BGF World Gold Fund class E EUR 22,37
5 sierpnia
-0.62%
0.00%
0.00%
-0.93%
+0.40%
+17.18%
+4.29%
-5.17%
BGF World Gold Fund class E USD 29,91
5 sierpnia
-0.99%
0.00%
0.00%
-1.29%
-1.32%
+14.86%
+1.53%
-4.04%
BGF World Healthscience Fund class A EUR 22,33
5 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
-0.22%
-0.49%
+4.54%
+2.71%
+22.83%
BGF World Healthscience Fund class A USD 29,86
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
-0.53%
-2.16%
+2.51%
0.00%
+24.26%
BGF World Healthscience Fund class E EUR 20,92
5 sierpnia
+0.10%
0.00%
0.00%
-0.19%
-0.52%
+4.44%
+2.50%
+22.27%
BGF World Healthscience Fund class E USD 27,97
5 sierpnia
-0.32%
0.00%
0.00%
-0.53%
-2.24%
+2.38%
-0.25%
+23.71%
BGF World Income Fund class A EUR 11,08
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.42%
BGF World Income Fund class A USD 15,16
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.09%
BGF World Income Fund class E EUR 10,56
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.68%
BGF World Income Fund class E USD 14,45
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.83%
BGF World Mining Fund class A USD 48,47
5 sierpnia
-0.57%
0.00%
0.00%
-0.90%
-0.51%
+8.10%
+4.78%
+8.90%
BGF World Mining Fund class E EUR 33,66
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
-0.59%
+1.17%
+10.14%
+7.37%
+7.10%
BGF World Mining Fund class E USD 45,01
5 sierpnia
-0.60%
0.00%
0.00%
-0.90%
-0.55%
+8.02%
+4.55%
+8.38%
BGF World Technology Fund class A EUR 12,39
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.32%
-1.27%
+4.65%
+1.14%
+12.13%
BGF World Technology Fund class A USD 16,57
5 sierpnia
-0.36%
0.00%
0.00%
+0.06%
-2.93%
+2.66%
-1.49%
+13.49%
BGF World Technology Fund class E EUR 11,71
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.34%
-1.26%
+4.65%
+0.95%
+11.63%
BGF World Technology Fund class E USD 15,66
5 sierpnia
-0.38%
0.00%
0.00%
+0.06%
-2.97%
+2.55%
-1.69%
+12.99%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 128,21
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
+0.68%
+0.26%
-2.67%
-2.75%
+3.16%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 110,48
29 kwietnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.51%
+2.24%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 118,09
5 sierpnia
-0.49%
0.00%
0.00%
+0.14%
+0.36%
+1.04%
+3.86%
+5.82%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 136,11
5 sierpnia
-0.43%
0.00%
0.00%
+0.23%
+0.18%
-0.37%
+1.00%
+4.03%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 175,35
31 lipca
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.19%
+0.42%
+0.96%
+3.84%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 147,42
31 lipca
-0.60%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.60%
+0.04%
+0.24%
+1.03%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 130,43
31 lipca
-0.51%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.51%
-0.37%
-0.71%
+1.54%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 120,81
31 lipca
-0.36%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.36%
-0.26%
-0.55%
-0.21%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 121,24
31 lipca
-0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.52%
-0.30%
-0.73%
-0.25%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 113,66
31 lipca
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.16%
+0.11%
+0.02%
+0.39%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców 115,05
31 lipca
-0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.28%
+0.34%
+1.20%
+1.42%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu 118,54
31 lipca
-0.78%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.78%
-0.97%
-0.92%
-4.13%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja 87,61
30 lipca
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.51%
-2.46%
-4.02%
-0.19%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 94,13
30 czerwca
-0.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.85%
-11.99%
-12.53%
BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynnościowy 1 014,65
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
-0.11%
-1.42%
-2.73%
-3.95%
-0.20%
BPH Subfundusz Akcji 288,69
5 sierpnia
-0.11%
0.00%
0.00%
+0.75%
-2.06%
-4.66%
-5.30%
+1.10%
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek 46,36
5 sierpnia
-0.86%
0.00%
0.00%
+0.13%
-2.44%
-6.68%
-8.11%
+0.26%
BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 56,90
5 sierpnia
-0.84%
0.00%
0.00%
-0.54%
-1.49%
-2.78%
+10.25%
+0.76%
BPH Subfundusz Akcji Globalny 153,20
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
-0.01%
-0.40%
+2.57%
+6.63%
+9.40%
BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania 2,16
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-0.92%
-1.82%
-1.82%
+1.89%
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 134,52
5 sierpnia
-0.39%
0.00%
0.00%
-0.13%
-5.20%
-4.47%
-6.48%
-3.80%
BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 1,32
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.04%
-7.04%
-8.97%
-6.38%
BPH Subfundusz Obligacji 1 272,85
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
-0.09%
+0.26%
+0.98%
+2.41%
+4.46%
BPH Subfundusz Obligacji 2 3 186,31
5 sierpnia
-0.38%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.64%
+1.72%
+4.06%
+6.06%
BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 13,11
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
-0.08%
+0.15%
+0.54%
+1.71%
+3.97%
BPH Subfundusz Selektywny 138,99
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
-0.09%
-1.12%
-2.84%
-2.79%
+2.50%
BPH Subfundusz Skarbowy 34,01
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.24%
+0.50%
+1.19%
+2.16%
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 16,77
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
+0.18%
-0.53%
-0.89%
-0.24%
+2.95%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 112,91
5 sierpnia
+0.04%
0.00%
0.00%
+0.42%
-2.06%
-5.13%
-6.64%
+8.47%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji... 159,25
5 sierpnia
-0.52%
0.00%
0.00%
+0.49%
-4.00%
-8.62%
-13.30%
+10.66%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny... 112,78
5 sierpnia
-0.46%
0.00%
0.00%
+0.24%
+0.04%
+1.10%
+3.18%
+6.43%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych... 98,13
5 sierpnia
-0.18%
0.00%
0.00%
-0.14%
-0.26%
+2.10%
-5.66%
-22.03%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 116,01
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
+0.16%
+0.13%
+1.15%
+2.55%
+5.00%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 86,18
5 sierpnia
-0.92%
0.00%
0.00%
-1.02%
-3.34%
-5.78%
+2.15%
-3.72%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 93,99
5 sierpnia
-0.24%
0.00%
0.00%
+0.45%
-1.05%
-4.22%
-5.63%
+0.07%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 159,22
5 sierpnia
-0.31%
0.00%
0.00%
+0.30%
-0.52%
-1.67%
-1.11%
+2.31%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 127,28
5 sierpnia
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.17%
+0.42%
+0.81%
+1.60%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 214,45
5 sierpnia
-0.54%
0.00%
0.00%
+0.06%
-0.28%
-0.69%
+0.88%
+4.55%
Eques Akcji 13,23
5 sierpnia
-0.23%
0.00%
0.00%
+0.61%
-2.36%
-8.82%
-17.11%
-7.61%
Eques Aktywnej Alokacji 10,82
5 sierpnia
-0.18%
0.00%
0.00%
-0.18%
-5.67%
-9.53%
-19.01%
-14.06%
Eques Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty B 1 109,59
30 czerwca
-2.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.46%
-15.92%
-10.65%
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty... 1 077,77
31 lipca
+0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.37%
+1.10%
+4.45%
+7.66%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty... 250 940,50
21 lipca
+0.91%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.91%
+2.17%
+4.66%
+12.74%
Eques Obligacji 11,52
5 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.52%
+0.70%
+2.04%
+4.54%
Eques Pieniężny 11,18
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
+0.45%
+1.27%
+3.04%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC USD 50,11
5 sierpnia
+0.34%
0.00%
0.00%
+1.21%
+3.00%
+4.83%
+16.02%
+23.42%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC USD 54,40
5 sierpnia
+0.02%
0.00%
0.00%
+0.55%
+0.41%
+3.70%
+9.50%
+30.77%
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC USD 21,95
5 sierpnia
+0.37%
0.00%
0.00%
+0.87%
+1.53%
+3.20%
+12.74%
+17.00%
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC USD 10,75
5 sierpnia
+0.28%
0.00%
0.00%
+0.37%
+0.37%
+1.80%
+4.78%
+6.75%
HSBC GIF Brazil Bond AC USD 20,35
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
-1.17%
-1.31%
+1.80%
+8.30%
+14.84%
HSBC GIF Brazil Equity EC USD 27,20
5 sierpnia
+1.49%
0.00%
0.00%
+0.74%
+1.87%
+5.75%
+17.60%
+14.14%
HSBC GIF BRIC Equity EC USD 20,99
5 sierpnia
+0.53%
0.00%
0.00%
+1.21%
-1.64%
+3.09%
+21.26%
+26.45%
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD 13,58
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
+0.22%
+0.74%
+5.03%
+11.86%
+14.50%
HSBC GIF Chinese Equity EC USD 80,32
5 sierpnia
+1.25%
0.00%
0.00%
+2.15%
+6.29%
+11.98%
+10.77%
+14.71%
HSBC GIF Climate Change EC USD 7,31
2 grudnia 2013 r.
-1.75%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+8.30%
HSBC GIF Euro Bond AC EUR 24,92
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
-0.24%
+0.93%
+1.80%
+3.88%
+8.21%
HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR 24,49
5 sierpnia
-0.12%
0.00%
0.00%
-0.04%
+0.49%
+0.95%
+2.81%
+7.22%
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR 36,02
5 sierpnia
-0.06%
0.00%
0.00%
-0.03%
-0.03%
+0.42%
+2.27%
+8.49%
HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 17,36
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.06%
HSBC GIF Euroland Equity EC EUR 32,01
5 sierpnia
+0.06%
0.00%
0.00%
+0.13%
-6.46%
-6.02%
-2.65%
+12.39%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR 50,53
5 sierpnia
+0.02%
0.00%
0.00%
-0.71%
-8.89%
-7.76%
-5.39%
+14.04%
HSBC GIF Euroland Growth M1C EUR 13,02
5 sierpnia
+0.39%
0.00%
0.00%
-0.15%
-6.73%
-5.92%
-2.54%
+9.60%
HSBC GIF European Equity EC EUR 36,13
5 sierpnia
+0.33%
0.00%
0.00%
-0.19%
-5.96%
-3.88%
-3.37%
+7.18%
HSBC GIF Global Bond EC USD 13,69
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
-0.15%
-0.36%
+0.22%
+1.48%
+6.04%
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD 33,49
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
-0.12%
-0.62%
+0.15%
+5.12%
+10.97%
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AC USD 12,07
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.49%
+0.25%
+3.96%
+10.23%
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD 15,28
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.73%
+2.00%
+3.24%
+15.93%
+16.29%
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC USD 14,41
5 sierpnia
-0.62%
0.00%
0.00%
-0.41%
-0.62%
+0.07%
+4.19%
+4.95%
HSBC GIF Global Equity EC USD 30,78
5 sierpnia
+0.03%
0.00%
0.00%
-0.26%
-3.42%
-1.06%
+2.50%
+15.80%
HSBC GIF Global High Income Bond AC USD 13,49
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
-0.07%
-0.37%
+0.15%
+3.21%
+9.85%
HSBC GIF Global Macro M1C EUR 108,47
5 sierpnia
+0.08%
0.00%
0.00%
+0.11%
+0.09%
-1.74%
-2.09%
-1.06%
HSBC GIF Hong Kong Equity EC USD 126,46
5 sierpnia
+1.01%
0.00%
0.00%
+1.66%
+5.45%
+8.29%
+9.64%
+11.31%
HSBC GIF Indian Equity EC USD 163,87
5 sierpnia
+0.92%
0.00%
0.00%
+2.71%
-4.35%
-0.71%
+38.84%
+75.41%
HSBC GIF Japanese Equity EC JPY 898,00
5 sierpnia
-0.96%
0.00%
0.00%
-1.38%
-1.48%
+2.10%
+4.29%
+12.63%
HSBC GIF Korean Equity EC USD 16,29
5 sierpnia
-0.37%
0.00%
0.00%
-0.06%
+1.24%
+4.56%
+9.55%
+15.86%
HSBC GIF Latin American Equity EC USD 17,30
5 sierpnia
+1.29%
0.00%
0.00%
+0.64%
+1.11%
+4.72%
+15.33%
+16.03%
HSBC GIF Russia Equity EC USD 5,42
5 sierpnia
-2.17%
0.00%
0.00%
-1.99%
-11.00%
-6.07%
+3.63%
-6.07%
HSBC GIF Singapore Equity EC USD 47,93
5 sierpnia
+0.86%
0.00%
0.00%
+0.17%
+2.74%
+2.63%
+13.26%
+18.87%
HSBC GIF Taiwan Equity EC USD 13,72
5 sierpnia
-2.28%
0.00%
0.00%
-1.01%
-2.90%
+3.08%
+11.18%
+14.72%
HSBC GIF Thai Equity EC USD 18,97
5 sierpnia
+0.26%
0.00%
0.00%
+2.04%
+2.54%
+4.81%
+12.18%
+15.32%
HSBC GIF Turkey Equity EC EUR 23,46
5 sierpnia
-1.72%
0.00%
0.00%
-1.64%
+5.06%
+3.08%
+40.39%
+14.72%
HSBC GIF UK Equity EC GBP 33,40
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.86%
-3.64%
-5.17%
+0.36%
HSBC GIF US Dollar Bond EC USD 14,96
5 sierpnia
-0.13%
0.00%
0.00%
+0.07%
+0.27%
+0.20%
+1.22%
+3.82%
HSBC GIF US Equity EC USD 29,81
5 sierpnia
+0.47%
0.00%
0.00%
+0.03%
-2.77%
-0.17%
+3.04%
+16.76%
HSBC Portfolios World Selection 1 USD 11,99
20 lutego
+1.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.81%
HSBC Portfolios World Selection 2 USD 12,23
20 lutego
+1.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.89%
HSBC Portfolios World Selection 3 USD 12,63
20 lutego
+1.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+6.94%
HSBC Portfolios World Selection 4 USD 12,82
20 lutego
+1.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+8.09%
HSBC Portfolios World Selection 5 USD 12,84
20 lutego
+1.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+9.65%
Idea Akcji Subfundusz 85,90
6 sierpnia
-0.32%
0.00%
0.00%
+0.27%
-1.87%
-2.54%
+0.25%
+10.94%
Idea Obligacji Subfundusz 285,33
6 sierpnia
+0.22%
0.00%
0.00%
+0.33%
+0.27%
+2.33%
+8.88%
+16.26%
Idea Pieniężny Subfundusz 117,42
6 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
-0.03%
+0.39%
+0.82%
+4.41%
+8.08%
Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 200,25
6 sierpnia
-0.18%
0.00%
0.00%
-0.14%
+1.20%
+4.33%
+11.34%
+21.91%
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz 72,49
6 sierpnia
-1.93%
0.00%
0.00%
-0.62%
+1.20%
-0.19%
+5.62%
+3.47%
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz 149,64
6 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
-1.44%
-0.87%
-2.36%
+10.47%
+7.23%
Idea Surowce Plus Subfundusz 63,67
6 sierpnia
-0.14%
0.00%
0.00%
+0.92%
+0.44%
+3.63%
+12.00%
+14.06%
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz 105,80
6 sierpnia
-0.91%
0.00%
0.00%
-2.38%
-7.30%
-14.91%
-17.80%
-17.15%
Idea Zrównoważony Subfundusz 65,95
6 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
-0.54%
-2.35%
-4.31%
-11.00%
-14.80%
ING Akcji Środkowoeuropejskich 156,84
5 sierpnia
-0.52%
0.00%
0.00%
-0.30%
+1.55%
-0.41%
+14.21%
+9.62%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 276,65
5 sierpnia
-0.11%
0.00%
0.00%
+0.74%
+0.53%
-2.13%
-1.16%
+2.68%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Chiny i Indie (USD) 29,23
26 czerwca
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.65%
+11.10%
+30.03%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 253,41
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.18%
+0.42%
+1.16%
+2.32%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 273,35
5 sierpnia
-0.35%
0.00%
0.00%
-0.14%
-0.02%
+0.80%
+3.17%
+5.74%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja (EUR) 15,33
12 czerwca
+0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.79%
+13.56%
+1.46%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja (PLN) 62,98
12 czerwca
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.04%
+11.47%
-2.25%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu 249,86
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
+0.18%
-0.07%
-0.49%
+0.99%
+3.29%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony 286,66
5 sierpnia
-0.19%
0.00%
0.00%
+0.26%
+0.35%
-0.89%
+1.22%
+3.52%
ING ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek 156,32
5 sierpnia
-0.50%
0.00%
0.00%
+0.65%
-0.64%
-4.08%
-6.32%
+3.34%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,21
5 sierpnia
-0.27%
0.00%
0.00%
-0.04%
+0.10%
+0.28%
+2.65%
+5.99%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 117,07
5 sierpnia
-0.31%
0.00%
0.00%
-0.03%
+0.09%
+0.26%
+3.02%
+6.84%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,28
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
-0.02%
+0.04%
+0.19%
+3.09%
+7.13%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,21
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.03%
+0.18%
+3.22%
+7.65%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 115,70
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.10%
+3.25%
+7.77%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 114,91
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
+0.02%
-0.03%
+0.09%
+3.36%
+8.16%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 338,72
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.95%
0.00%
-2.13%
-1.64%
+4.72%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 253,16
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
-0.13%
+0.09%
+1.00%
+3.65%
+6.73%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji... 105,63
5 sierpnia
-0.44%
0.00%
0.00%
-0.64%
-1.26%
+0.18%
+5.58%
+6.91%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 82,97
5 sierpnia
-0.91%
0.00%
0.00%
-0.05%
+0.66%
+5.13%
+15.77%
+13.33%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 110,89
5 sierpnia
-0.02%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.17%
+0.43%
+1.14%
+2.12%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 151,37
5 sierpnia
-0.24%
0.00%
0.00%
-0.23%
-4.97%
-3.32%
+2.60%
+15.02%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 160,32
5 sierpnia
+0.19%
0.00%
0.00%
+0.26%
-1.32%
-0.48%
+1.26%
+8.45%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 172,80
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
-0.05%
-2.05%
+0.79%
+5.75%
+14.26%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 138,53
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.33%
-0.67%
+2.93%
+6.15%
+15.63%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 156,53
5 sierpnia
-1.30%
0.00%
0.00%
-1.47%
-0.51%
+3.92%
+5.83%
+17.82%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 120,37
5 sierpnia
-0.48%
0.00%
0.00%
+0.18%
+1.36%
+4.12%
+14.73%
+16.37%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 127,78
24 października 2013 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+6.09%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 110,50
24 października 2013 r.
+0.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+6.00%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 103,64
5 sierpnia
-0.25%
0.00%
0.00%
+0.47%
+1.46%
+4.31%
+16.53%
+17.41%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 167,29
5 sierpnia
-0.41%
0.00%
0.00%
-0.18%
-3.42%
-0.28%
+4.28%
+11.16%
ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału Plus 117,69
15 lipca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.85%
+2.55%
+6.80%
ING Subfundusz Selektywny Plus 72,51
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
+0.64%
+0.89%
-1.57%
+1.10%
+8.14%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 44,51
5 sierpnia
-0.31%
0.00%
0.00%
+0.18%
-0.82%
-4.09%
-4.05%
-1.02%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 65,75
5 sierpnia
-0.84%
0.00%
0.00%
-0.63%
+0.61%
-3.35%
+14.59%
+7.98%
ING Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących 108,31
5 sierpnia
-0.29%
0.00%
0.00%
-0.39%
-0.30%
+0.36%
+6.49%
+13.37%
Investor Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 12 658,90
30 czerwca
+2.95%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.95%
+1.97%
+6.44%
Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 367,66
5 sierpnia
+0.04%
0.00%
0.00%
+0.55%
-3.55%
-4.83%
-4.61%
+0.98%
Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 192,24
5 sierpnia
-0.39%
0.00%
0.00%
-0.44%
-7.64%
-8.01%
-7.11%
+9.10%
Investor Algorytmiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9 996,28
31 lipca
-0.92%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.92%
-1.43%
-1.14%
-2.04%
Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny... 475,88
30 czerwca
-0.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.98%
-6.11%
+12.79%
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 049,72
30 czerwca
+1.76%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.76%
-10.32%
+6.67%
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 814,69
30 czerwca
+7.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.58%
+0.05%
-10.29%
Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 296,62
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.42%
+1.07%
+2.88%
+4.12%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 192,29
5 sierpnia
+0.10%
0.00%
0.00%
+0.11%
-2.40%
-1.23%
+3.87%
+8.60%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 165,01
5 sierpnia
+0.52%
0.00%
0.00%
+0.70%
+4.05%
+8.40%
+19.60%
+12.87%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 67,00
5 sierpnia
+0.24%
0.00%
0.00%
+0.86%
+1.99%
+5.71%
+14.12%
+14.45%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 143,77
5 sierpnia
-0.41%
0.00%
0.00%
-0.39%
-2.18%
+7.17%
-2.11%
-10.09%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 127,05
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.18%
+0.43%
+1.07%
+2.05%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 182,31
5 sierpnia
-0.18%
0.00%
0.00%
+0.92%
+2.66%
+6.25%
+8.95%
+16.60%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 130,52
5 sierpnia
-1.67%
0.00%
0.00%
+0.19%
-6.26%
-1.65%
+8.37%
-6.90%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 65,87
5 sierpnia
-0.36%
0.00%
0.00%
-0.80%
-9.84%
-10.34%
-9.68%
+12.83%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 62,29
5 sierpnia
+0.03%
0.00%
0.00%
-0.57%
+1.25%
+2.20%
+5.85%
+7.64%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 188,78
5 sierpnia
-1.55%
0.00%
0.00%
-2.04%
+3.89%
+1.21%
+27.02%
+8.08%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 60,44
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
-1.00%
-6.53%
-3.20%
-7.43%
+5.96%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 143,89
5 sierpnia
-0.05%
0.00%
0.00%
+0.24%
+0.57%
+2.80%
+9.49%
+7.30%
Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 634,66
30 czerwca
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.25%
-3.88%
-0.46%
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 948,12
30 czerwca
-0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.58%
-2.97%
-3.60%
Investor Płynna Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty 229,08
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.28%
+0.55%
+1.37%
+2.87%
Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 229,60
5 sierpnia
-0.91%
0.00%
0.00%
-0.16%
-3.31%
-7.22%
-11.28%
+4.43%
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz... 48,23
5 sierpnia
-0.86%
0.00%
0.00%
-0.35%
-2.55%
-4.29%
-2.78%
+3.54%
Investor Top Hedge Funds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9 754,95
31 lipca
+0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
-1.51%
-1.57%
-0.33%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty 25,96
5 sierpnia
-0.19%
0.00%
0.00%
-0.12%
-3.10%
-2.55%
-1.41%
+6.52%
Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 374,41
5 sierpnia
-0.35%
0.00%
0.00%
-0.28%
-5.29%
-4.97%
-4.68%
+8.97%
Ipopema 8 Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 8 640,75
31 lipca
-0.74%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.74%
-3.01%
-6.35%
-13.26%
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 111,08
31 lipca
-0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.55%
-1.16%
-0.96%
+0.85%
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty m-Indeks A 134,04
5 sierpnia
-0.93%
0.00%
0.00%
+0.62%
+0.86%
-3.14%
-2.41%
+8.68%
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty m-Indeks B 126,65
5 sierpnia
-0.93%
0.00%
0.00%
+0.61%
+0.80%
-3.25%
-2.70%
+7.98%
Ipopema Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamkniety... 101,48
30 czerwca
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.25%
-7.46%
-11.12%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 124,77
5 sierpnia
-0.26%
0.00%
0.00%
+0.47%
-1.21%
-4.05%
-7.77%
-6.63%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 112,76
5 sierpnia
-0.26%
0.00%
0.00%
+0.46%
-1.26%
-4.14%
-7.99%
-7.12%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 106,25
5 sierpnia
-0.01%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.25%
+0.58%
+1.68%
+3.52%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 105,61
5 sierpnia
-0.01%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.24%
+0.53%
+1.59%
+3.28%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 120,16
5 sierpnia
+0.18%
0.00%
0.00%
+0.10%
-0.64%
-1.77%
-1.80%
+0.27%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 113,06
5 sierpnia
+0.18%
0.00%
0.00%
+0.09%
-0.70%
-1.87%
-2.04%
-0.28%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 131,01
5 sierpnia
-0.89%
0.00%
0.00%
-0.04%
-2.25%
-6.43%
-10.73%
-4.03%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 130,62
5 sierpnia
-0.89%
0.00%
0.00%
-0.04%
-2.30%
-6.51%
-10.94%
-4.60%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,96
5 sierpnia
+0.07%
0.00%
0.00%
+0.07%
+0.14%
+0.30%
+1.15%
+5.48%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,17
5 sierpnia
+0.07%
0.00%
0.00%
+0.07%
+0.12%
+0.25%
+1.04%
+5.25%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 100,42
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
-0.78%
-0.05%
+1.71%
+1.60%
-4.66%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 95,52
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
-0.79%
-0.12%
+1.60%
+1.34%
-5.18%
Ipopema Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 171,30
30 czerwca
-6.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.44%
-13.84%
-12.42%
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny... 74,44
5 sierpnia
-0.88%
0.00%
0.00%
+0.16%
-0.97%
-6.27%
-9.45%
+1.87%
KBC Akcji Małych Spółek SFIO 83,20
4 grudnia 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+14.43%
KBC ALFA SFIO 2,60
30 lipca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.39%
+1.17%
+2.77%
+5.26%
KBC Ameryka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 116,45
10 lipca
+0.72%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.72%
+3.11%
+10.58%
+8.98%
KBC BETA SFIO 201,13
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
+0.54%
-0.58%
-4.26%
-7.04%
-2.71%
KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
10 października 2013 r.
+0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.34%
KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 395,23
12 listopada 2013 r.
+1.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.54%
KBC Dolar USD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 125,68
12 listopada 2013 r.
+1.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.34%
KBC GAMMA SFIO 226,51
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.30%
+0.67%
+1.87%
+3.37%
KBC Himalaja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 102,00
10 lipca
-0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.39%
-0.18%
+0.31%
+0.40%
KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny... 125,42
10 czerwca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.35%
+4.32%
KBC Jubileuszowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110,54
12 listopada 2013 r.
+0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.69%
KBC Kapitalny Start Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 122,92
10 lipca
+0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.31%
+0.75%
+3.02%
+7.79%
KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
10 stycznia
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.50%
KBC Kupon Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 101,18
12 listopada 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.94%
KBC Liderów Rynku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110,75
10 czerwca
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
+1.84%
+5.03%
KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
11 grudnia 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.20%
KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w... 116,76
10 kwietnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
+2.54%
KBC Poland Jumper 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 103,79
10 stycznia
-2.65%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.51%
KBC Poland Jumper 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,08
10 lipca
+0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.24%
-0.51%
+3.53%
+7.31%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 76,62
5 sierpnia
-0.87%
0.00%
0.00%
+0.14%
-0.89%
-5.56%
-9.74%
+4.24%
KBC Portfel Akcyjny 80,83
5 sierpnia
-0.30%
0.00%
0.00%
+0.62%
-0.71%
-4.82%
-8.70%
+0.45%
KBC Portfel Obligacyjny 153,19
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
+0.05%
+0.14%
+0.97%
+2.97%
+3.87%
KBC Portfel Pieniężny 149,92
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.07%
+0.29%
+0.71%
+2.33%
+4.47%
KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 114,20
10 lipca
+0.64%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.64%
+1.52%
+3.74%
+3.42%
KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 83,93
10 października 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
12 listopada 2013 r.
-0.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.34%
KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 143,16
11 grudnia 2013 r.
-0.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
KBC Rynków Wschodzących II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 95,02
12 listopada 2013 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.43%
KBC Subfundusz Akcyjny 83,57
5 sierpnia
-0.29%
0.00%
0.00%
+0.65%
-0.65%
-4.52%
-7.32%
-0.05%
KBC Subfundusz Aktywny 197,79
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
+0.42%
-0.38%
-2.38%
-3.31%
+1.79%
KBC Subfundusz Delta 122,03
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
+0.15%
+0.25%
+1.10%
+3.76%
+3.78%
KBC Subfundusz Globalny Akcyjny 117,29
5 sierpnia
+0.56%
0.00%
0.00%
-0.53%
+2.73%
+4.13%
+11.12%
+9.83%
KBC Subfundusz Globalny Stabilny 120,84
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
-0.40%
+0.36%
+1.55%
+4.30%
+6.25%
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 212,73
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.12%
+1.24%
+4.14%
+5.93%
KBC Subfundusz Pieniężny 173,17
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.23%
+0.60%
+1.79%
+3.19%
KBC Subfundusz Stabilny 228,90
5 sierpnia
-0.45%
0.00%
0.00%
+0.32%
-0.20%
-1.38%
-1.84%
+3.39%
KBC Zmiennej Alokacji 108,99
5 sierpnia
-0.39%
0.00%
0.00%
+0.59%
-0.68%
-3.87%
-7.56%
+0.40%
Legg Mason Akcji 500 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 040,17
31 lipca
-6.97%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.97%
-6.94%
-12.04%
-9.74%
Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 374,79
5 sierpnia
+0.22%
0.00%
0.00%
+0.85%
-1.25%
-3.79%
-5.47%
-0.55%
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 264,78
31 lipca
-6.37%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.37%
-4.71%
-13.78%
-12.15%
Legg Mason Fundusz Własności Pracowniczej PKP... 203,85
5 sierpnia
+0.14%
0.00%
0.00%
+0.41%
+0.60%
+21.42%
+26.73%
+149.45%
Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 269,09
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
+0.20%
+0.55%
+1.18%
+3.67%
+6.12%
Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 256,05
5 sierpnia
+0.04%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.28%
+0.53%
+1.35%
+2.52%
Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 289,00
5 sierpnia
+0.02%
0.00%
0.00%
+0.26%
+0.15%
-0.16%
+0.39%
+2.46%
Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty 243,77
5 sierpnia
+0.18%
0.00%
0.00%
+0.49%
-2.27%
-3.87%
-4.69%
-2.11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 203,94
5 sierpnia
-0.12%
0.00%
0.00%
+0.60%
-1.24%
-3.70%
-5.79%
+0.30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu... 162,53
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
+0.52%
-1.10%
-2.66%
-3.35%
+0.29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy 171,59
5 sierpnia
-0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.17%
+0.44%
+1.27%
+2.23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 78,49
5 sierpnia
-0.67%
0.00%
0.00%
-0.22%
-2.73%
-6.43%
-12.02%
+0.35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego... 139,56
5 sierpnia
-0.17%
0.00%
0.00%
+0.17%
-0.64%
-1.61%
-2.80%
+0.74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 124,36
2 października 2013 r.
+0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 163,70
2 października 2013 r.
+0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 115,96
2 października 2013 r.
+0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 106,46
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
-0.08%
-1.40%
-1.31%
-2.40%
+0.46%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 128,00
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
-0.07%
-3.08%
-1.65%
-0.12%
+0.42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 172,31
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
-0.13%
-1.69%
-0.73%
+0.92%
+2.74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 119,24
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
-0.28%
-1.68%
-0.67%
0.00%
+2.72%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 127,60
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.19%
+0.20%
+1.74%
+5.41%
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 070,98
31 lipca
-6.05%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.05%
-7.46%
-15.74%
-1.66%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 126,14
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
+0.74%
-1.48%
-2.00%
-6.17%
+1.52%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 83,38
5 sierpnia
-0.71%
0.00%
0.00%
-0.12%
-3.29%
-6.98%
-12.28%
-2.19%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 120,00
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
-0.27%
-0.80%
+4.11%
+0.08%
+9.82%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 136,57
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
+0.40%
-1.88%
-4.48%
-8.70%
-4.44%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 132,94
5 sierpnia
-0.12%
0.00%
0.00%
-0.02%
+0.17%
+0.51%
+1.48%
+2.38%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 136,32
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
-0.04%
-1.41%
-0.58%
-0.99%
+8.99%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 136,02
5 sierpnia
+0.17%
0.00%
0.00%
+0.46%
-2.63%
-3.21%
-4.14%
-2.31%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 67,43
5 sierpnia
+0.07%
0.00%
0.00%
+0.18%
+0.09%
+1.67%
+7.32%
+7.72%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji 208,48
6 sierpnia
-1.76%
0.00%
0.00%
+1.83%
-0.64%
-4.65%
-2.08%
+4.70%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej... 94,82
6 sierpnia
-1.96%
0.00%
0.00%
+1.96%
-0.32%
-4.91%
-3.00%
+4.35%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Gotówkowy 134,61
6 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
-0.04%
+0.20%
+0.45%
+1.66%
+3.21%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji... 221,03
6 sierpnia
-0.17%
0.00%
0.00%
-0.17%
+0.35%
+0.55%
+3.24%
+4.02%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów... 195,05
6 sierpnia
-0.38%
0.00%
0.00%
-0.10%
+0.61%
+1.09%
+5.20%
+6.45%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego... 204,14
6 sierpnia
-0.72%
0.00%
0.00%
+0.84%
-0.06%
-1.57%
-1.00%
+2.23%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo... 190,99
6 sierpnia
-1.27%
0.00%
0.00%
+1.43%
-0.54%
-3.51%
-2.40%
+2.24%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 111,44
5 sierpnia
-0.15%
0.00%
0.00%
+0.36%
-0.96%
-3.62%
-4.66%
+1.35%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 119,29
5 sierpnia
-0.70%
0.00%
0.00%
+0.16%
-2.73%
-6.03%
-9.69%
-2.08%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 103,40
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
-0.17%
-1.24%
-3.60%
-4.99%
-5.94%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 108,33
5 sierpnia
-0.32%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.17%
+0.41%
+1.01%
+3.14%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 108,81
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.27%
+0.69%
+1.60%
+3.63%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 113,33
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
+0.11%
-0.25%
-1.09%
-1.24%
+3.44%
Opera FIZ 41 675,63
30 czerwca
+7.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.15%
+2.14%
+0.21%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl 17,65
6 sierpnia
-0.23%
0.00%
0.00%
-0.17%
+0.40%
+0.74%
+3.88%
+6.39%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera... 12,91
6 sierpnia
-1.07%
0.00%
0.00%
+2.30%
-0.62%
-4.01%
-2.20%
+8.67%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl 12,24
6 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
-0.08%
+0.25%
+0.41%
+1.58%
+2.94%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl 9,36
6 sierpnia
-1.68%
0.00%
0.00%
+1.96%
-0.32%
-5.26%
-3.01%
+6.24%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 10,60
29 lipca
+0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
+0.09%
-1.03%
+0.57%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 15,48
30 lipca
+0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.71%
+1.18%
+6.39%
+8.56%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 15,25
30 lipca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.79%
+1.19%
+3.53%
+5.39%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 5,35
30 lipca
+2.88%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.49%
+4.49%
-3.95%
-30.88%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 11,78
30 lipca
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.68%
+1.29%
+3.51%
+5.56%
Opera Terra FIZ 1 002,25
30 września 2013 r.
+1.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.16%
Opera Za 3 Grosze FIZ 374,33
31 lipca
-3.81%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.81%
-5.18%
-2.95%
+10.61%
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 130,88
31 marca
+2.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.92%
+7.94%
Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 10,45
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
-3.33%
-5.52%
-8.57%
+2.05%
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 81,67
5 sierpnia
-0.91%
0.00%
0.00%
-0.86%
-0.74%
+1.09%
+2.24%
+9.83%
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 43,11
5 sierpnia
-0.19%
0.00%
0.00%
-0.76%
-5.21%
-3.86%
-3.19%
+7.59%
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 23,02
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
+0.79%
-1.96%
-4.20%
-5.58%
-1.46%
Pioneer Dynamicznych Spółek 16,52
5 sierpnia
-0.66%
0.00%
0.00%
+0.36%
-1.73%
-5.60%
-4.40%
+3.77%
Pioneer Elastycznego Inwestowania Specjalistyczny Fundusz... 11,52
5 sierpnia
-0.17%
0.00%
0.00%
-0.09%
-0.78%
+0.61%
+2.58%
+5.69%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 6,34
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
-0.78%
-6.76%
-4.08%
+6.02%
-5.37%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 10,04
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
-0.40%
-5.19%
-3.09%
-2.71%
+13.57%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 9,06
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
+0.11%
+1.80%
+5.47%
+7.22%
+14.11%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 7,95
5 sierpnia
-0.75%
0.00%
0.00%
-0.38%
-3.75%
-0.38%
+6.57%
+8.16%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i... 14,41
5 sierpnia
-0.41%
0.00%
0.00%
-0.21%
-0.41%
+1.91%
+5.34%
+11.36%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i... 15,85
5 sierpnia
+0.06%
0.00%
0.00%
+0.25%
+2.06%
+4.62%
+5.60%
+12.01%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Obligacji... 17,22
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
-0.06%
-0.40%
+0.17%
+2.74%
+7.36%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Surowców... 7,74
5 sierpnia
+0.52%
0.00%
0.00%
-0.13%
-2.89%
-1.15%
-1.90%
-1.78%
Pioneer Gotówkowy 11,69
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.17%
+0.34%
+1.04%
+2.19%
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz... 8,95
5 sierpnia
-0.67%
0.00%
0.00%
+0.34%
-1.86%
-5.49%
-7.25%
+2.76%
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 62,07
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
-0.58%
+1.44%
+1.80%
+3.21%
+1.24%
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 128,86
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.53%
+1.19%
+3.01%
+4.67%
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 11,12
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.54%
+1.28%
+3.63%
+6.92%
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 44,11
5 sierpnia
-0.32%
0.00%
0.00%
-0.56%
+0.41%
+1.10%
+1.17%
+1.64%
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 54,13
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.32%
+0.89%
+2.31%
+3.50%
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 182,12
5 sierpnia
-0.01%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.18%
+0.37%
+1.03%
+2.13%
Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej 26,22
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
+0.38%
+0.23%
-0.27%
0.00%
+3.76%
Pioneer Stabilnego Inwestowania 11,80
5 sierpnia
-0.17%
0.00%
0.00%
+0.17%
-1.09%
-1.75%
-2.96%
+5.17%
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 191,88
5 sierpnia
+0.11%
0.00%
0.00%
+0.55%
-0.40%
-0.90%
-1.20%
+0.54%
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Strategii Globalnej 17,06
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
-1.04%
+0.59%
+2.83%
+9.08%
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 11,15
5 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
+0.36%
+0.09%
-0.18%
+0.63%
+1.55%
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz... 11,29
5 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
+0.44%
+0.53%
+0.89%
+3.01%
+5.32%
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz... 11,49
5 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
+0.52%
+0.61%
+0.97%
+3.23%
+4.26%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej... 10,04
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
-0.10%
-0.99%
-0.40%
+1.52%
+0.20%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące 9,90
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
-0.10%
-1.00%
-0.50%
+1.02%
+0.61%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO 10,50
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
+0.19%
+0.38%
+1.74%
+3.24%
Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny... 12,72
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
+0.16%
+0.32%
+0.55%
+2.00%
+3.33%
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 119,54
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
+0.62%
-1.30%
-2.84%
-3.95%
-0.29%
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz... 41,49
5 sierpnia
-0.50%
0.00%
0.00%
-0.74%
-0.34%
+1.57%
+2.44%
+5.49%
PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 320,44
5 sierpnia
+0.17%
0.00%
0.00%
+0.47%
-1.62%
-3.01%
-2.71%
+4.33%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny... 191,81
5 sierpnia
-0.27%
0.00%
0.00%
-0.17%
-4.37%
-6.02%
-6.94%
+3.23%
PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 95,23
5 sierpnia
-0.62%
0.00%
0.00%
-0.70%
-1.15%
-2.16%
+6.66%
+1.97%
PKO Bezpieczna Lokata I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 106,15
30 czerwca
+0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.79%
+0.78%
+1.24%
PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 282,05
5 sierpnia
-0.23%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.37%
+0.72%
+2.50%
+4.32%
PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 191,93
5 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
+0.11%
+0.41%
+0.94%
+3.16%
+5.35%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich... 136,96
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
-0.28%
-4.19%
-5.66%
-6.77%
+3.51%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 75,27
5 sierpnia
+0.13%
0.00%
0.00%
+0.45%
-1.94%
-3.09%
-2.63%
+5.76%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji... 142,20
5 sierpnia
-0.28%
0.00%
0.00%
-0.25%
-5.04%
-3.06%
+1.59%
+9.67%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalnych 132,19
5 sierpnia
+0.36%
0.00%
0.00%
+0.14%
-5.46%
-6.11%
-3.80%
+1.95%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa... 78,28
5 sierpnia
-0.89%
0.00%
0.00%
-0.77%
-6.37%
-8.42%
-6.22%
-1.12%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 158,28
5 sierpnia
-0.23%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.34%
+0.68%
+2.41%
+4.14%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Skarbowy Plus 115,97
5 sierpnia
-0.02%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.32%
+0.52%
+1.43%
+2.89%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 123,26
5 sierpnia
-0.12%
0.00%
0.00%
+0.11%
+0.37%
+0.54%
+2.24%
+4.20%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny 93,02
5 sierpnia
-0.24%
0.00%
0.00%
-0.82%
-1.58%
+1.52%
+6.30%
+5.05%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Zrównoważony Plus 128,62
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.27%
-1.12%
-1.76%
-0.98%
+4.67%
PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 1 399,06
5 sierpnia
+0.01%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.21%
+0.39%
+1.01%
+2.11%
PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 2 026,00
5 sierpnia
-0.01%
0.00%
0.00%
+0.07%
+0.33%
+0.54%
+1.45%
+3.00%
PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 144,42
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
+0.20%
-0.26%
-0.43%
+1.07%
+4.98%
PKO Strategicznej Alokacji - specjalistyczny fundusz... 87,17
5 sierpnia
-0.25%
0.00%
0.00%
+0.05%
+0.46%
-0.42%
+0.98%
+0.75%
PKO Subfundusz Złota 973,40
5 sierpnia
-0.13%
0.00%
0.00%
-0.47%
+1.89%
+16.63%
+3.92%
+2.31%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 396,07
5 sierpnia
-0.45%
0.00%
0.00%
+0.36%
+0.32%
+3.42%
+8.65%
+10.13%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 119,07
5 sierpnia
+0.12%
0.00%
0.00%
+0.22%
-2.02%
+0.36%
+1.58%
+14.09%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 689,23
5 sierpnia
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.62%
+3.28%
+6.62%
+11.36%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 969,88
5 sierpnia
-0.66%
0.00%
0.00%
-1.02%
-1.39%
+2.66%
+3.91%
+9.18%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 704,23
5 sierpnia
-0.05%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.05%
+0.24%
+0.65%
+1.12%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 380,96
5 sierpnia
-0.14%
0.00%
0.00%
-0.52%
+2.16%
+1.83%
+2.97%
+0.68%
PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 123,83
5 sierpnia
-0.05%
0.00%
0.00%
+0.35%
-0.86%
-1.49%
-0.66%
+4.07%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK 103,05
5 sierpnia
+0.08%
0.00%
0.00%
+1.12%
-2.53%
-4.64%
-7.82%
-4.71%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich... 46,93
5 sierpnia
-0.53%
0.00%
0.00%
+0.47%
-3.00%
-6.79%
-13.52%
-5.29%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA 48,37
5 sierpnia
-0.37%
0.00%
0.00%
+0.06%
-3.59%
-3.97%
-0.90%
+1.21%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 72,22
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+0.32%
+1.42%
+2.53%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji 95,72
5 sierpnia
+0.18%
0.00%
0.00%
+0.24%
-1.44%
+0.68%
+0.82%
+20.49%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ 150,09
5 sierpnia
-0.42%
0.00%
0.00%
-0.05%
-0.31%
+0.53%
+3.39%
+7.69%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEJF Plus 60,18
5 sierpnia
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
+0.38%
+1.66%
+3.14%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130,43
5 sierpnia
-0.21%
0.00%
0.00%
+0.40%
-0.93%
-1.26%
-0.84%
+2.42%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony 70,73
5 sierpnia
-0.16%
0.00%
0.00%
+0.73%
-1.74%
-3.31%
-5.01%
+0.48%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny 1 302,89
5 sierpnia
-0.38%
0.00%
0.00%
+0.13%
+0.23%
+0.68%
+2.53%
+5.07%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 161,27
5 sierpnia
-0.42%
0.00%
0.00%
-0.21%
-3.54%
-0.32%
+1.01%
+13.29%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 121,32
5 sierpnia
-0.20%
0.00%
0.00%
+0.54%
-0.20%
+2.29%
+11.07%
+11.95%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 83,31
5 sierpnia
-0.26%
0.00%
0.00%
+0.45%
-2.99%
-5.63%
-8.03%
-5.47%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 123,00
5 sierpnia
-0.25%
0.00%
0.00%
-0.19%
-0.28%
-0.11%
+2.51%
+8.92%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku 59,52
5 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+0.34%
+0.86%
+1.83%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 383,74
30 czerwca
-5.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.26%
-4.56%
+9.51%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 304,78
30 czerwca
-4.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-4.17%
-4.07%
+1.11%
Quercus Gold 58,11
5 sierpnia
+0.05%
0.00%
0.00%
-0.45%
-2.53%
+3.25%
-4.42%
-15.90%
Quercus Gold lev 56,08
5 grudnia 2013 r.
-1.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-18.84%
Quercus lev 89,53
5 sierpnia
+0.78%
0.00%
0.00%
+2.26%
-1.42%
-5.69%
-6.96%
-4.82%
Quercus Oil short 89,42
4 grudnia 2013 r.
-0.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+6.62%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny 159,64
5 sierpnia
-0.24%
0.00%
0.00%
+0.47%
-3.23%
-6.17%
-7.83%
-3.34%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału 134,41
5 sierpnia
+0.03%
0.00%
0.00%
+0.05%
+0.24%
+0.49%
+1.27%
+2.94%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja 67,97
5 sierpnia
-2.23%
0.00%
0.00%
-3.02%
-14.47%
-12.00%
-8.32%
-22.56%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny 136,47
5 sierpnia
-0.19%
0.00%
0.00%
+0.10%
-1.04%
-2.63%
-3.25%
-0.03%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz QuercusTurcja 109,56
5 sierpnia
-1.29%
0.00%
0.00%
-1.52%
+4.74%
+1.20%
+32.49%
+8.16%
Quercus short 83,14
5 sierpnia
-0.37%
0.00%
0.00%
-1.11%
+0.36%
+2.30%
+1.65%
-4.30%
Quercus Stabilny 100,60
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.01%
-1.42%
-2.80%
+0.60%
Quercus Wheat lev 73,78
19 listopada 2013 r.
-12.97%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-20.82%
Robeco BP Global Premium Equites D EUR 183,33
6 sierpnia
-0.13%
0.00%
0.00%
-0.68%
-0.61%
+1.13%
+4.16%
+17.64%
Robeco Chinese Equities D EUR shares - Equity-regional/country 63,44
6 sierpnia
-0.77%
0.00%
0.00%
+0.19%
+6.09%
+10.91%
+5.57%
+15.58%
Robeco Emerging Markets Equities M EUR shares - Equity-worldwide 106,65
6 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
-0.22%
+2.99%
+6.50%
+15.37%
+14.35%
Robeco Emerging Stars Equities D EUR shares - Equity-worldwide 170,72
6 sierpnia
+0.02%
0.00%
0.00%
-0.39%
+2.68%
+5.81%
+16.22%
+19.41%
Robeco High Yield Bonds DH EUR 123,07
6 sierpnia
+0.09%
0.00%
0.00%
-0.32%
-1.33%
-0.82%
+0.59%
+7.29%
Robeco Property Equities D EUR shares - Equity-sector 118,43
6 sierpnia
-0.63%
0.00%
0.00%
-1.19%
+0.45%
+1.88%
+8.94%
+13.90%
Robeco US Premium Equities DH EUR shares -... 170,46
6 sierpnia
-0.88%
0.00%
0.00%
-0.41%
-2.69%
+0.08%
+2.02%
+16.74%
SKARBIEC FIZ Rynku Nieruchomości 939,17
31 lipca
-1.36%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.36%
-1.36%
-2.08%
-6.57%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji... 274,35
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.84%
-2.52%
-5.27%
-8.93%
-5.54%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych... 32,71
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.31%
+0.96%
+2.80%
+4.30%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny... 324,79
5 sierpnia
-0.02%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.23%
+0.41%
+1.04%
+2.15%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec... 285,67
5 sierpnia
-0.13%
0.00%
0.00%
+0.21%
+0.35%
+1.27%
+3.92%
+6.41%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 140,28
5 sierpnia
-1.52%
0.00%
0.00%
-1.16%
+0.41%
-3.02%
+9.14%
+7.36%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 119,89
24 lutego
+1.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.19%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 8,83
5 sierpnia
-0.45%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.23%
+3.03%
+11.91%
+13.94%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-III... 146,94
5 sierpnia
-0.33%
0.00%
0.00%
+0.49%
-0.44%
-1.06%
+0.20%
+3.13%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 125,85
5 sierpnia
+0.05%
0.00%
0.00%
-0.03%
-1.15%
-0.39%
+1.20%
+6.64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 64,65
5 sierpnia
-0.29%
0.00%
0.00%
+0.54%
-2.62%
-7.17%
-10.97%
-2.30%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 129,32
12 marca
-0.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.45%
-2.55%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 88,03
5 sierpnia
-0.38%
0.00%
0.00%
-0.34%
-4.52%
-3.49%
-5.51%
-6.06%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 74,75
28 marca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.93%
-7.05%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 65,32
5 sierpnia
-0.94%
0.00%
0.00%
-0.32%
-2.29%
-2.58%
-0.21%
+13.68%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 276,91
5 sierpnia
-0.17%
0.00%
0.00%
+0.68%
-1.04%
-2.31%
-2.41%
-1.44%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 142,53
5 sierpnia
+0.74%
0.00%
0.00%
+1.39%
-1.18%
-3.19%
-3.86%
+2.18%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 164,84
5 sierpnia
+0.30%
0.00%
0.00%
+0.38%
-0.78%
-1.19%
-0.79%
+3.95%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 93,25
5 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
-0.25%
-3.10%
-0.79%
+0.63%
+12.62%
Skarbiec-Alternatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny... 87,25
8 kwietnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.21%
-0.77%
Skarbiec-Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Otwarty 103,29
5 sierpnia
-0.37%
0.00%
0.00%
-0.03%
-1.94%
-4.92%
-10.14%
-11.58%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 118,27
5 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.21%
+0.44%
+1.48%
+3.11%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 146,46
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+0.18%
+0.38%
+0.98%
+2.25%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji 92,93
5 sierpnia
+0.03%
0.00%
0.00%
+0.69%
-0.89%
-3.10%
-3.03%
+2.78%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 105,55
5 sierpnia
-0.17%
0.00%
0.00%
+0.52%
-0.47%
-3.17%
-5.23%
-7.19%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 169,30
5 sierpnia
-0.01%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.22%
+0.77%
+1.83%
+5.81%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 136,88
5 sierpnia
-0.09%
0.00%
0.00%
+0.19%
+0.24%
-0.12%
+0.23%
+2.34%
SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 96,43
5 sierpnia
-0.08%
0.00%
0.00%
+0.72%
-0.31%
-2.42%
-3.59%
-3.37%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 740,67
5 sierpnia
+0.01%
0.00%
0.00%
+0.07%
-1.20%
-2.31%
-8.11%
-3.78%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 782,48
5 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+0.95%
-4.18%
-6.37%
-6.42%
+4.17%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 794,06
5 sierpnia
+0.29%
0.00%
0.00%
+0.29%
-2.18%
-2.49%
-7.04%
-3.51%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 675,01
5 sierpnia
+0.01%
0.00%
0.00%
+0.38%
-2.42%
-2.93%
-8.29%
-6.18%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 598,06
5 sierpnia
+0.01%
0.00%
0.00%
+0.62%
-4.82%
+0.76%
-10.43%
-13.73%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 451,47
5 sierpnia
+0.02%
0.00%
0.00%
-0.04%
+0.06%
+0.47%
+1.90%
+4.67%
Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty 71,55
5 sierpnia
+0.24%
0.00%
0.00%
+0.28%
-2.19%
-2.49%
-7.34%
-3.82%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 70,70
5 sierpnia
+0.23%
0.00%
0.00%
+0.27%
-2.16%
-2.48%
-7.27%
-3.82%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 70,15
5 sierpnia
+0.23%
0.00%
0.00%
+0.27%
-2.15%
-2.46%
-7.23%
-3.73%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 69,56
5 sierpnia
+0.23%
0.00%
0.00%
+0.27%
-2.15%
-2.48%
-7.27%
-3.82%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz... 81,97
5 sierpnia
+0.24%
0.00%
0.00%
+0.31%
-2.01%
-2.15%
-6.57%
-1.81%
UniDolar Pieniężny USD 39,65
6 sierpnia
-0.03%
0.00%
0.00%
-0.05%
0.00%
-0.05%
+0.25%
+0.86%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 113,13
6 sierpnia
-2.13%
0.00%
0.00%
+0.21%
+2.49%
+1.83%
+7.50%
+14.76%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 83,97
6 sierpnia
-1.54%
0.00%
0.00%
+1.07%
-2.35%
-8.82%
-14.00%
-4.17%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Nowa Europa 97,00
6 sierpnia
-3.46%
0.00%
0.00%
-1.26%
+2.22%
-1.41%
+17.83%
+7.41%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Turcja 77,37
6 sierpnia
-4.48%
0.00%
0.00%
-2.85%
+4.72%
0.00%
+30.63%
+9.06%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu 89,89
6 sierpnia
-1.78%
0.00%
0.00%
+0.86%
-0.99%
-4.59%
-4.57%
+3.35%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 199,44
6 sierpnia
-1.81%
0.00%
0.00%
+1.03%
+0.02%
-3.42%
-0.77%
+4.38%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 324,80
6 sierpnia
-0.35%
0.00%
0.00%
-0.29%
+0.24%
+0.88%
+3.79%
+5.21%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 197,21
6 sierpnia
-0.07%
0.00%
0.00%
-0.07%
+0.23%
+0.59%
+2.09%
+4.09%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 299,43
6 sierpnia
-1.01%
0.00%
0.00%
+0.43%
-0.35%
-2.20%
-2.04%
+2.33%
UniFundusze FIO Subfundusz UniObligacje Nowa Europa 186,99
6 sierpnia
-0.78%
0.00%
0.00%
-0.88%
+0.21%
+0.36%
+9.26%
+8.21%
UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost 164,52
6 sierpnia
-0.84%
0.00%
0.00%
+0.40%
+0.01%
-1.23%
+0.61%
+3.50%
UniFundusze FIO Subfundusz UniStoProcent Plus 159,91
14 listopada 2013 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.22%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 029,21
6 sierpnia
-0.04%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.26%
+0.52%
+1.60%
+2.88%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 174,15
6 sierpnia
-0.01%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.02%
+0.15%
+0.29%
+1.11%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 142,66
6 sierpnia
-0.77%
0.00%
0.00%
-0.68%
+0.11%
+0.30%
+4.99%
+11.58%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 604,43
6 sierpnia
+0.01%
0.00%
0.00%
+0.05%
+0.31%
+0.57%
+1.39%
+3.29%
UniLokata 111,51
6 sierpnia
+0.01%
0.00%
0.00%
+0.04%
+0.31%
+0.57%
+1.32%
+2.81%
WIOF African Performance Fund - Class A 15,96
6 sierpnia
+0.95%
0.00%
0.00%
+1.08%
+5.42%
+6.47%
+11.06%
+9.54%
WIOF China Performance Fund - Class A 15,10
6 sierpnia
+0.87%
0.00%
0.00%
+1.21%
+8.55%
+11.60%
+12.94%
+1.55%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A 9,69
6 sierpnia
+0.31%
0.00%
0.00%
-0.21%
+0.83%
+0.73%
-0.62%
-5.00%
WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A 2,49
6 sierpnia
-0.80%
0.00%
0.00%
-1.19%
+1.22%
-2.35%
0.00%
-8.12%
WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A 9,05
6 sierpnia
-0.22%
0.00%
0.00%
-0.11%
-2.06%
-3.42%
-2.06%
-1.95%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A 10,13
6 sierpnia
+0.20%
0.00%
0.00%
-0.39%
+0.30%
-1.75%
+2.43%
-2.41%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A 7,80
5 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-23.23%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A 10,43
6 sierpnia
+0.10%
0.00%
0.00%
-0.95%
+0.87%
+1.26%
+1.36%
-4.57%
WIOF Green Energy Performance Fund - Class A 6,43
5 lutego
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-20.72%
WIOF India Performance Fund - Class A 15,43
6 sierpnia
0.00%
0.00%
0.00%
+1.51%
+3.91%
+16.19%
+37.16%
+67.35%
WIOF Latin American Performance Fund - Class A 14,12
6 sierpnia
-0.28%
0.00%
0.00%
+0.43%
-0.42%
+1.95%
+11.97%
+1.29%
WIOF Middle East Performance Fund - Class A 5,87
5 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-23.87%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class A 6,56
5 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-46.97%
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A 7,65
6 sierpnia
-0.39%
0.00%
0.00%
-1.03%
-5.56%
-2.92%
-3.04%
-17.65%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A 15,90
6 sierpnia
+0.19%
0.00%
0.00%
+0.95%
+6.14%
+9.20%
+14.14%
+11.50%
© Fundusze24.pl / Wortal Funduszy InwestycyjnychRegulaminReklamaKontaktPolityka prywatności
Profile funduszyWyniki funduszyFundusze akcjiFundusze papierów dłużnychFundusze inwestycji zagranicznychFundusze rynku pieniężnegoFundusze zrównoważoneFundusze stabilnego wzrostuFundusze zamknięteFundusze inneWynajem mieszkań
 » budowa domu  » ogrody  » e-Mieszkanie.pl  » dachy  » blachodachówka  » kwiaty doniczkowe  » Kantor internetowy

Powered by Indata Software