Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl

Notowania funduszy inwestycyjnych

Wszystkie fundusze

Kliknij jeden z czerwonych nagłówków kolumny, aby zmienić sposób sortowania tabeli.
Fundusz inwestycyjny Wartość (PLN) Ostatnia zmiana Stopa zwrotu
7d 14d 1m 2m 3m 6m 1r
AGIO Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 111,83
5 sierpnia 2014 r.
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+1.56%
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 035,23
31 lipca 2014 r.
+1.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.45%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Agresywny 1 121,28
30 lipca 2014 r.
-1.74%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-9.18%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO... 981,00
30 lipca 2014 r.
-0.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.99%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Kapitał 1 286,24
30 lipca 2014 r.
+0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.57%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO... 982,65
30 lipca 2014 r.
-1.74%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-9.88%
AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz... 257,85
30 czerwca 2014 r.
+2.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.91%
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny... 195 823,56
30 czerwca 2014 r.
+0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.89%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 84,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-6.25%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 107,71
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
+1.50%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 79,55
20 marca 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.31%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 115,08
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.39%
-7.17%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 80,69
5 sierpnia 2014 r.
-0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
-9.10%
Allianz Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 153,30
5 sierpnia 2014 r.
+0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.82%
-4.64%
Allianz Akcji Globalnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 104,69
5 sierpnia 2014 r.
+0.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.39%
+4.52%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 122,17
5 sierpnia 2014 r.
-0.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.35%
-9.36%
Allianz Akcji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 96,13
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.69%
-3.61%
Allianz Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 110,01
5 sierpnia 2014 r.
+0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.37%
-1.27%
Allianz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 110,73
5 sierpnia 2014 r.
-1.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.38%
+12.38%
Allianz Obligacji Globalnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 103,16
5 sierpnia 2014 r.
+0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.07%
+3.07%
Allianz Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 157,25
5 sierpnia 2014 r.
-0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
+3.19%
Allianz Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 145,31
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+1.85%
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny... 133,13
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.05%
+4.27%
Allianz Selektywny 91,07
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.66%
-0.74%
Allianz Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 128,72
5 sierpnia 2014 r.
-0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
+0.40%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 16,05
5 sierpnia 2014 r.
-0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.82%
-0.93%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 7,48
5 sierpnia 2014 r.
-0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.54%
+0.81%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 19,66
5 sierpnia 2014 r.
+0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.31%
+4.74%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 15,64
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.16%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 7,95
5 sierpnia 2014 r.
-0.87%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
-3.17%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 16,02
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
+1.52%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 10,69
5 sierpnia 2014 r.
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.09%
+3.69%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 8,82
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.79%
+4.50%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,25
5 sierpnia 2014 r.
+0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.33%
+16.94%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 6,70
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.45%
-11.84%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 8,22
5 sierpnia 2014 r.
-0.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.36%
+4.85%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 6,02
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.67%
-2.75%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 5,88
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.68%
+5.95%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 7,62
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
+9.96%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 13,81
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+1.77%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 15,28
5 sierpnia 2014 r.
+0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.33%
+4.51%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 10,34
5 sierpnia 2014 r.
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.48%
+3.30%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,26
5 sierpnia 2014 r.
-0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.43%
-1.17%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,43
4 sierpnia 2014 r.
+0.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.53%
-0.53%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 12,68
5 sierpnia 2014 r.
+0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.08%
+7.91%
Arka BZ WBK Akcji FIO 32,18
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.44%
-2.48%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 40,22
5 sierpnia 2014 r.
-0.84%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.79%
+4.39%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz... 100,70
5 sierpnia 2014 r.
-0.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.89%
+7.01%
Arka BZ WBK Akcji Tureckich FIO 41,53
5 sierpnia 2014 r.
-1.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.21%
+32.35%
Arka BZ WBK Energii FIO 38,92
5 sierpnia 2014 r.
-1.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.79%
+10.63%
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz... 75,96
31 lipca 2014 r.
-1.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-7.55%
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny... 87,41
30 kwietnia 2014 r.
-2.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-8.11%
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 58,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.00%
+3.12%
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 77,18
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.54%
+1.22%
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych FIO 57,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
+2.60%
Arka BZ WBK Obligacji Plus FIO 58,82
5 sierpnia 2014 r.
-0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+4.05%
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych FIO 20,25
5 sierpnia 2014 r.
-0.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.15%
+3.74%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty 28,44
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+1.28%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Kat. S 28,89
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+1.33%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Kat. T 29,38
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+1.38%
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 29,81
5 sierpnia 2014 r.
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.40%
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 28,44
5 sierpnia 2014 r.
-0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
+2.08%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 076,28
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.63%
-7.43%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 775,60
5 sierpnia 2014 r.
-1.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.80%
-9.21%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 955,60
5 sierpnia 2014 r.
-0.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.27%
+5.75%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 016,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+1.25%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 267,30
5 sierpnia 2014 r.
-0.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
+3.89%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 209,11
5 sierpnia 2014 r.
-0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
+2.58%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji 107,36
5 sierpnia 2014 r.
-0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.43%
+4.45%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 98,76
5 sierpnia 2014 r.
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.24%
-4.07%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 110,75
5 sierpnia 2014 r.
-0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
+7.62%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 173,45
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+1.60%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 151,55
5 sierpnia 2014 r.
-0.35%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.23%
-12.45%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 133,08
5 sierpnia 2014 r.
+0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.51%
-4.80%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 154,61
5 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.49%
-8.29%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 218,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+3.58%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 129,18
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
+4.77%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 165,82
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.10%
-0.39%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 124,36
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-1.72%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 420,49
5 sierpnia 2014 r.
-0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.79%
-5.40%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 262,68
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
-0.30%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 117,86
5 sierpnia 2014 r.
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-2.73%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,63
5 sierpnia 2014 r.
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.03%
+2.26%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 2 059,37
5 sierpnia 2014 r.
+0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.94%
+0.59%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 510,37
5 sierpnia 2014 r.
-0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+4.57%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 329,78
5 sierpnia 2014 r.
+0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+2.98%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 361,50
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.00%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 117,79
5 sierpnia 2014 r.
+0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.74%
+0.81%
AXA Akcji 115,73
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.56%
+0.06%
AXA Akcji Big Players 115,40
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.90%
-4.72%
AXA Antyinflacyjny 123,36
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.13%
+2.85%
AXA Cyklu Koniunkturalnego 114,55
5 sierpnia 2014 r.
-0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.32%
-0.23%
AXA Equity AAA 136,83
5 sierpnia 2014 r.
-0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.10%
+8.81%
AXA Lokacyjny 115,73
5 sierpnia 2014 r.
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.54%
AXA Obligacji 126,01
5 sierpnia 2014 r.
-0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
+3.82%
AXA Stabilnego Wzrostu 118,67
5 sierpnia 2014 r.
-0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
+0.92%
BGF Asia Pacific Equity Income Fund class A USD 16,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+14.08%
BGF Asian Dragon Fund class A EUR 24,74
5 sierpnia 2014 r.
-0.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.98%
+16.81%
BGF Asian Dragon Fund class A USD 33,08
5 sierpnia 2014 r.
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.67%
+14.23%
BGF Asian Dragon Fund class E EUR 23,28
5 sierpnia 2014 r.
-0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.00%
+16.52%
BGF Asian Dragon Fund class E USD 31,13
5 sierpnia 2014 r.
-1.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.68%
+13.95%
BGF Asian Tiger Bond Fund class A USD 34,94
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.11%
+6.43%
BGF Asian Tiger Bond Fund class E EUR 24,61
5 sierpnia 2014 r.
+0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
+8.51%
BGF Asian Tiger Bond Fund class E USD 32,92
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
+6.19%
BGF China Fund - Hedged (EUR) class A EUR 12,65
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.12%
+15.00%
BGF China Fund - Hedged (EUR) class E EUR 12,30
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.07%
+14.63%
BGF China Fund class A USD 13,72
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.03%
+14.81%
BGF Continental European Flexible Fund class A EUR 16,41
5 sierpnia 2014 r.
-0.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.85%
-2.21%
BGF Continental European Flexible Fund class E EUR 15,69
5 sierpnia 2014 r.
-0.51%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.88%
-2.49%
BGF Emerging Europe Fund class A EUR 85,26
5 sierpnia 2014 r.
-1.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.76%
+3.13%
BGF Emerging Europe Fund class E EUR 78,88
5 sierpnia 2014 r.
-1.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.75%
+2.87%
BGF Emerging Markets Bond Fund class A EUR 11,53
5 sierpnia 2014 r.
+0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+9.19%
BGF Emerging Markets Bond Fund class A USD 15,42
5 sierpnia 2014 r.
-0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
+6.79%
BGF Emerging Markets Bond Fund class E EUR 11,01
5 sierpnia 2014 r.
+0.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+9.01%
BGF Emerging Markets Bond Fund class E USD 14,72
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
+6.59%
BGF Emerging Markets Fund class A EUR 23,58
5 sierpnia 2014 r.
+0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.64%
+15.48%
BGF Emerging Markets Fund class A USD 31,53
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.32%
+12.93%
BGF Emerging Markets Fund class E USD 29,19
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.31%
+12.66%
BGF Euro Bond Fund class A EUR 26,17
5 sierpnia 2014 r.
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
+5.78%
BGF Euro Bond Fund class E EUR 24,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.49%
BGF Euro Corporate Bond Fund class A EUR 15,00
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.17%
BGF Euro Corporate Bond Fund class E EUR 14,19
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.07%
+3.88%
BGF Euro Reserve Fund class A EUR 73,94
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
BGF Euro Reserve Fund class E EUR 71,41
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.07%
BGF Euro Short Duration Bond Fund class A EUR 15,70
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.75%
BGF Euro Short Duration Bond Fund class E EUR 14,63
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.46%
BGF Euro-Markets Fund class A EUR 21,59
5 sierpnia 2014 r.
-0.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.37%
-4.85%
BGF Euro-Markets Fund class E EUR 20,05
5 sierpnia 2014 r.
-0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.43%
-5.11%
BGF European Focus Fund class A EUR 19,79
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.55%
-2.03%
BGF European Focus Fund class E EUR 19,07
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.57%
-2.31%
BGF European Fund class A EUR 96,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.38%
-1.85%
BGF European Fund class E EUR 89,17
5 sierpnia 2014 r.
-0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.39%
-2.11%
BGF European Growth Fund class A EUR 29,49
13 lutego 2014 r.
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.75%
BGF European Growth Fund class E EUR 28,17
13 lutego 2014 r.
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.74%
BGF European Value Fund class A EUR 55,35
5 sierpnia 2014 r.
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.61%
+0.89%
BGF European Value Fund class E EUR 52,34
5 sierpnia 2014 r.
-0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.63%
+0.63%
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund class A USD 13,16
5 sierpnia 2014 r.
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.73%
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund class E USD 12,63
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.08%
+2.43%
BGF Flexible Multi-Asset Fund class A EUR 12,85
5 sierpnia 2014 r.
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.73%
BGF Flexible Multi-Asset Fund class E EUR 11,90
5 sierpnia 2014 r.
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.39%
BGF Global Allocation Fund - Hedged (EUR) class A EUR 34,57
5 sierpnia 2014 r.
-0.35%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.29%
+3.29%
BGF Global Allocation Fund - Hedged (GBP) class A GBP 27,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
+3.37%
BGF Global Allocation Fund class A EUR 37,60
5 sierpnia 2014 r.
+0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+5.62%
BGF Global Allocation Fund class A USD 50,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.28%
+3.35%
BGF Global Allocation Fund class E EUR 35,36
5 sierpnia 2014 r.
+0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+5.36%
BGF Global Allocation Fund class E USD 47,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
+3.07%
BGF Global Corporate Bond Fund class A USD 12,38
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
+4.47%
BGF Global Corporate Bond Fund class E USD 11,95
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.09%
BGF Global Dynamic Equity Fund class A EUR 12,19
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.12%
BGF Global Dynamic Equity Fund class A USD 16,30
5 sierpnia 2014 r.
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.37%
+4.76%
BGF Global Dynamic Equity Fund class E EUR 11,68
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.09%
+6.76%
BGF Global Dynamic Equity Fund class E USD 15,62
5 sierpnia 2014 r.
-0.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.38%
+4.41%
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund class A USD 10,91
13 lutego 2014 r.
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.21%
BGF Global Equity Fund class A EUR 5,53
5 sierpnia 2014 r.
-0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.36%
+4.73%
BGF Global Equity Fund class A USD 7,40
5 sierpnia 2014 r.
-0.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.67%
+2.49%
BGF Global Equity Fund class E EUR 5,31
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.38%
+4.53%
BGF Global Equity Fund class E USD 7,10
5 sierpnia 2014 r.
-0.42%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.70%
+2.31%
BGF Global Government Bond Fund class A USD 26,35
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+3.62%
BGF Global Government Bond Fund class E USD 24,49
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+3.38%
BGF Global High Yield Bond Fund class A USD 21,59
5 sierpnia 2014 r.
+0.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.28%
+2.96%
BGF Global High Yield Bond Fund class E USD 20,02
5 sierpnia 2014 r.
+0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.30%
+2.67%
BGF Global Inflation Linked Bond Fund class A USD 12,95
5 sierpnia 2014 r.
-0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.23%
+4.77%
BGF Global Opportunities Fund class A EUR 31,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.32%
+0.55%
BGF Global Opportunities Fund class A USD 41,85
5 sierpnia 2014 r.
-0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.62%
-1.62%
BGF Global Opportunities Fund class E EUR 29,05
5 sierpnia 2014 r.
-0.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.31%
+0.31%
BGF Global Opportunities Fund class E USD 38,85
5 sierpnia 2014 r.
-0.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.61%
-1.87%
BGF Global SmallCap Fund class A EUR 67,87
5 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+7.12%
BGF Global SmallCap Fund class A USD 90,77
5 sierpnia 2014 r.
-0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.29%
+4.79%
BGF Global SmallCap Fund class E EUR 63,98
5 sierpnia 2014 r.
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+6.85%
BGF Global SmallCap Fund class E USD 85,57
5 sierpnia 2014 r.
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.29%
+4.52%
BGF India Fund class A EUR 19,50
5 sierpnia 2014 r.
+1.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.79%
+36.84%
BGF India Fund class A USD 26,08
5 sierpnia 2014 r.
+1.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.48%
+33.88%
BGF India Fund class E EUR 18,71
5 sierpnia 2014 r.
+1.35%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.80%
+36.47%
BGF India Fund class E USD 25,02
5 sierpnia 2014 r.
+1.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.46%
+33.44%
BGF Japan Fund class A EUR 12,05
7 marca 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.71%
BGF Japan Fund class A JPY 1 700,00
13 lutego 2014 r.
-1.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.45%
BGF Japan Fund class E EUR 11,21
20 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.84%
BGF Japan Fund class E JPY 1 563,00
20 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.62%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class A JPY 5 148,00
5 sierpnia 2014 r.
-0.96%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.21%
+4.29%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class E EUR 34,66
5 sierpnia 2014 r.
-0.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.94%
+6.42%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class E JPY 4 764,00
5 sierpnia 2014 r.
-0.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.22%
+4.02%
BGF Japan Value Fund class A EUR 7,93
13 lutego 2014 r.
-1.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.25%
BGF Japan Value Fund class A JPY 1 117,00
27 lutego 2014 r.
-0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.09%
BGF Japan Value Fund class E EUR 7,61
13 lutego 2014 r.
-1.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.39%
BGF Japan Value Fund class E JPY 1 073,00
27 lutego 2014 r.
-0.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.09%
BGF Latin American Fund class A EUR 58,43
5 sierpnia 2014 r.
+0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.02%
+23.27%
BGF Latin American Fund class A USD 78,15
5 sierpnia 2014 r.
+0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.72%
+20.58%
BGF Latin American Fund class E EUR 55,02
5 sierpnia 2014 r.
+0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.01%
+22.95%
BGF Latin American Fund class E USD 73,59
5 sierpnia 2014 r.
+0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.71%
+20.28%
BGF New Energy Fund class A EUR 6,15
5 sierpnia 2014 r.
+0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
+4.77%
BGF New Energy Fund class A USD 8,23
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.62%
BGF New Energy Fund class E EUR 5,77
5 sierpnia 2014 r.
+0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.35%
+4.72%
BGF New Energy Fund class E USD 7,71
5 sierpnia 2014 r.
+0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.25%
BGF Pacific Equity Fund class A EUR 25,36
5 sierpnia 2014 r.
-0.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.24%
+10.89%
BGF Pacific Equity Fund class A USD 33,92
5 sierpnia 2014 r.
-0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.53%
+8.47%
BGF Pacific Equity Fund class E EUR 23,90
5 sierpnia 2014 r.
-0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.21%
+10.60%
BGF Pacific Equity Fund class E USD 31,96
5 sierpnia 2014 r.
-0.81%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.53%
+8.19%
BGF United Kingdom Fund class A GBP 76,28
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
-2.41%
BGF United Kingdom Fund class E EUR 89,09
5 sierpnia 2014 r.
+0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
+1.09%
BGF United Kingdom Fund class E GBP 70,67
5 sierpnia 2014 r.
-0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-2.66%
BGF US Basic Value Fund class A EUR 54,37
5 sierpnia 2014 r.
+0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
+11.07%
BGF US Basic Value Fund class A USD 72,71
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.57%
+8.67%
BGF US Basic Value Fund class E EUR 51,09
5 sierpnia 2014 r.
+0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
+10.78%
BGF US Basic Value Fund class E USD 68,33
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.57%
+8.37%
BGF US Dollar Core Bond Fund class A USD 29,84
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.24%
+3.29%
BGF US Dollar Core Bond Fund class E USD 27,93
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.25%
+3.06%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class A USD 28,42
5 sierpnia 2014 r.
+0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.28%
+2.53%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E EUR 20,00
5 sierpnia 2014 r.
+0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.49%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E USD 26,75
5 sierpnia 2014 r.
+0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.30%
+2.22%
BGF US Dollar Reserve Fund - Hedged (GBP) class A GBP 190,07
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
BGF US Dollar Reserve Fund class A USD 150,80
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
BGF US Dollar Reserve Fund class E USD 145,96
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class A USD 12,80
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
+1.11%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class E EUR 8,96
5 sierpnia 2014 r.
+0.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.34%
+3.11%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class E USD 11,98
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.84%
BGF US Flexible Equity Fund class A EUR 17,85
5 sierpnia 2014 r.
+0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.11%
+7.99%
BGF US Flexible Equity Fund class A USD 23,87
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.42%
+5.67%
BGF US Flexible Equity Fund class E EUR 16,89
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
+7.72%
BGF US Government Mortgage Fund class A USD 18,01
5 sierpnia 2014 r.
+0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.45%
+2.68%
BGF US Government Mortgage Fund class E EUR 12,62
5 sierpnia 2014 r.
+0.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.72%
+4.73%
BGF US Government Mortgage Fund class E USD 16,88
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.42%
+2.43%
BGF US Growth Fund class A EUR 9,75
5 sierpnia 2014 r.
+0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.10%
+3.50%
BGF US Growth Fund class A USD 13,04
5 sierpnia 2014 r.
-0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.46%
+1.32%
BGF US Growth Fund class E EUR 9,19
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.22%
+3.26%
BGF US Growth Fund class E USD 12,30
5 sierpnia 2014 r.
-0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.40%
+1.07%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class A EUR 130,65
5 sierpnia 2014 r.
+0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.08%
+6.81%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class A USD 174,74
5 sierpnia 2014 r.
-0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.22%
+4.49%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class E EUR 121,03
5 sierpnia 2014 r.
+0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+6.54%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class E USD 161,86
5 sierpnia 2014 r.
-0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.23%
+4.22%
BGF World Bond Fund class A USD 69,62
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+3.54%
BGF World Bond Fund class E EUR 49,48
5 sierpnia 2014 r.
+0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.39%
+5.57%
BGF World Bond Fund class E USD 66,17
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+3.26%
BGF World Energy Fund class A EUR 20,02
5 sierpnia 2014 r.
+0.70%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.25%
+14.14%
BGF World Energy Fund class A USD 26,77
5 sierpnia 2014 r.
+0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.07%
+11.63%
BGF World Energy Fund class E EUR 18,73
5 sierpnia 2014 r.
+0.64%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.21%
+13.79%
BGF World Energy Fund class E USD 25,05
5 sierpnia 2014 r.
+0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.08%
+11.33%
BGF World Financials Fund class A EUR 15,64
5 sierpnia 2014 r.
-0.38%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.70%
+2.02%
BGF World Financials Fund class A USD 20,92
5 sierpnia 2014 r.
-0.71%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.95%
-0.14%
BGF World Financials Fund class E EUR 14,73
5 sierpnia 2014 r.
-0.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.67%
+1.80%
BGF World Financials Fund class E USD 19,70
5 sierpnia 2014 r.
-0.71%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.01%
-0.45%
BGF World Gold Fund class A EUR 24,15
5 sierpnia 2014 r.
-0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.94%
+18.15%
BGF World Gold Fund class A USD 32,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.25%
+15.57%
BGF World Gold Fund class E EUR 22,37
5 sierpnia 2014 r.
-0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.93%
+17.86%
BGF World Gold Fund class E USD 29,91
5 sierpnia 2014 r.
-0.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.29%
+15.26%
BGF World Healthscience Fund class A EUR 22,33
5 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.22%
+10.27%
BGF World Healthscience Fund class A USD 29,86
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.53%
+7.88%
BGF World Healthscience Fund class E EUR 20,92
5 sierpnia 2014 r.
+0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.19%
+9.99%
BGF World Healthscience Fund class E USD 27,97
5 sierpnia 2014 r.
-0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.53%
+7.58%
BGF World Income Fund class A EUR 11,08
20 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
BGF World Income Fund class A USD 15,16
20 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.40%
BGF World Income Fund class E EUR 10,56
20 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
BGF World Income Fund class E USD 14,45
20 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.35%
BGF World Mining Fund class A USD 48,47
5 sierpnia 2014 r.
-0.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.90%
+10.36%
BGF World Mining Fund class E EUR 33,66
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.59%
+12.54%
BGF World Mining Fund class E USD 45,01
5 sierpnia 2014 r.
-0.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.90%
+10.08%
BGF World Technology Fund class A EUR 12,39
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.32%
+8.68%
BGF World Technology Fund class A USD 16,57
5 sierpnia 2014 r.
-0.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+6.35%
BGF World Technology Fund class E EUR 11,71
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.34%
+8.43%
BGF World Technology Fund class E USD 15,66
5 sierpnia 2014 r.
-0.38%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+6.10%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 128,21
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.68%
-0.77%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 110,48
29 kwietnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.83%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 118,09
5 sierpnia 2014 r.
-0.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.14%
+4.77%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 136,11
5 sierpnia 2014 r.
-0.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.23%
+2.30%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 175,35
31 lipca 2014 r.
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.63%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 147,42
31 lipca 2014 r.
-0.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.70%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 130,43
31 lipca 2014 r.
-0.51%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.20%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 120,81
31 lipca 2014 r.
-0.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.47%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 121,24
31 lipca 2014 r.
-0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 113,66
31 lipca 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców 115,05
31 lipca 2014 r.
-0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.67%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu 118,54
31 lipca 2014 r.
-0.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.63%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja 87,61
30 lipca 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-4.56%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 94,13
30 czerwca 2014 r.
-0.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-11.99%
BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynnościowy 1 014,65
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.11%
-4.07%
BPH Subfundusz Akcji 288,69
5 sierpnia 2014 r.
-0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.75%
-3.39%
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek 46,36
5 sierpnia 2014 r.
-0.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.13%
-7.26%
BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 56,90
5 sierpnia 2014 r.
-0.84%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.54%
+9.97%
BPH Subfundusz Akcji Globalny 153,20
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+9.63%
BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania 2,16
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-0.92%
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 134,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.13%
-1.49%
BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 1,32
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-10.81%
BPH Subfundusz Obligacji 1 272,85
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.09%
+2.72%
BPH Subfundusz Obligacji 2 3 186,31
5 sierpnia 2014 r.
-0.38%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+4.23%
BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 13,11
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.08%
+2.18%
BPH Subfundusz Selektywny 138,99
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.09%
-2.44%
BPH Subfundusz Skarbowy 34,01
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+1.40%
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 16,77
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
+0.48%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 112,91
5 sierpnia 2014 r.
+0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.42%
-2.85%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji... 159,25
5 sierpnia 2014 r.
-0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.49%
-9.34%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny... 112,78
5 sierpnia 2014 r.
-0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.24%
+3.35%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych... 98,13
5 sierpnia 2014 r.
-0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.14%
-2.86%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 116,01
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
+2.62%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 86,18
5 sierpnia 2014 r.
-0.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.02%
+0.52%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 93,99
5 sierpnia 2014 r.
-0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.45%
-4.30%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 159,22
5 sierpnia 2014 r.
-0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.30%
+0.17%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 127,28
5 sierpnia 2014 r.
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.92%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 214,45
5 sierpnia 2014 r.
-0.54%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+1.93%
Eques Akcji 13,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.61%
-17.72%
Eques Aktywnej Alokacji 10,82
5 sierpnia 2014 r.
-0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.18%
-22.60%
Eques Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty B 1 109,59
30 czerwca 2014 r.
-2.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-15.92%
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty... 1 077,77
31 lipca 2014 r.
+0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+6.49%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty... 250 940,50
21 lipca 2014 r.
+0.91%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.40%
Eques Obligacji 11,52
5 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+2.77%
Eques Pieniężny 11,18
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.64%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC USD 50,11
5 sierpnia 2014 r.
+0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.21%
+18.86%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC USD 54,40
5 sierpnia 2014 r.
+0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.55%
+21.02%
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC USD 21,95
5 sierpnia 2014 r.
+0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.87%
+16.63%
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC USD 10,75
5 sierpnia 2014 r.
+0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.37%
+7.07%
HSBC GIF Brazil Bond AC USD 20,35
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.17%
+15.43%
HSBC GIF Brazil Equity EC USD 27,20
5 sierpnia 2014 r.
+1.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.74%
+21.70%
HSBC GIF BRIC Equity EC USD 20,99
5 sierpnia 2014 r.
+0.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.21%
+19.40%
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD 13,58
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.22%
+13.36%
HSBC GIF Chinese Equity EC USD 80,32
5 sierpnia 2014 r.
+1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.15%
+13.98%
HSBC GIF Euro Bond AC EUR 24,92
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.24%
+5.06%
HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR 24,49
5 sierpnia 2014 r.
-0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
+4.04%
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR 36,02
5 sierpnia 2014 r.
-0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.03%
+3.77%
HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 17,36
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
HSBC GIF Euroland Equity EC EUR 32,01
5 sierpnia 2014 r.
+0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.13%
-0.62%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR 50,53
5 sierpnia 2014 r.
+0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.71%
-0.80%
HSBC GIF Euroland Growth M1C EUR 13,02
5 sierpnia 2014 r.
+0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.15%
-0.23%
HSBC GIF European Equity EC EUR 36,13
5 sierpnia 2014 r.
+0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.19%
+1.12%
HSBC GIF Global Bond EC USD 13,69
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.15%
+2.93%
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD 33,49
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
+8.21%
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AC USD 12,07
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.88%
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD 15,28
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.73%
+16.46%
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC USD 14,41
5 sierpnia 2014 r.
-0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.41%
+6.11%
HSBC GIF Global Equity EC USD 30,78
5 sierpnia 2014 r.
+0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
+6.39%
HSBC GIF Global High Income Bond AC USD 13,49
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.07%
+5.39%
HSBC GIF Global Macro M1C EUR 108,47
5 sierpnia 2014 r.
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.11%
-2.69%
HSBC GIF Hong Kong Equity EC USD 126,46
5 sierpnia 2014 r.
+1.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.66%
+12.01%
HSBC GIF Indian Equity EC USD 163,87
5 sierpnia 2014 r.
+0.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.71%
+43.47%
HSBC GIF Japanese Equity EC JPY 898,00
5 sierpnia 2014 r.
-0.96%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.38%
+2.27%
HSBC GIF Korean Equity EC USD 16,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.06%
+12.50%
HSBC GIF Latin American Equity EC USD 17,30
5 sierpnia 2014 r.
+1.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.64%
+16.73%
HSBC GIF Russia Equity EC USD 5,42
5 sierpnia 2014 r.
-2.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.99%
-7.82%
HSBC GIF Singapore Equity EC USD 47,93
5 sierpnia 2014 r.
+0.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.17%
+15.77%
HSBC GIF Taiwan Equity EC USD 13,72
5 sierpnia 2014 r.
-2.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.01%
+12.27%
HSBC GIF Thai Equity EC USD 18,97
5 sierpnia 2014 r.
+0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.04%
+19.91%
HSBC GIF Turkey Equity EC EUR 23,46
5 sierpnia 2014 r.
-1.72%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.64%
+41.33%
HSBC GIF UK Equity EC GBP 33,40
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.06%
HSBC GIF US Dollar Bond EC USD 14,96
5 sierpnia 2014 r.
-0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+2.33%
HSBC GIF US Equity EC USD 29,81
5 sierpnia 2014 r.
+0.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+8.32%
HSBC Portfolios World Selection 1 USD 11,99
20 lutego 2014 r.
+1.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.44%
HSBC Portfolios World Selection 2 USD 12,23
20 lutego 2014 r.
+1.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.49%
HSBC Portfolios World Selection 3 USD 12,63
20 lutego 2014 r.
+1.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.77%
HSBC Portfolios World Selection 4 USD 12,82
20 lutego 2014 r.
+1.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.83%
HSBC Portfolios World Selection 5 USD 12,84
20 lutego 2014 r.
+1.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.50%
Idea Akcji Subfundusz 85,90
6 sierpnia 2014 r.
-0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
+11.14%
Idea Obligacji Subfundusz 285,33
6 sierpnia 2014 r.
+0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.33%
+11.61%
Idea Pieniężny Subfundusz 117,42
6 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.03%
+6.25%
Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 200,25
6 sierpnia 2014 r.
-0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.14%
+16.06%
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz 72,49
6 sierpnia 2014 r.
-1.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.62%
+5.69%
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz 149,64
6 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.44%
+17.08%
Idea Surowce Plus Subfundusz 63,67
6 sierpnia 2014 r.
-0.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.92%
+16.44%
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz 105,80
6 sierpnia 2014 r.
-0.91%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.38%
-8.90%
Idea Zrównoważony Subfundusz 65,95
6 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.54%
-11.24%
ING Akcji Środkowoeuropejskich 156,84
5 sierpnia 2014 r.
-0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.30%
+15.63%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 276,65
5 sierpnia 2014 r.
-0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.74%
+2.02%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Chiny i Indie (USD) 29,23
26 czerwca 2014 r.
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+15.67%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 253,41
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+1.43%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 273,35
5 sierpnia 2014 r.
-0.35%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.14%
+3.73%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja (EUR) 15,33
12 czerwca 2014 r.
+0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.93%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja (PLN) 62,98
12 czerwca 2014 r.
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.09%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu 249,86
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
+2.40%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony 286,66
5 sierpnia 2014 r.
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.26%
+2.94%
ING ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek 156,32
5 sierpnia 2014 r.
-0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.65%
-4.80%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,21
5 sierpnia 2014 r.
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
+3.91%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 117,07
5 sierpnia 2014 r.
-0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.03%
+4.49%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,28
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
+4.71%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,21
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+5.01%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 115,70
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.11%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 114,91
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+5.34%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 338,72
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.95%
+1.74%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 253,16
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.13%
+4.32%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji... 105,63
5 sierpnia 2014 r.
-0.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.64%
+8.14%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 82,97
5 sierpnia 2014 r.
-0.91%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.05%
+16.53%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 110,89
5 sierpnia 2014 r.
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+1.40%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 151,37
5 sierpnia 2014 r.
-0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.23%
+4.73%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 160,32
5 sierpnia 2014 r.
+0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.26%
+2.94%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 172,80
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.05%
+9.48%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 138,53
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.33%
+10.97%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 156,53
5 sierpnia 2014 r.
-1.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.47%
+4.02%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 120,37
5 sierpnia 2014 r.
-0.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
+17.64%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 103,64
5 sierpnia 2014 r.
-0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
+18.47%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 167,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.18%
+6.60%
ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału Plus 117,69
15 lipca 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.62%
ING Subfundusz Selektywny Plus 72,51
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.64%
+4.12%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 44,51
5 sierpnia 2014 r.
-0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
-5.28%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 65,75
5 sierpnia 2014 r.
-0.84%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.63%
+14.81%
ING Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących 108,31
5 sierpnia 2014 r.
-0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.39%
+8.64%
Investor Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 12 658,90
30 czerwca 2014 r.
+2.95%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.76%
Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 367,66
5 sierpnia 2014 r.
+0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.55%
-2.42%
Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 192,24
5 sierpnia 2014 r.
-0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.44%
-4.37%
Investor Algorytmiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9 996,28
31 lipca 2014 r.
-0.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.60%
Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny... 475,88
30 czerwca 2014 r.
-0.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-4.54%
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 049,72
30 czerwca 2014 r.
+1.76%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.26%
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 814,69
30 czerwca 2014 r.
+7.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+8.85%
Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 296,62
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+3.29%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 192,29
5 sierpnia 2014 r.
+0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.11%
+6.80%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 165,01
5 sierpnia 2014 r.
+0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.70%
+20.24%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 67,00
5 sierpnia 2014 r.
+0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.86%
+16.02%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 143,77
5 sierpnia 2014 r.
-0.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.39%
+5.10%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 127,05
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+1.25%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 182,31
5 sierpnia 2014 r.
-0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.92%
+12.79%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 130,52
5 sierpnia 2014 r.
-1.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
-4.14%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 65,87
5 sierpnia 2014 r.
-0.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.80%
-6.19%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 62,29
5 sierpnia 2014 r.
+0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.57%
+9.40%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 188,78
5 sierpnia 2014 r.
-1.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.04%
+31.54%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 60,44
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.00%
-1.60%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 143,89
5 sierpnia 2014 r.
-0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.24%
+9.72%
Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 634,66
30 czerwca 2014 r.
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.88%
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 948,12
30 czerwca 2014 r.
-0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.97%
Investor Płynna Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty 229,08
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+1.70%
Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 229,60
5 sierpnia 2014 r.
-0.91%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.16%
-12.10%
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz... 48,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.35%
-5.87%
Investor Top Hedge Funds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9 754,95
31 lipca 2014 r.
+0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.45%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty 25,96
5 sierpnia 2014 r.
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
-0.31%
Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 374,41
5 sierpnia 2014 r.
-0.35%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.28%
-2.89%
Ipopema 8 Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 8 640,75
31 lipca 2014 r.
-0.74%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-8.19%
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 111,08
31 lipca 2014 r.
-0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.02%
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty m-Indeks A 134,04
5 sierpnia 2014 r.
-0.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.62%
+0.34%
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty m-Indeks B 126,65
5 sierpnia 2014 r.
-0.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.61%
-0.02%
Ipopema Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamkniety... 101,48
30 czerwca 2014 r.
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-7.46%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 124,77
5 sierpnia 2014 r.
-0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-5.65%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 112,76
5 sierpnia 2014 r.
-0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.46%
-5.92%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 106,25
5 sierpnia 2014 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+1.94%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 105,61
5 sierpnia 2014 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+1.81%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 120,16
5 sierpnia 2014 r.
+0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.10%
-1.12%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 113,06
5 sierpnia 2014 r.
+0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
-1.42%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 131,01
5 sierpnia 2014 r.
-0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
-9.48%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 130,62
5 sierpnia 2014 r.
-0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
-9.74%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,96
5 sierpnia 2014 r.
+0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+2.22%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,17
5 sierpnia 2014 r.
+0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+2.08%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 100,42
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.78%
-2.02%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 95,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.79%
-2.28%
Ipopema Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 171,30
30 czerwca 2014 r.
-6.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-13.84%
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny... 74,44
5 sierpnia 2014 r.
-0.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
-8.29%
KBC ALFA SFIO 2,60
30 lipca 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.17%
KBC Ameryka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 116,45
10 lipca 2014 r.
+0.72%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+8.39%
KBC BETA SFIO 201,13
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.54%
-4.35%
KBC GAMMA SFIO 226,51
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+2.21%
KBC Himalaja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 102,00
10 lipca 2014 r.
-0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny... 125,42
10 czerwca 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.12%
KBC Kapitalny Start Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 122,92
10 lipca 2014 r.
+0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.75%
KBC Liderów Rynku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110,75
10 czerwca 2014 r.
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.35%
KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w... 116,76
10 kwietnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.51%
KBC Poland Jumper 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,08
10 lipca 2014 r.
+0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.57%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 76,62
5 sierpnia 2014 r.
-0.87%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.14%
-5.92%
KBC Portfel Akcyjny 80,83
5 sierpnia 2014 r.
-0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.62%
-4.65%
KBC Portfel Obligacyjny 153,19
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.05%
+3.07%
KBC Portfel Pieniężny 149,92
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+3.24%
KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 114,20
10 lipca 2014 r.
+0.64%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.42%
KBC Subfundusz Akcyjny 83,57
5 sierpnia 2014 r.
-0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.65%
-3.44%
KBC Subfundusz Aktywny 197,79
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.42%
-0.43%
KBC Subfundusz Delta 122,03
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.15%
+4.34%
KBC Subfundusz Globalny Akcyjny 117,29
5 sierpnia 2014 r.
+0.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.53%
+12.66%
KBC Subfundusz Globalny Stabilny 120,84
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.40%
+5.93%
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 212,73
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.95%
KBC Subfundusz Pieniężny 173,17
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+2.17%
KBC Subfundusz Stabilny 228,90
5 sierpnia 2014 r.
-0.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.32%
+0.54%
KBC Zmiennej Alokacji 108,99
5 sierpnia 2014 r.
-0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.59%
-3.75%
Legg Mason Akcji 500 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 040,17
31 lipca 2014 r.
-6.97%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-14.19%
Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 374,79
5 sierpnia 2014 r.
+0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.85%
-2.74%
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 264,78
31 lipca 2014 r.
-6.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-13.94%
Legg Mason Fundusz Własności Pracowniczej PKP... 203,85
5 sierpnia 2014 r.
+0.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.41%
+28.43%
Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 269,09
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.20%
+4.59%
Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 256,05
5 sierpnia 2014 r.
+0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+1.61%
Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 289,00
5 sierpnia 2014 r.
+0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.26%
+1.42%
Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty 243,77
5 sierpnia 2014 r.
+0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.49%
-3.68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 203,94
5 sierpnia 2014 r.
-0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.60%
-3.30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu... 162,53
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.52%
-1.28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy 171,59
5 sierpnia 2014 r.
-0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 78,49
5 sierpnia 2014 r.
-0.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.22%
-11.70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego... 139,56
5 sierpnia 2014 r.
-0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.17%
-1.66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 106,46
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.08%
-2.14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 128,00
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.07%
+2.65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 172,31
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.13%
+3.32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 119,24
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.28%
+2.63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 127,60
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.37%
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 070,98
31 lipca 2014 r.
-6.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-11.86%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 126,14
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.74%
-3.17%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 83,38
5 sierpnia 2014 r.
-0.71%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.12%
-11.19%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 120,00
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
+3.23%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 136,57
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.40%
-7.93%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 132,94
5 sierpnia 2014 r.
-0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.02%
+1.74%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 136,32
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
+0.72%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 136,02
5 sierpnia 2014 r.
+0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.46%
-2.91%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 67,43
5 sierpnia 2014 r.
+0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.18%
+5.51%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji 208,48
6 sierpnia 2014 r.
-1.76%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.83%
+2.67%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej... 94,82
6 sierpnia 2014 r.
-1.96%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.96%
+2.83%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Gotówkowy 134,61
6 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
+1.93%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji... 221,03
6 sierpnia 2014 r.
-0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.17%
+3.78%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów... 195,05
6 sierpnia 2014 r.
-0.38%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.10%
+6.40%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego... 204,14
6 sierpnia 2014 r.
-0.72%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.84%
+1.01%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo... 190,99
6 sierpnia 2014 r.
-1.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.43%
+1.05%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 111,44
5 sierpnia 2014 r.
-0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.36%
-1.50%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 119,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.70%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
-8.65%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 103,40
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.17%
-4.76%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 108,33
5 sierpnia 2014 r.
-0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+1.45%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 108,81
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+2.05%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 113,33
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.11%
-0.94%
Opera FIZ 41 675,63
30 czerwca 2014 r.
+7.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.14%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl 17,65
6 sierpnia 2014 r.
-0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.17%
+4.44%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera... 12,91
6 sierpnia 2014 r.
-1.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.30%
+3.20%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl 12,24
6 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.08%
+1.83%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl 9,36
6 sierpnia 2014 r.
-1.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.96%
+2.63%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 10,60
29 lipca 2014 r.
+0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.12%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 15,48
30 lipca 2014 r.
+0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+6.39%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 15,25
30 lipca 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.88%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 5,35
30 lipca 2014 r.
+2.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.96%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 11,78
30 lipca 2014 r.
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.88%
Opera Za 3 Grosze FIZ 374,33
31 lipca 2014 r.
-3.81%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.42%
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 130,88
31 marca 2014 r.
+2.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.92%
Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 10,45
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
-5.09%
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 81,67
5 sierpnia 2014 r.
-0.91%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.86%
+6.44%
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 43,11
5 sierpnia 2014 r.
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.76%
+0.05%
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 23,02
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.79%
-4.60%
Pioneer Dynamicznych Spółek 16,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.36%
-4.18%
Pioneer Elastycznego Inwestowania Specjalistyczny Fundusz... 11,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.09%
+3.60%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 6,34
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.78%
-3.50%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 10,04
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.40%
+2.03%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 9,06
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.11%
+9.95%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 7,95
5 sierpnia 2014 r.
-0.75%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.38%
+5.16%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i... 14,41
5 sierpnia 2014 r.
-0.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.21%
+7.46%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i... 15,85
5 sierpnia 2014 r.
+0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.25%
+7.68%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Obligacji... 17,22
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.06%
+3.73%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Surowców... 7,74
5 sierpnia 2014 r.
+0.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.13%
+4.88%
Pioneer Gotówkowy 11,69
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+1.21%
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz... 8,95
5 sierpnia 2014 r.
-0.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.34%
-5.59%
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 62,07
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.58%
+3.74%
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 128,86
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+3.50%
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 11,12
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+4.51%
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 44,11
5 sierpnia 2014 r.
-0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.56%
+1.73%
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 54,13
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+2.69%
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 182,12
5 sierpnia 2014 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+1.27%
Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej 26,22
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
+1.63%
Pioneer Stabilnego Inwestowania 11,80
5 sierpnia 2014 r.
-0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.17%
-1.50%
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 191,88
5 sierpnia 2014 r.
+0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.55%
+0.24%
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Strategii Globalnej 17,06
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+5.50%
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 11,15
5 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.36%
+1.73%
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz... 11,29
5 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.44%
+4.25%
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz... 11,49
5 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.52%
+4.26%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej... 10,04
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.10%
+0.30%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące 9,90
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.10%
+0.30%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO 10,50
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
+2.64%
Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny... 12,72
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.16%
+2.83%
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 119,54
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.62%
-2.94%
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz... 41,49
5 sierpnia 2014 r.
-0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.74%
+5.17%
PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 320,44
5 sierpnia 2014 r.
+0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-1.18%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny... 191,81
5 sierpnia 2014 r.
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.17%
-5.36%
PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 95,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.70%
+2.97%
PKO Bezpieczna Lokata I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 106,15
30 czerwca 2014 r.
+0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.78%
PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 282,05
5 sierpnia 2014 r.
-0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+2.92%
PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 191,93
5 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.11%
+3.76%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich... 136,96
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.28%
-5.18%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 75,27
5 sierpnia 2014 r.
+0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.45%
-1.18%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji... 142,20
5 sierpnia 2014 r.
-0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.25%
+6.91%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalnych 132,19
5 sierpnia 2014 r.
+0.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.14%
+0.49%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa... 78,28
5 sierpnia 2014 r.
-0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.77%
-7.61%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 158,28
5 sierpnia 2014 r.
-0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+2.86%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Skarbowy Plus 115,97
5 sierpnia 2014 r.
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+1.76%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 123,26
5 sierpnia 2014 r.
-0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.11%
+3.09%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny 93,02
5 sierpnia 2014 r.
-0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.82%
+3.31%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Zrównoważony Plus 128,62
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
-0.09%
PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 1 399,06
5 sierpnia 2014 r.
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.03%
+1.23%
PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 2 026,00
5 sierpnia 2014 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
+1.78%
PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 144,42
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.20%
+1.78%
PKO Strategicznej Alokacji - specjalistyczny fundusz... 87,17
5 sierpnia 2014 r.
-0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.05%
+0.33%
PKO Subfundusz Złota 973,40
5 sierpnia 2014 r.
-0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.47%
+12.43%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 396,07
5 sierpnia 2014 r.
-0.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.36%
+10.16%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 119,07
5 sierpnia 2014 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.22%
+6.97%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 689,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+11.10%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 969,88
5 sierpnia 2014 r.
-0.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.02%
+2.15%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 704,23
5 sierpnia 2014 r.
-0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.75%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 380,96
5 sierpnia 2014 r.
-0.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.52%
+3.28%
PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 123,83
5 sierpnia 2014 r.
-0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.35%
+0.19%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK 103,05
5 sierpnia 2014 r.
+0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.12%
-6.95%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich... 46,93
5 sierpnia 2014 r.
-0.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-13.62%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA 48,37
5 sierpnia 2014 r.
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.88%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 72,22
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.53%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji 95,72
5 sierpnia 2014 r.
+0.18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.24%
+7.31%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ 150,09
5 sierpnia 2014 r.
-0.42%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.05%
+4.71%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEJF Plus 60,18
5 sierpnia 2014 r.
-0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.69%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130,43
5 sierpnia 2014 r.
-0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.40%
+0.35%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony 70,73
5 sierpnia 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.73%
-3.77%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny 1 302,89
5 sierpnia 2014 r.
-0.38%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.13%
+3.57%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 161,27
5 sierpnia 2014 r.
-0.42%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.21%
+4.17%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 121,32
5 sierpnia 2014 r.
-0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.54%
+12.00%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 83,31
5 sierpnia 2014 r.
-0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.45%
-5.86%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 123,00
5 sierpnia 2014 r.
-0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.19%
+4.79%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku 59,52
5 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.02%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 383,74
30 czerwca 2014 r.
-5.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.58%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 304,78
30 czerwca 2014 r.
-4.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-4.73%
Quercus Gold 58,11
5 sierpnia 2014 r.
+0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.45%
+1.33%
Quercus lev 89,53
5 sierpnia 2014 r.
+0.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.26%
+0.37%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny 159,64
5 sierpnia 2014 r.
-0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.47%
-8.09%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału 134,41
5 sierpnia 2014 r.
+0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.05%
+1.54%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja 67,97
5 sierpnia 2014 r.
-2.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-3.02%
-20.15%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny 136,47
5 sierpnia 2014 r.
-0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.10%
-3.34%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz QuercusTurcja 109,56
5 sierpnia 2014 r.
-1.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.52%
+31.62%
Quercus short 83,14
5 sierpnia 2014 r.
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.11%
-3.22%
Quercus Stabilny 100,60
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.93%
Robeco BP Global Premium Equites D EUR 183,33
6 sierpnia 2014 r.
-0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.68%
+8.80%
Robeco Chinese Equities D EUR shares - Equity-regional/country 63,44
6 sierpnia 2014 r.
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
+10.56%
Robeco Emerging Markets Equities M EUR shares - Equity-worldwide 106,65
6 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.22%
+16.85%
Robeco Emerging Stars Equities D EUR shares - Equity-worldwide 170,72
6 sierpnia 2014 r.
+0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.39%
+17.58%
Robeco High Yield Bonds DH EUR 123,07
6 sierpnia 2014 r.
+0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.32%
+2.42%
Robeco Property Equities D EUR shares - Equity-sector 118,43
6 sierpnia 2014 r.
-0.63%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.19%
+13.79%
Robeco US Premium Equities DH EUR shares -... 170,46
6 sierpnia 2014 r.
-0.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.41%
+8.23%
SKARBIEC FIZ Rynku Nieruchomości 939,17
31 lipca 2014 r.
-1.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji... 274,35
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.84%
-5.73%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych... 32,71
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.09%
+3.48%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny... 324,79
5 sierpnia 2014 r.
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+1.27%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec... 285,67
5 sierpnia 2014 r.
-0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.21%
+4.65%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 140,28
5 sierpnia 2014 r.
-1.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.16%
+9.79%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 119,89
24 lutego 2014 r.
+1.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.03%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 8,83
5 sierpnia 2014 r.
-0.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+13.94%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-III... 146,94
5 sierpnia 2014 r.
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.49%
+2.04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 125,85
5 sierpnia 2014 r.
+0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.03%
+2.51%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 64,65
5 sierpnia 2014 r.
-0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.54%
-10.69%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 129,32
12 marca 2014 r.
-0.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.29%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 88,03
5 sierpnia 2014 r.
-0.38%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.34%
+0.08%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 74,75
28 marca 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.21%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 65,32
5 sierpnia 2014 r.
-0.94%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.32%
+4.97%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 276,91
5 sierpnia 2014 r.
-0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.68%
-0.51%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 142,53
5 sierpnia 2014 r.
+0.74%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.39%
-0.62%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 164,84
5 sierpnia 2014 r.
+0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
+1.04%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 93,25
5 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.25%
+4.52%
Skarbiec-Alternatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny... 87,25
8 kwietnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.73%
Skarbiec-Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Otwarty 103,29
5 sierpnia 2014 r.
-0.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.03%
-12.75%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 118,27
5 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+1.87%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 146,46
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.02%
+1.22%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji 92,93
5 sierpnia 2014 r.
+0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.69%
+0.91%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 105,55
5 sierpnia 2014 r.
-0.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.52%
-4.50%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 169,30
5 sierpnia 2014 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+2.75%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 136,88
5 sierpnia 2014 r.
-0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.19%
+1.15%
SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 96,43
5 sierpnia 2014 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.72%
-0.16%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 740,67
5 sierpnia 2014 r.
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
-7.41%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 782,48
5 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.95%
-2.21%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 794,06
5 sierpnia 2014 r.
+0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.29%
+2.23%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 675,01
5 sierpnia 2014 r.
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.38%
+2.40%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 598,06
5 sierpnia 2014 r.
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.62%
-0.02%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 451,47
5 sierpnia 2014 r.
+0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.04%
+2.47%
Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty 71,55
5 sierpnia 2014 r.
+0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.28%
+1.58%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 70,70
5 sierpnia 2014 r.
+0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
+1.77%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 70,15
5 sierpnia 2014 r.
+0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
+1.83%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 69,56
5 sierpnia 2014 r.
+0.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
+1.79%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz... 81,97
5 sierpnia 2014 r.
+0.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.31%
+3.04%
UniDolar Pieniężny USD 39,65
6 sierpnia 2014 r.
-0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.05%
+0.33%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 113,13
6 sierpnia 2014 r.
-2.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.21%
+10.23%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 83,97
6 sierpnia 2014 r.
-1.54%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.07%
-12.30%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Nowa Europa 97,00
6 sierpnia 2014 r.
-3.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.26%
+16.40%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Turcja 77,37
6 sierpnia 2014 r.
-4.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.85%
+26.94%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu 89,89
6 sierpnia 2014 r.
-1.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.86%
-0.63%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 199,44
6 sierpnia 2014 r.
-1.81%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.03%
+3.20%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 324,80
6 sierpnia 2014 r.
-0.35%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.29%
+4.00%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 197,21
6 sierpnia 2014 r.
-0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.07%
+2.40%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 299,43
6 sierpnia 2014 r.
-1.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.43%
+0.42%
UniFundusze FIO Subfundusz UniObligacje Nowa Europa 186,99
6 sierpnia 2014 r.
-0.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.88%
+9.43%
UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost 164,52
6 sierpnia 2014 r.
-0.84%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.40%
+2.28%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 029,21
6 sierpnia 2014 r.
-0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+1.87%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 174,15
6 sierpnia 2014 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.54%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 142,66
6 sierpnia 2014 r.
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.68%
+6.31%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 604,43
6 sierpnia 2014 r.
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.05%
+1.73%
UniLokata 111,51
6 sierpnia 2014 r.
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.04%
+1.61%
WIOF African Performance Fund - Class A 15,96
6 sierpnia 2014 r.
+0.95%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.08%
+7.77%
WIOF China Performance Fund - Class A 15,10
6 sierpnia 2014 r.
+0.87%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.21%
+13.70%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A 9,69
6 sierpnia 2014 r.
+0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.21%
-2.12%
WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A 2,49
6 sierpnia 2014 r.
-0.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.19%
0.00%
WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A 9,05
6 sierpnia 2014 r.
-0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.11%
-1.74%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A 10,13
6 sierpnia 2014 r.
+0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.39%
+3.47%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A 7,80
5 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A 10,43
6 sierpnia 2014 r.
+0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.95%
+0.58%
WIOF Green Energy Performance Fund - Class A 6,43
5 lutego 2014 r.
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.16%
WIOF India Performance Fund - Class A 15,43
6 sierpnia 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.51%
+43.67%
WIOF Latin American Performance Fund - Class A 14,12
6 sierpnia 2014 r.
-0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.43%
+11.18%
WIOF Middle East Performance Fund - Class A 5,87
5 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class A 6,56
5 lutego 2014 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A 7,65
6 sierpnia 2014 r.
-0.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.03%
-14.04%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A 15,90
6 sierpnia 2014 r.
+0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.95%
+18.30%
© Fundusze24.pl / Wortal Funduszy InwestycyjnychRegulaminReklamaKontaktPolityka prywatności
Profile funduszyWyniki funduszyFundusze akcjiFundusze papierów dłużnychFundusze inwestycji zagranicznychFundusze rynku pieniężnegoFundusze zrównoważoneFundusze stabilnego wzrostuFundusze zamknięteFundusze inneWynajem mieszkań
 » budowa domu  » ogrody  » e-Mieszkanie.pl  » dachy  » blachodachówka  » kwiaty doniczkowe  » Kantor internetowy

Powered by Indata Software