Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl

Notowania funduszy inwestycyjnych

Wszystkie fundusze

Kliknij jeden z czerwonych nagłówków kolumny, aby zmienić sposób sortowania tabeli.
Fundusz inwestycyjny Wartość (PLN) Ostatnia zmiana Stopa zwrotu
7d 14d 1m 2m 3m 6m 1r
AGIO Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 111,78
31 lipca
+0.01%
+0.06%
+0.14%
+0.24%
+0.59%
+0.68%
+1.47%
+3.62%
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 035,23
31 lipca
+1.30%
+1.30%
+1.30%
+1.30%
+0.54%
+0.86%
+0.86%
+3.52%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Agresywny 1 121,28
30 lipca
-1.74%
-1.74%
-2.08%
-1.44%
-4.23%
-4.15%
-8.07%
+4.28%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO... 981,00
30 lipca
-0.88%
-0.88%
-1.71%
-1.48%
-3.00%
-1.85%
-5.58%
+1.35%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO Kapitał 1 286,24
30 lipca
+0.10%
+0.10%
+0.17%
+0.31%
+0.83%
+1.22%
+2.46%
+5.28%
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGIO... 982,65
30 lipca
-1.74%
-1.74%
-1.90%
-1.83%
-4.55%
-4.04%
-8.89%
+1.28%
AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz... 257,85
30 czerwca
+2.99%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.99%
+3.37%
+7.08%
+13.39%
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny... 195 823,56
30 czerwca
+0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.79%
+2.11%
+3.73%
+8.79%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 83,34
31 lipca
-0.79%
-3.06%
-2.90%
-2.31%
-5.50%
-6.45%
-8.85%
-7.18%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 107,83
31 lipca
-0.17%
-0.16%
0.00%
+0.24%
+0.72%
+0.99%
+2.59%
+3.35%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 79,55
20 marca
-0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.26%
-3.49%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 113,95
31 lipca
-0.82%
-3.05%
-2.91%
-2.59%
-5.68%
-6.18%
-9.51%
-12.32%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 80,35
31 lipca
-0.58%
-2.25%
-2.36%
-1.10%
-4.39%
-6.26%
-10.17%
-11.98%
Allianz Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 151,03
31 lipca
-0.40%
-2.72%
-2.71%
-2.00%
-4.36%
-4.07%
-6.37%
-6.46%
Allianz Akcji Globalnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 105,81
31 lipca
-0.80%
-1.43%
+0.07%
-0.70%
+2.83%
+3.65%
+7.61%
+5.80%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 121,03
31 lipca
+0.46%
-1.59%
-1.57%
-1.85%
-6.00%
-6.73%
-11.51%
+4.12%
Allianz Akcji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 94,84
31 lipca
-0.52%
-2.64%
-2.50%
-1.95%
-4.29%
-4.73%
-5.99%
-2.41%
Allianz Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 109,44
31 lipca
-0.31%
-1.12%
-1.00%
-1.08%
-2.50%
-1.55%
-1.81%
-1.57%
Allianz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 111,69
31 lipca
-2.05%
-3.10%
-2.40%
-3.04%
+0.50%
+2.45%
+13.53%
+11.68%
Allianz Obligacji Globalnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 103,53
31 lipca
-0.18%
-0.08%
+0.24%
+0.17%
-0.46%
+1.84%
+3.40%
+3.52%
Allianz Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 157,21
31 lipca
-0.13%
-0.11%
+0.04%
+0.22%
+0.67%
+1.50%
+3.92%
+3.45%
Allianz Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 145,29
31 lipca
-0.02%
+0.01%
+0.09%
+0.23%
+0.47%
+0.85%
+2.02%
+3.12%
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny... 133,25
31 lipca
-0.36%
-0.34%
-0.07%
+0.33%
+1.09%
+1.97%
+5.80%
+5.03%
Allianz Selektywny 89,81
31 lipca
-0.59%
-2.56%
-2.41%
-1.83%
-3.45%
-3.62%
-3.55%
+4.08%
Allianz Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 128,36
31 lipca
-0.28%
-0.92%
-0.76%
-0.73%
-1.48%
-0.83%
-0.22%
+0.31%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 15,77
31 lipca
-0.63%
-3.25%
-2.95%
-2.29%
-4.77%
-4.25%
-3.67%
-0.82%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 7,42
31 lipca
-0.54%
-2.24%
-1.72%
-1.07%
-2.24%
-1.59%
-0.13%
+0.82%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 19,63
31 lipca
-0.30%
-0.15%
+0.05%
+0.56%
+1.50%
+2.88%
+5.37%
+5.88%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 15,62
31 lipca
-0.06%
+0.06%
+0.13%
+0.32%
+0.84%
+1.23%
+2.02%
+3.51%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 7,86
31 lipca
+0.13%
-2.24%
-1.63%
-1.63%
-5.07%
-4.61%
-5.07%
+7.23%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 15,93
31 lipca
-0.31%
-1.12%
-0.93%
-0.50%
-0.93%
-0.31%
+0.89%
+2.25%
Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy... 10,70
31 lipca
-1.02%
-2.28%
-1.29%
-0.56%
-1.11%
+1.52%
+5.11%
-2.64%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 8,88
31 lipca
-1.11%
-0.89%
+0.11%
-1.11%
+2.90%
+4.84%
+4.23%
+7.38%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,26
31 lipca
-0.43%
+0.65%
+2.66%
+2.09%
+6.19%
+12.11%
+14.46%
+16.48%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 6,66
31 lipca
0.00%
-1.19%
-1.19%
-2.06%
-6.98%
-7.63%
-13.73%
-4.86%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 8,18
31 lipca
-1.33%
-3.42%
-2.15%
-1.09%
-2.04%
+1.11%
+5.41%
-5.32%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 5,94
31 lipca
-0.67%
-3.26%
-2.62%
-1.82%
-4.96%
-4.65%
-4.65%
-3.41%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 5,93
31 lipca
-0.67%
-0.84%
-0.34%
-0.84%
+0.34%
+2.60%
+6.27%
+3.31%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 7,65
31 lipca
-0.91%
-0.91%
0.00%
0.00%
+2.68%
+8.51%
+9.29%
+3.80%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 13,79
31 lipca
0.00%
+0.07%
+0.07%
+0.22%
+0.58%
+0.88%
+1.47%
+2.76%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 15,24
31 lipca
-0.26%
-0.20%
0.00%
+0.59%
+1.40%
+2.63%
+4.96%
+6.05%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 10,34
31 lipca
0.00%
+0.29%
+0.78%
+1.37%
+1.97%
+2.68%
+1.77%
+0.78%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,20
31 lipca
-0.33%
-1.60%
-1.39%
-0.97%
-2.23%
-2.02%
-2.34%
-5.25%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 9,36
31 lipca
-0.32%
-1.58%
-1.37%
-0.95%
-2.09%
-1.78%
-1.78%
-4.20%
Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol... 12,71
31 lipca
-0.24%
+0.32%
+1.27%
+1.52%
+3.42%
+7.35%
+6.45%
+3.92%
Arka BZ WBK Akcji FIO 31,86
31 lipca
-0.99%
-2.93%
-2.18%
-2.27%
-4.70%
-4.41%
-3.98%
-3.51%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 40,37
31 lipca
-1.73%
-3.26%
-1.44%
-1.90%
-3.42%
-0.84%
+5.49%
-6.83%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz... 101,36
31 lipca
-1.46%
-2.96%
-1.25%
-1.29%
-2.78%
-0.45%
+8.59%
-3.55%
Arka BZ WBK Akcji Tureckich FIO 41,99
31 lipca
-2.91%
-3.58%
+0.82%
+6.82%
+3.37%
+8.73%
+35.28%
-4.72%
Arka BZ WBK Energii FIO 39,25
31 lipca
-1.31%
-2.34%
-0.91%
-1.65%
+1.87%
+3.26%
+13.01%
+5.43%
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz... 75,96
31 lipca
-1.85%
-1.85%
-1.85%
-1.85%
-1.85%
-1.85%
-4.02%
-17.03%
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny... 87,41
30 kwietnia
-2.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.53%
-16.94%
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 59,45
31 lipca
-0.77%
-0.75%
+0.64%
-0.82%
+1.49%
+3.75%
+4.28%
+2.64%
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 77,15
31 lipca
+0.27%
+0.44%
+0.46%
+0.40%
+1.03%
-0.06%
-0.21%
+1.17%
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych FIO 57,35
31 lipca
-0.02%
-0.03%
+0.05%
+0.16%
+0.54%
+1.16%
+2.80%
+4.69%
Arka BZ WBK Obligacji Plus FIO 58,85
31 lipca
-0.54%
-0.61%
-0.12%
+0.41%
+1.08%
+1.99%
+5.00%
+6.30%
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych FIO 20,29
31 lipca
-0.44%
-0.39%
0.00%
+0.40%
+1.10%
+2.01%
+4.70%
+4.91%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty 28,44
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.11%
+0.21%
+0.46%
+0.74%
+1.39%
+2.41%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Kat. S 28,89
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.10%
+0.21%
+0.49%
+0.77%
+1.44%
+2.52%
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Kat. T 29,38
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.10%
+0.24%
+0.48%
+0.79%
+1.49%
+2.62%
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 29,73
31 lipca
-0.67%
-1.29%
-0.80%
-0.40%
-0.60%
+0.24%
+2.52%
+2.24%
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 28,31
31 lipca
-0.91%
-1.97%
-1.32%
-0.94%
-1.70%
-0.70%
+1.65%
+1.29%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 064,34
31 lipca
-0.30%
-1.81%
-1.24%
-1.77%
-5.84%
-5.83%
-9.46%
-1.92%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 788,78
31 lipca
+0.12%
-0.76%
-2.01%
-6.48%
-2.23%
+9.36%
-6.93%
-12.73%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 969,14
31 lipca
-1.69%
-2.63%
-0.46%
-2.29%
-3.27%
-0.04%
+9.30%
-6.38%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 016,65
31 lipca
-0.03%
-0.03%
+0.06%
+0.16%
+0.42%
+0.70%
+1.31%
+1.67%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 269,29
31 lipca
-0.43%
-0.40%
+0.01%
+0.39%
+1.09%
+2.04%
+4.75%
+5.20%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 210,39
31 lipca
0.00%
-0.01%
+0.08%
+0.22%
+0.60%
+1.22%
+2.71%
+4.57%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji 108,77
31 lipca
-0.90%
-1.00%
-0.24%
-1.33%
-0.17%
+1.51%
+6.67%
+11.36%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 100,25
31 lipca
-1.56%
-2.72%
-1.32%
-0.19%
-1.89%
+1.31%
-2.70%
-13.45%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 110,68
31 lipca
-0.57%
-0.36%
+0.62%
+0.96%
+1.80%
+4.90%
+6.42%
+1.09%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 173,48
31 lipca
-0.06%
-0.03%
+0.06%
+0.16%
+0.51%
+0.83%
+1.73%
+2.46%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 151,08
31 lipca
-0.14%
-1.14%
-1.27%
-2.90%
-7.49%
-9.63%
-13.70%
-0.20%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 132,13
31 lipca
+0.20%
-0.77%
-0.20%
-0.77%
-3.92%
-4.82%
-7.06%
+6.06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 153,54
31 lipca
-0.12%
-1.13%
-0.81%
-2.61%
-6.10%
-6.84%
-10.40%
+3.62%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 218,99
31 lipca
-0.50%
-0.46%
+0.01%
+0.32%
+1.35%
+2.45%
+4.62%
+3.70%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 129,64
31 lipca
-0.39%
-0.38%
+0.15%
+0.29%
+1.52%
+2.51%
+6.12%
+9.65%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 165,70
31 lipca
-0.17%
-0.49%
-0.38%
-0.47%
-0.78%
-0.90%
-0.53%
+0.63%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 124,09
31 lipca
-0.22%
-0.81%
+0.09%
-0.12%
-2.65%
-4.22%
-2.99%
+8.20%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 415,75
31 lipca
-0.71%
-2.56%
-1.82%
-2.38%
-5.44%
-4.58%
-7.27%
-0.38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 261,87
31 lipca
-0.50%
-1.17%
-0.75%
-0.79%
-1.55%
-0.59%
-0.44%
+2.42%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva... 117,11
31 lipca
-0.60%
-1.75%
-1.24%
-1.39%
-3.24%
-2.45%
-3.65%
+1.91%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,79
31 lipca
-0.06%
-0.07%
+0.04%
-0.08%
+0.45%
+0.91%
+2.45%
+4.80%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 2 028,64
31 lipca
-0.74%
-2.75%
-2.22%
-1.64%
-3.76%
-2.88%
-1.83%
+3.76%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 513,10
31 lipca
-0.53%
-0.48%
-0.03%
+0.45%
+1.44%
+2.78%
+5.67%
+5.76%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 328,23
31 lipca
+0.01%
+0.04%
+0.13%
+0.35%
+0.78%
+1.37%
+2.86%
+5.87%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 361,60
31 lipca
-0.05%
-0.01%
+0.10%
+0.22%
+0.61%
+1.07%
+2.10%
+3.43%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,45
31 lipca
-0.03%
-1.26%
+0.27%
-0.32%
-1.98%
-0.90%
-1.64%
+11.27%
AXA Akcji 114,30
31 lipca
-0.96%
-3.19%
-2.86%
-2.82%
-3.05%
-1.64%
-1.81%
+2.82%
AXA Akcji Big Players 113,66
31 lipca
-0.82%
-3.05%
-2.92%
-2.81%
-4.92%
-5.06%
-7.56%
+0.15%
AXA Antyinflacyjny 123,68
31 lipca
-0.12%
-0.15%
+0.02%
+0.05%
+0.52%
+1.20%
+3.20%
+5.54%
AXA Cyklu Koniunkturalnego 113,74
31 lipca
-0.72%
-2.18%
-1.93%
-1.86%
-1.97%
-0.97%
-1.52%
+1.08%
AXA Equity AAA 136,41
31 lipca
-1.55%
-2.77%
-1.48%
-1.69%
+2.31%
+6.03%
+9.68%
+16.77%
AXA Lokacyjny 115,73
31 lipca
-0.02%
+0.02%
+0.08%
+0.14%
+0.42%
+0.73%
+1.63%
+2.49%
AXA Obligacji 126,15
31 lipca
-0.37%
-0.36%
-0.04%
+0.32%
+1.03%
+2.19%
+4.58%
+4.94%
AXA Stabilnego Wzrostu 118,26
31 lipca
-0.55%
-1.37%
-1.12%
-0.96%
-0.79%
+0.14%
+0.48%
+2.16%
BGF Asia Pacific Equity Income Fund class A USD 16,44
31 lipca
-0.72%
+0.12%
+1.54%
+1.23%
+3.53%
+8.23%
+15.13%
+20.35%
BGF Asian Dragon Fund class A EUR 25,06
31 lipca
+0.08%
+1.42%
+3.60%
+3.26%
+7.32%
+13.55%
+16.78%
+21.12%
BGF Asian Dragon Fund class A USD 33,55
31 lipca
+0.15%
+1.02%
+2.66%
+1.61%
+5.34%
+9.96%
+15.81%
+22.22%
BGF Asian Dragon Fund class E EUR 23,58
31 lipca
+0.04%
+1.38%
+3.56%
+3.19%
+7.23%
+13.37%
+16.50%
+20.49%
BGF Asian Dragon Fund class E USD 31,57
31 lipca
+0.16%
+0.99%
+2.63%
+1.58%
+5.27%
+9.85%
+15.51%
+21.61%
BGF Asian Tiger Bond Fund class A USD 35,15
31 lipca
+0.37%
+0.54%
+0.80%
+1.53%
+2.00%
+4.12%
+6.84%
+8.66%
BGF Asian Tiger Bond Fund class E EUR 24,73
31 lipca
+0.24%
+0.90%
+1.69%
+3.08%
+3.82%
+7.34%
+7.48%
+7.10%
BGF Asian Tiger Bond Fund class E USD 33,11
31 lipca
+0.33%
+0.52%
+0.76%
+1.47%
+1.91%
+3.96%
+6.57%
+8.10%
BGF China Fund - Hedged (EUR) class A EUR 12,66
31 lipca
0.00%
+1.12%
+4.98%
+5.15%
+9.80%
+14.99%
+14.67%
+21.03%
BGF China Fund - Hedged (EUR) class E EUR 12,32
31 lipca
0.00%
+1.15%
+5.03%
+5.21%
+9.71%
+14.93%
+14.50%
+20.55%
BGF China Fund class A USD 13,74
31 lipca
0.00%
+1.10%
+4.97%
+5.13%
+9.74%
+14.88%
+14.60%
+20.95%
BGF Continental European Flexible Fund class A EUR 16,73
31 lipca
-1.99%
-2.62%
-1.24%
-5.53%
-5.21%
-3.91%
+0.18%
+9.85%
BGF Continental European Flexible Fund class E EUR 16,00
31 lipca
-2.02%
-2.62%
-1.30%
-5.55%
-5.27%
-4.02%
-0.06%
+9.29%
BGF Emerging Europe Fund class A EUR 86,60
31 lipca
-1.70%
-2.91%
-2.97%
-5.80%
-3.43%
+9.23%
+7.35%
-2.17%
BGF Emerging Europe Fund class E EUR 80,12
31 lipca
-1.72%
-2.93%
-2.99%
-5.84%
-3.52%
+9.08%
+7.08%
-2.66%
BGF Emerging Markets Bond Fund class A EUR 11,59
31 lipca
-0.17%
+0.26%
+1.40%
+2.48%
+2.02%
+5.46%
+9.24%
+7.02%
BGF Emerging Markets Bond Fund class A USD 15,51
31 lipca
-0.13%
-0.19%
+0.52%
+0.78%
+0.13%
+2.11%
+8.23%
+7.93%
BGF Emerging Markets Bond Fund class E EUR 11,06
31 lipca
-0.18%
+0.27%
+1.37%
+2.41%
+1.94%
+5.33%
+8.97%
+6.45%
BGF Emerging Markets Bond Fund class E USD 14,81
31 lipca
-0.07%
-0.13%
+0.54%
+0.82%
+0.14%
+2.07%
+8.02%
+7.47%
BGF Emerging Markets Fund class A EUR 23,66
31 lipca
-1.25%
-0.55%
+1.50%
+1.46%
+6.10%
+11.55%
+15.47%
+12.72%
BGF Emerging Markets Fund class A USD 31,67
31 lipca
-1.15%
-0.97%
+0.60%
-0.19%
+4.14%
+8.02%
+14.46%
+13.76%
BGF Emerging Markets Fund class E USD 29,32
31 lipca
-1.15%
-0.95%
+0.58%
-0.20%
+4.08%
+7.91%
+14.17%
+13.20%
BGF Euro Bond Fund class A EUR 26,18
31 lipca
-0.23%
0.00%
+0.23%
+0.85%
+1.83%
+2.59%
+5.31%
+9.13%
BGF Euro Bond Fund class E EUR 24,24
31 lipca
-0.21%
0.00%
+0.21%
+0.79%
+1.76%
+2.49%
+5.07%
+8.60%
BGF Euro Corporate Bond Fund class A EUR 15,00
31 lipca
-0.13%
0.00%
+0.13%
+0.40%
+1.08%
+1.76%
+3.88%
+6.53%
BGF Euro Corporate Bond Fund class E EUR 14,20
31 lipca
-0.07%
0.00%
+0.14%
+0.42%
+1.07%
+1.65%
+3.65%
+6.05%
BGF Euro Reserve Fund class A EUR 73,94
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.01%
+0.03%
+0.04%
+0.08%
+0.03%
BGF Euro Reserve Fund class E EUR 71,41
31 lipca
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
-0.01%
-0.03%
-0.06%
-0.22%
BGF Euro Short Duration Bond Fund class A EUR 15,70
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.13%
+0.06%
+0.45%
+0.64%
+1.68%
+3.36%
BGF Euro Short Duration Bond Fund class E EUR 14,63
31 lipca
-0.07%
0.00%
+0.07%
0.00%
+0.34%
+0.55%
+1.39%
+2.81%
BGF Euro-Markets Fund class A EUR 22,14
31 lipca
-2.29%
-3.11%
-1.64%
-6.19%
-6.42%
-4.82%
-0.98%
+7.27%
BGF Euro-Markets Fund class E EUR 20,57
31 lipca
-2.28%
-3.15%
-1.63%
-6.24%
-6.50%
-4.94%
-1.25%
+6.75%
BGF European Focus Fund class A EUR 20,14
31 lipca
-1.47%
-2.23%
-1.23%
-5.09%
-3.96%
-3.03%
+0.35%
+8.98%
BGF European Focus Fund class E EUR 19,41
31 lipca
-1.47%
-2.22%
-1.22%
-5.09%
-4.05%
-3.14%
+0.10%
+8.44%
BGF European Fund class A EUR 97,63
31 lipca
-1.42%
-2.06%
-0.95%
-4.54%
-3.62%
-2.77%
+0.83%
+7.34%
BGF European Fund class E EUR 90,48
31 lipca
-1.42%
-2.06%
-0.97%
-4.57%
-3.69%
-2.89%
+0.59%
+6.81%
BGF European Growth Fund class A EUR 29,49
13 lutego
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.86%
+9.71%
BGF European Growth Fund class E EUR 28,17
13 lutego
-0.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.85%
+9.44%
BGF European Value Fund class A EUR 56,24
31 lipca
-1.39%
-1.90%
-0.95%
-4.56%
-3.28%
-2.46%
+3.59%
+13.07%
BGF European Value Fund class E EUR 53,19
31 lipca
-1.39%
-1.92%
-0.99%
-4.61%
-3.36%
-2.58%
+3.34%
+12.50%
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund class A USD 13,19
31 lipca
-0.08%
-0.08%
+0.08%
-0.08%
+0.69%
+0.92%
+2.97%
+5.94%
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund class E USD 12,67
31 lipca
-0.08%
-0.08%
+0.08%
-0.08%
+0.56%
+0.80%
+2.76%
+5.50%
BGF Flexible Multi-Asset Fund class A EUR 12,98
31 lipca
-0.61%
-0.38%
+0.23%
+0.15%
+1.88%
+3.51%
+5.53%
+8.08%
BGF Flexible Multi-Asset Fund class E EUR 12,02
31 lipca
-0.66%
-0.50%
+0.17%
+0.08%
+1.78%
+3.35%
+5.16%
+7.51%
BGF Global Allocation Fund - Hedged (EUR) class A EUR 34,87
31 lipca
-0.66%
-0.85%
-0.26%
-0.99%
+0.69%
+1.99%
+4.78%
+7.52%
BGF Global Allocation Fund - Hedged (GBP) class A GBP 27,52
31 lipca
-0.65%
-0.83%
-0.25%
-0.94%
+0.73%
+2.04%
+4.88%
+7.79%
BGF Global Allocation Fund class A EUR 37,88
31 lipca
-0.71%
-0.47%
+0.64%
+0.64%
+2.60%
+5.31%
+5.72%
+6.67%
BGF Global Allocation Fund class A USD 50,71
31 lipca
-0.63%
-0.84%
-0.26%
-0.98%
+0.71%
+2.01%
+4.82%
+7.66%
BGF Global Allocation Fund class E EUR 35,62
31 lipca
-0.72%
-0.47%
+0.62%
+0.59%
+2.50%
+5.17%
+5.48%
+6.14%
BGF Global Allocation Fund class E USD 47,69
31 lipca
-0.63%
-0.85%
-0.27%
-1.02%
+0.63%
+1.88%
+4.56%
+7.12%
BGF Global Corporate Bond Fund class A USD 12,38
31 lipca
-0.32%
-0.16%
-0.16%
+0.49%
+0.65%
+1.31%
+4.21%
+7.65%
BGF Global Corporate Bond Fund class E USD 11,96
31 lipca
-0.25%
-0.08%
-0.08%
+0.42%
+0.59%
+1.27%
+3.91%
+7.17%
BGF Global Dynamic Equity Fund class A EUR 12,33
31 lipca
-0.96%
-0.64%
+0.90%
+0.08%
+3.01%
+6.57%
+8.16%
+10.88%
BGF Global Dynamic Equity Fund class A USD 16,51
31 lipca
-0.90%
-1.02%
0.00%
-1.43%
+1.16%
+3.19%
+7.28%
+11.86%
BGF Global Dynamic Equity Fund class E EUR 11,82
31 lipca
-1.01%
-0.67%
+0.85%
+0.08%
+2.96%
+6.39%
+7.85%
+10.26%
BGF Global Dynamic Equity Fund class E USD 15,83
31 lipca
-0.88%
-1.00%
0.00%
-1.49%
+1.09%
+3.06%
+6.96%
+11.32%
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund class A USD 10,91
13 lutego
-0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.87%
+2.54%
BGF Global Equity Fund class A EUR 5,61
31 lipca
-1.23%
-1.23%
+0.18%
-1.92%
+0.90%
+3.51%
+5.85%
+6.45%
BGF Global Equity Fund class A USD 7,51
31 lipca
-1.05%
-1.70%
-0.66%
-3.47%
-0.92%
+0.27%
+4.89%
+7.44%
BGF Global Equity Fund class E EUR 5,38
31 lipca
-1.28%
-1.28%
+0.19%
-2.00%
+0.75%
+3.26%
+5.49%
+5.91%
BGF Global Equity Fund class E USD 7,21
31 lipca
-1.10%
-1.64%
-0.69%
-3.35%
-0.96%
+0.28%
+4.80%
+6.97%
BGF Global Government Bond Fund class A USD 26,34
31 lipca
-0.19%
-0.11%
0.00%
+0.50%
+0.92%
+1.46%
+3.25%
+5.91%
BGF Global Government Bond Fund class E USD 24,48
31 lipca
-0.20%
-0.12%
-0.04%
+0.45%
+0.82%
+1.32%
+3.03%
+5.38%
BGF Global High Yield Bond Fund class A USD 21,75
31 lipca
-0.23%
-0.37%
-0.18%
-0.87%
+0.23%
+0.93%
+3.77%
+9.13%
BGF Global High Yield Bond Fund class E USD 20,17
31 lipca
-0.25%
-0.40%
-0.25%
-0.93%
+0.15%
+0.80%
+3.49%
+8.56%
BGF Global Inflation Linked Bond Fund class A USD 12,92
31 lipca
-0.46%
-0.46%
-0.23%
+1.17%
+1.10%
+1.89%
+3.69%
+3.69%
BGF Global Opportunities Fund class A EUR 31,74
31 lipca
-1.37%
-1.34%
+0.09%
-2.76%
-0.03%
+3.05%
+1.86%
+7.12%
BGF Global Opportunities Fund class A USD 42,49
31 lipca
-1.30%
-1.71%
-0.82%
-4.32%
-1.87%
-0.16%
+0.97%
+8.12%
BGF Global Opportunities Fund class E EUR 29,46
31 lipca
-1.37%
-1.37%
+0.03%
-2.84%
-0.10%
+2.94%
+1.59%
+6.58%
BGF Global Opportunities Fund class E USD 39,44
31 lipca
-1.30%
-1.74%
-0.83%
-4.36%
-1.94%
-0.30%
+0.72%
+7.55%
BGF Global SmallCap Fund class A EUR 68,68
31 lipca
-1.14%
-0.94%
+0.73%
-2.54%
+2.40%
+5.21%
+7.89%
+16.35%
BGF Global SmallCap Fund class A USD 91,95
31 lipca
-1.04%
-1.31%
-0.16%
-4.10%
+0.54%
+1.91%
+6.97%
+17.45%
BGF Global SmallCap Fund class E EUR 64,74
31 lipca
-1.15%
-0.95%
+0.70%
-2.59%
+2.31%
+5.06%
+7.61%
+15.77%
BGF Global SmallCap Fund class E USD 86,68
31 lipca
-1.05%
-1.32%
-0.18%
-4.14%
+0.44%
+1.77%
+6.71%
+16.85%
BGF India Fund class A EUR 19,43
31 lipca
-1.47%
-0.82%
+0.26%
-0.92%
+4.97%
+21.89%
+36.16%
+41.31%
BGF India Fund class A USD 26,01
31 lipca
-1.37%
-1.18%
-0.65%
-2.55%
+3.05%
+18.07%
+34.98%
+42.60%
BGF India Fund class E EUR 18,64
31 lipca
-1.48%
-0.85%
+0.22%
-1.01%
+4.84%
+21.75%
+35.76%
+40.57%
BGF India Fund class E USD 24,96
31 lipca
-1.38%
-1.19%
-0.64%
-2.58%
+2.97%
+17.90%
+34.63%
+41.90%
BGF Japan Fund class A EUR 12,05
7 marca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.03%
-6.15%
BGF Japan Fund class A JPY 1 700,00
13 lutego
-1.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.77%
+0.59%
BGF Japan Fund class E EUR 11,21
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.10%
-6.51%
BGF Japan Fund class E JPY 1 563,00
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.45%
-0.89%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class A JPY 5 256,00
31 lipca
-0.28%
-0.81%
+2.38%
+0.29%
+7.29%
+13.52%
+8.96%
+8.10%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class E EUR 35,32
31 lipca
-0.59%
-1.48%
+1.79%
+1.26%
+8.71%
+16.72%
+8.24%
+2.73%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund class E JPY 4 865,00
31 lipca
-0.27%
-0.82%
+2.36%
+0.27%
+7.21%
+13.40%
+8.72%
+7.56%
BGF Japan Value Fund class A EUR 7,93
13 lutego
-1.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.63%
-4.34%
BGF Japan Value Fund class A JPY 1 117,00
27 lutego
-0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.33%
+2.48%
BGF Japan Value Fund class E EUR 7,61
13 lutego
-1.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.53%
-4.64%
BGF Japan Value Fund class E JPY 1 073,00
27 lutego
-0.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.27%
+2.19%
BGF Latin American Fund class A EUR 58,11
31 lipca
-2.27%
-3.13%
-0.87%
+3.33%
+7.65%
+8.43%
+24.35%
+9.62%
BGF Latin American Fund class A USD 77,79
31 lipca
-2.20%
-3.51%
-1.77%
+1.67%
+5.66%
+5.04%
+23.28%
+10.64%
BGF Latin American Fund class E EUR 54,72
31 lipca
-2.29%
-3.15%
-0.89%
+3.28%
+7.57%
+8.31%
+24.03%
+9.09%
BGF Latin American Fund class E USD 73,26
31 lipca
-2.19%
-3.52%
-1.77%
+1.64%
+5.59%
+4.91%
+22.98%
+10.10%
BGF New Energy Fund class A EUR 6,25
31 lipca
-1.57%
-2.65%
-0.95%
-2.80%
-0.79%
+2.63%
+5.40%
+12.82%
BGF New Energy Fund class A USD 8,37
31 lipca
-1.53%
-3.01%
-1.76%
-4.34%
-2.56%
-0.59%
+4.49%
+14.03%
BGF New Energy Fund class E EUR 5,86
31 lipca
-1.51%
-2.66%
-0.85%
-2.82%
-0.85%
+2.63%
+5.21%
+12.48%
BGF New Energy Fund class E USD 7,84
31 lipca
-1.51%
-2.97%
-1.88%
-4.39%
-2.61%
-0.76%
+4.26%
+13.29%
BGF Pacific Equity Fund class A EUR 25,63
31 lipca
-0.74%
+0.51%
+2.19%
+2.11%
+5.60%
+12.22%
+12.07%
+11.77%
BGF Pacific Equity Fund class A USD 34,32
31 lipca
-0.61%
+0.15%
+1.30%
+0.53%
+3.69%
+8.47%
+11.14%
+12.82%
BGF Pacific Equity Fund class E EUR 24,16
31 lipca
-0.70%
+0.50%
+2.20%
+2.11%
+5.55%
+12.11%
+11.80%
+11.23%
BGF Pacific Equity Fund class E USD 32,34
31 lipca
-0.65%
+0.12%
+1.25%
+0.47%
+3.59%
+8.31%
+10.87%
+12.25%
BGF United Kingdom Fund class A GBP 76,94
31 lipca
-0.67%
-1.09%
+0.43%
-2.96%
-1.87%
-2.15%
-1.08%
+1.81%
BGF United Kingdom Fund class E EUR 89,87
31 lipca
-0.92%
-1.40%
+0.25%
-2.97%
+0.60%
+1.10%
+2.71%
+11.14%
BGF United Kingdom Fund class E GBP 71,29
31 lipca
-0.67%
-1.10%
+0.41%
-3.01%
-1.95%
-2.28%
-1.32%
+1.31%
BGF US Basic Value Fund class A EUR 55,15
31 lipca
-0.81%
-0.99%
+0.31%
+0.36%
+3.88%
+6.18%
+11.96%
+13.52%
BGF US Basic Value Fund class A USD 73,83
31 lipca
-0.73%
-1.36%
-0.58%
-1.24%
+1.98%
+2.84%
+10.99%
+14.57%
BGF US Basic Value Fund class E EUR 51,83
31 lipca
-0.80%
-0.99%
+0.29%
+0.33%
+3.81%
+6.06%
+11.68%
+12.94%
BGF US Basic Value Fund class E USD 69,39
31 lipca
-0.72%
-1.38%
-0.59%
-1.28%
+1.91%
+2.72%
+10.72%
+14.02%
BGF US Dollar Core Bond Fund class A USD 29,77
31 lipca
-0.37%
-0.20%
-0.27%
+0.30%
+0.24%
+0.68%
+2.51%
+5.31%
BGF US Dollar Core Bond Fund class E USD 27,86
31 lipca
-0.39%
-0.21%
-0.29%
+0.25%
+0.14%
+0.58%
+2.28%
+4.78%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class A USD 28,65
31 lipca
-0.24%
-0.45%
-0.28%
-1.07%
-0.07%
+0.53%
+3.32%
+8.15%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E EUR 20,15
31 lipca
-0.30%
-0.05%
+0.65%
+0.50%
+1.72%
+3.65%
+3.97%
+6.67%
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E USD 26,97
31 lipca
-0.26%
-0.44%
-0.30%
-1.10%
-0.19%
+0.41%
+3.06%
+7.62%
BGF US Dollar Reserve Fund - Hedged (GBP) class A GBP 190,06
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.01%
+0.02%
+0.04%
+0.07%
+0.17%
BGF US Dollar Reserve Fund class A USD 150,80
31 lipca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.01%
+0.02%
BGF US Dollar Reserve Fund class E USD 145,96
31 lipca
0.00%
-0.01%
-0.01%
-0.02%
-0.04%
-0.06%
-0.12%
-0.23%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class A USD 12,81
31 lipca
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.23%
+1.10%
+2.56%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class E EUR 8,95
31 lipca
-0.22%
+0.34%
+0.79%
+1.47%
+1.70%
+3.35%
+1.70%
+1.02%
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class E USD 11,99
31 lipca
-0.08%
0.00%
0.00%
-0.08%
-0.08%
+0.17%
+0.84%
+2.04%
BGF US Flexible Equity Fund class A EUR 18,07
31 lipca
-1.09%
-1.31%
+0.56%
+0.11%
+3.49%
+7.30%
+8.53%
+14.15%
BGF US Flexible Equity Fund class A USD 24,20
31 lipca
-0.98%
-1.67%
-0.29%
-1.43%
+1.64%
+3.95%
+7.65%
+15.24%
BGF US Flexible Equity Fund class E EUR 17,10
31 lipca
-1.10%
-1.33%
+0.59%
+0.12%
+3.39%
+7.14%
+8.30%
+13.62%
BGF US Government Mortgage Fund class A USD 17,93
31 lipca
-0.33%
0.00%
-0.22%
-0.17%
-0.11%
+0.56%
+1.70%
+4.61%
BGF US Government Mortgage Fund class E EUR 12,55
31 lipca
-0.48%
+0.32%
+0.64%
+1.37%
+1.62%
+3.63%
+2.28%
+3.12%
BGF US Government Mortgage Fund class E USD 16,80
31 lipca
-0.36%
-0.06%
-0.24%
-0.24%
-0.24%
+0.36%
+1.45%
+4.09%
BGF US Growth Fund class A EUR 9,84
31 lipca
-1.20%
-0.71%
+1.65%
-0.10%
+3.36%
+7.54%
+4.02%
+14.29%
BGF US Growth Fund class A USD 13,17
31 lipca
-1.13%
-1.13%
+0.69%
-1.72%
+1.39%
+4.11%
+3.13%
+15.32%
BGF US Growth Fund class E EUR 9,28
31 lipca
-1.17%
-0.75%
+1.64%
-0.11%
+3.23%
+7.41%
+3.80%
+13.73%
BGF US Growth Fund class E USD 12,42
31 lipca
-1.11%
-1.11%
+0.65%
-1.82%
+1.31%
+4.02%
+2.90%
+14.79%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class A EUR 131,97
31 lipca
-1.30%
-1.49%
-0.18%
-2.21%
+3.51%
+7.04%
+6.90%
+15.51%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class A USD 176,69
31 lipca
-1.21%
-1.85%
-1.06%
-3.76%
+1.62%
+3.69%
+5.99%
+16.60%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class E EUR 122,26
31 lipca
-1.30%
-1.49%
-0.20%
-2.25%
+3.43%
+6.92%
+6.65%
+14.94%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund class E USD 163,68
31 lipca
-1.21%
-1.86%
-1.08%
-3.80%
+1.54%
+3.56%
+5.73%
+16.01%
BGF World Bond Fund class A USD 69,58
31 lipca
-0.23%
-0.16%
-0.10%
+0.38%
+0.75%
+1.34%
+3.17%
+5.79%
BGF World Bond Fund class E EUR 49,40
31 lipca
-0.32%
+0.20%
+0.78%
+1.94%
+2.53%
+4.48%
+3.80%
+4.29%
BGF World Bond Fund class E USD 66,14
31 lipca
-0.24%
-0.17%
-0.12%
+0.33%
+0.67%
+1.21%
+2.93%
+5.27%
BGF World Energy Fund class A EUR 20,25
31 lipca
-1.79%
-2.27%
-0.54%
-1.56%
+3.95%
+6.24%
+15.91%
+13.89%
BGF World Energy Fund class A USD 27,11
31 lipca
-1.70%
-2.66%
-1.42%
-3.14%
+2.03%
+2.92%
+14.92%
+14.97%
BGF World Energy Fund class E EUR 18,95
31 lipca
-1.81%
-2.27%
-0.52%
-1.61%
+3.84%
+6.10%
+15.62%
+13.34%
BGF World Energy Fund class E USD 25,37
31 lipca
-1.70%
-2.65%
-1.44%
-3.17%
+1.93%
+2.80%
+14.64%
+14.38%
BGF World Financials Fund class A EUR 15,92
31 lipca
-1.12%
-1.00%
+0.44%
-1.73%
0.00%
+2.71%
+5.15%
+4.74%
BGF World Financials Fund class A USD 21,31
31 lipca
-1.07%
-1.39%
-0.42%
-3.31%
-1.84%
-0.56%
+4.26%
+5.70%
BGF World Financials Fund class E EUR 15,00
31 lipca
-1.12%
-0.99%
+0.47%
-1.77%
-0.07%
+2.60%
+4.97%
+4.24%
BGF World Financials Fund class E USD 20,08
31 lipca
-1.03%
-1.38%
-0.45%
-3.37%
-1.91%
-0.64%
+4.04%
+5.19%
BGF World Gold Fund class A EUR 24,39
31 lipca
-1.13%
+0.04%
+0.08%
+1.46%
+18.46%
+13.92%
+14.67%
+5.40%
BGF World Gold Fund class A USD 32,65
31 lipca
-1.06%
-0.34%
-0.79%
-0.15%
+16.23%
+10.34%
+13.68%
+6.35%
BGF World Gold Fund class E EUR 22,59
31 lipca
-1.18%
0.00%
+0.04%
+1.39%
+18.33%
+13.75%
+14.38%
+4.83%
BGF World Gold Fund class E USD 30,25
31 lipca
-1.08%
-0.36%
-0.82%
-0.20%
+16.17%
+10.24%
+13.38%
+5.84%
BGF World Healthscience Fund class A EUR 22,53
31 lipca
-0.97%
-0.27%
+2.60%
+0.40%
+5.48%
+9.58%
+9.42%
+20.29%
BGF World Healthscience Fund class A USD 30,16
31 lipca
-0.89%
-0.66%
+1.69%
-1.18%
+3.54%
+6.12%
+8.49%
+21.42%
BGF World Healthscience Fund class E EUR 21,11
31 lipca
-0.94%
-0.28%
+2.58%
+0.38%
+5.39%
+9.43%
+9.15%
+19.74%
BGF World Healthscience Fund class E USD 28,26
31 lipca
-0.88%
-0.63%
+1.69%
-1.22%
+3.44%
+6.00%
+8.23%
+20.82%
BGF World Income Fund class A EUR 11,08
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.72%
-1.16%
BGF World Income Fund class A USD 15,16
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.60%
+1.95%
BGF World Income Fund class E EUR 10,56
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.75%
-1.40%
BGF World Income Fund class E USD 14,45
20 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.56%
+1.69%
BGF World Mining Fund class A USD 49,38
31 lipca
-1.44%
-0.98%
+0.88%
+1.35%
+10.12%
+7.82%
+13.26%
+15.54%
BGF World Mining Fund class E EUR 34,26
31 lipca
-1.52%
-0.61%
+1.78%
+2.98%
+12.11%
+11.20%
+13.97%
+13.90%
BGF World Mining Fund class E USD 45,86
31 lipca
-1.44%
-1.01%
+0.86%
+1.33%
+10.06%
+7.68%
+12.98%
+14.97%
BGF World Technology Fund class A EUR 12,49
31 lipca
-0.72%
0.00%
+1.13%
-0.48%
+5.49%
+9.66%
+8.42%
+13.65%
BGF World Technology Fund class A USD 16,73
31 lipca
-0.59%
-0.30%
+0.30%
-1.99%
+3.66%
+6.29%
+7.52%
+14.75%
BGF World Technology Fund class E EUR 11,81
31 lipca
-0.67%
+0.08%
+1.11%
-0.42%
+5.54%
+9.55%
+8.15%
+13.12%
BGF World Technology Fund class E USD 15,81
31 lipca
-0.57%
-0.32%
+0.25%
-2.04%
+3.54%
+6.18%
+7.26%
+14.23%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 126,65
31 lipca
-0.66%
-2.29%
-1.65%
-0.96%
-3.86%
-3.64%
-2.87%
+2.80%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 110,48
29 kwietnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.89%
+2.37%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 118,25
31 lipca
-0.56%
-0.53%
-0.10%
+0.49%
+1.18%
+2.80%
+5.88%
+4.95%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP... 135,76
31 lipca
-0.59%
-1.17%
-0.68%
-0.07%
-0.62%
+0.30%
+2.25%
+3.31%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 175,35
31 lipca
-0.19%
-0.19%
-0.19%
-0.19%
+0.42%
+0.79%
+2.29%
+3.84%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 147,42
31 lipca
-0.60%
-0.60%
-0.60%
-0.60%
+0.04%
+0.36%
+0.94%
+1.38%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 130,43
31 lipca
-0.51%
-0.51%
-0.51%
-0.51%
-0.37%
-0.34%
+0.13%
+2.05%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 120,81
31 lipca
-0.36%
-0.36%
-0.36%
-0.36%
-0.26%
-0.27%
-0.13%
-0.25%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 121,24
31 lipca
-0.52%
-0.52%
-0.52%
-0.52%
-0.30%
-0.36%
+0.08%
-0.24%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 113,66
31 lipca
-0.16%
-0.16%
-0.16%
-0.16%
+0.11%
+0.09%
+0.33%
+0.04%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców 115,05
31 lipca
-0.28%
-0.28%
-0.28%
-0.28%
+0.34%
+0.54%
+1.74%
+1.10%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu 118,54
31 lipca
-0.78%
-0.78%
-0.78%
-0.78%
-0.97%
-0.92%
-2.16%
-3.86%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja 87,61
30 lipca
-0.34%
-0.34%
-0.64%
-1.51%
-2.46%
-3.03%
-4.39%
-0.01%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 94,13
30 czerwca
-0.85%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.85%
-0.85%
-11.99%
-12.53%
BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynnościowy 1 016,38
31 lipca
+0.08%
-0.05%
-0.28%
-1.26%
-2.56%
-2.79%
-4.29%
-0.06%
BPH Subfundusz Akcji 285,05
31 lipca
-0.75%
-3.21%
-2.78%
-3.29%
-5.87%
-5.98%
-4.94%
-0.58%
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek 46,21
31 lipca
-0.15%
-2.37%
-1.58%
-2.76%
-6.98%
-7.82%
-8.48%
-0.22%
BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 57,12
31 lipca
-1.16%
-2.51%
-1.02%
-1.11%
-2.41%
+0.79%
+12.13%
-5.07%
BPH Subfundusz Akcji Globalny 153,52
31 lipca
-1.07%
-0.91%
+0.17%
-0.20%
+2.79%
+5.34%
+9.65%
+6.31%
BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania 2,14
31 lipca
-0.47%
-1.83%
-1.38%
-1.83%
-2.73%
-2.73%
-1.83%
+0.47%
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 135,78
31 lipca
-0.40%
-0.97%
-1.17%
-4.31%
-3.57%
-5.29%
-0.58%
+0.57%
BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 1,33
31 lipca
-1.48%
-2.92%
-2.92%
-4.32%
-6.34%
-6.34%
-10.74%
-6.99%
BPH Subfundusz Obligacji 1 273,18
31 lipca
-0.27%
-0.28%
0.00%
+0.38%
+1.11%
+1.88%
+3.27%
+4.08%
BPH Subfundusz Obligacji 2 3 187,03
31 lipca
-0.31%
-0.36%
+0.08%
+0.66%
+1.74%
+3.14%
+5.25%
+5.30%
BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 13,13
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.08%
+0.31%
+0.69%
+1.16%
+2.42%
+4.37%
BPH Subfundusz Selektywny 138,96
31 lipca
+0.22%
0.00%
+0.04%
-1.14%
-2.87%
-3.20%
-2.75%
+2.36%
BPH Subfundusz Skarbowy 34,00
31 lipca
-0.06%
-0.06%
+0.06%
+0.21%
+0.47%
+0.80%
+1.52%
+2.26%
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 16,72
31 lipca
-0.42%
-1.18%
-0.89%
-0.83%
-1.18%
-0.71%
+0.42%
+2.14%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 112,00
31 lipca
-0.43%
-2.26%
-2.24%
-2.85%
-5.90%
-5.60%
-5.07%
+10.32%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji... 157,47
31 lipca
-0.31%
-2.36%
-3.23%
-5.07%
-9.64%
-10.20%
-12.33%
+12.61%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny... 113,03
31 lipca
-0.66%
-0.61%
-0.16%
+0.26%
+1.33%
+2.37%
+3.86%
+7.00%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych... 98,26
31 lipca
-0.17%
-0.42%
-0.33%
-0.13%
+2.24%
+0.60%
-4.69%
-21.51%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 116,13
31 lipca
-0.14%
-0.03%
+0.19%
+0.23%
+1.26%
+2.20%
+3.02%
+5.93%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 86,81
31 lipca
-1.73%
-3.31%
-1.59%
-2.64%
-5.09%
-2.59%
+2.42%
-9.47%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 93,15
31 lipca
-0.64%
-2.26%
-1.46%
-1.94%
-5.07%
-4.44%
-5.70%
-1.77%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 158,18
31 lipca
-0.70%
-1.79%
-1.32%
-1.17%
-2.31%
-1.37%
-0.46%
+0.53%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 127,22
31 lipca
-0.02%
-0.02%
+0.05%
+0.13%
+0.37%
+0.62%
+1.00%
+1.63%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit... 214,33
31 lipca
-0.53%
-0.99%
-0.41%
-0.33%
-0.75%
+0.46%
+2.15%
+3.64%
Eques Akcji 13,01
31 lipca
-0.99%
-3.99%
-3.41%
-3.99%
-10.34%
-13.27%
-20.43%
-9.84%
Eques Aktywnej Alokacji 10,89
31 lipca
+0.09%
-1.80%
-3.20%
-5.06%
-8.95%
-14.86%
-23.20%
-13.16%
Eques Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty B 1 109,59
30 czerwca
-2.46%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.46%
-8.64%
-15.92%
-0.79%
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty... 1 077,77
31 lipca
+0.06%
+0.06%
+0.19%
+0.37%
+1.10%
+1.76%
+5.54%
+7.61%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty... 250 940,50
21 lipca
+0.91%
0.00%
+0.91%
+0.91%
+2.17%
+3.00%
+5.40%
+12.74%
Eques Obligacji 11,51
31 lipca
0.00%
+0.09%
+0.17%
+0.44%
+0.61%
+1.05%
+2.49%
+5.11%
Eques Pieniężny 11,18
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.18%
+0.45%
+0.63%
+1.54%
+3.61%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC USD 50,15
31 lipca
-0.57%
+1.09%
+2.47%
+3.08%
+4.92%
+11.97%
+17.81%
+20.29%
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC USD 54,23
31 lipca
+0.17%
-1.83%
-0.06%
+0.09%
+3.37%
+9.05%
+20.65%
+27.15%
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC USD 22,00
31 lipca
-0.68%
+0.09%
+1.29%
+1.76%
+3.43%
+7.63%
+16.46%
+14.76%
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC USD 10,76
31 lipca
-0.46%
-0.55%
-0.09%
+0.47%
+1.89%
+2.38%
+6.96%
+4.87%
HSBC GIF Brazil Bond AC USD 20,51
31 lipca
-1.16%
-2.05%
-1.30%
-0.53%
+2.60%
+2.60%
+17.07%
+10.33%
HSBC GIF Brazil Equity EC USD 26,78
31 lipca
-2.76%
-4.90%
-3.74%
+0.30%
+4.12%
+1.71%
+22.73%
+6.02%
HSBC GIF BRIC Equity EC USD 20,97
31 lipca
-0.94%
-1.41%
-0.94%
-1.73%
+3.00%
+15.86%
+20.31%
+23.43%
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD 13,65
31 lipca
-1.02%
-1.52%
+0.59%
+1.26%
+5.57%
+11.07%
+14.23%
+12.44%
HSBC GIF Chinese Equity EC USD 80,36
31 lipca
+0.12%
+0.94%
+5.58%
+6.34%
+12.03%
+17.85%
+12.80%
+14.13%
HSBC GIF Climate Change EC USD 7,31
2 grudnia 2013 r.
-1.75%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.03%
HSBC GIF Euro Bond AC EUR 24,92
31 lipca
-0.12%
-0.12%
+0.24%
+0.93%
+1.80%
+2.17%
+4.49%
+7.37%
HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR 24,49
31 lipca
-0.08%
+0.04%
+0.16%
+0.49%
+0.95%
+1.53%
+3.95%
+6.85%
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR 36,08
31 lipca
-0.06%
+0.03%
+0.14%
+0.14%
+0.59%
+1.18%
+4.01%
+8.38%
HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 17,36
31 lipca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.06%
+0.06%
HSBC GIF Euroland Equity EC EUR 32,40
31 lipca
-1.37%
-1.82%
-0.80%
-5.32%
-4.87%
-2.85%
+2.86%
+11.61%
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR 51,72
31 lipca
-1.64%
-3.07%
-2.06%
-6.74%
-5.59%
-4.13%
+3.96%
+14.07%
HSBC GIF Euroland Growth M1C EUR 13,17
31 lipca
-1.86%
-2.44%
-2.23%
-5.66%
-4.84%
-1.94%
+2.57%
+7.69%
HSBC GIF European Equity EC EUR 36,70
31 lipca
-0.84%
-1.66%
-0.68%
-4.48%
-2.37%
-0.08%
+4.23%
+6.10%
HSBC GIF Global Bond EC USD 13,69
31 lipca
-0.15%
-0.44%
-0.58%
-0.36%
+0.22%
+0.07%
+2.62%
+5.63%
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD 33,67
31 lipca
-0.41%
-0.82%
-0.03%
-0.09%
+0.69%
+2.19%
+9.21%
+8.02%
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AC USD 12,09
31 lipca
-0.17%
-0.33%
0.00%
-0.33%
+0.42%
+2.20%
+6.24%
+8.14%
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD 15,30
31 lipca
-1.03%
-0.71%
+0.72%
+2.14%
+3.38%
+9.29%
+16.44%
+15.65%
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC USD 14,45
31 lipca
-0.48%
-1.37%
-0.76%
-0.34%
+0.35%
+0.98%
+7.59%
+0.91%
HSBC GIF Global Equity EC USD 31,11
31 lipca
-1.08%
-1.61%
-0.80%
-2.38%
0.00%
+1.93%
+9.04%
+12.88%
HSBC GIF Global High Income Bond AC USD 13,53
31 lipca
-0.22%
-0.29%
-0.07%
-0.07%
+0.45%
+1.58%
+5.87%
+8.85%
HSBC GIF Global Macro M1C EUR 108,77
31 lipca
+0.13%
+0.08%
+0.51%
+0.37%
-1.47%
-1.29%
-2.10%
-0.67%
HSBC GIF Hong Kong Equity EC USD 127,07
31 lipca
+1.33%
+2.81%
+6.29%
+5.96%
+8.81%
+13.83%
+12.12%
+9.98%
HSBC GIF Indian Equity EC USD 162,36
31 lipca
-1.70%
-1.43%
-2.18%
-5.23%
-1.62%
+20.68%
+43.96%
+61.89%
HSBC GIF Japanese Equity EC JPY 915,84
31 lipca
-0.23%
+0.63%
+1.84%
+0.48%
+4.13%
+8.38%
+7.17%
+5.59%
HSBC GIF Korean Equity EC USD 16,43
31 lipca
-0.30%
+3.46%
+4.19%
+2.11%
+5.46%
+7.39%
+11.24%
+19.23%
HSBC GIF Latin American Equity EC USD 17,11
31 lipca
-1.78%
-4.15%
-2.95%
0.00%
+3.57%
+3.57%
+17.68%
+6.87%
HSBC GIF Russia Equity EC USD 5,53
31 lipca
-0.36%
-2.64%
-4.33%
-9.20%
-4.16%
+11.04%
-2.64%
-5.95%
HSBC GIF Singapore Equity EC USD 48,21
31 lipca
+0.48%
+0.17%
+1.60%
+3.34%
+3.23%
+5.35%
+17.87%
+10.88%
HSBC GIF Taiwan Equity EC USD 13,95
31 lipca
-0.99%
-1.41%
-0.99%
-1.27%
+4.81%
+8.22%
+14.16%
+16.35%
HSBC GIF Thai Equity EC USD 18,55
31 lipca
-2.11%
-3.89%
-3.28%
+0.27%
+2.49%
+2.09%
+18.61%
+2.15%
HSBC GIF Turkey Equity EC EUR 23,97
31 lipca
-4.77%
-4.77%
+0.42%
+7.34%
+5.32%
+12.59%
+48.61%
+0.25%
HSBC GIF UK Equity EC GBP 33,55
31 lipca
-0.68%
-1.06%
-0.65%
-3.43%
-3.20%
-3.09%
+1.27%
-1.27%
HSBC GIF US Dollar Bond EC USD 14,94
31 lipca
-0.20%
-0.27%
-0.27%
+0.13%
+0.07%
+0.40%
+1.63%
+3.39%
HSBC GIF US Equity EC USD 30,04
31 lipca
-1.28%
-1.86%
-1.25%
-2.02%
+0.60%
+2.88%
+10.77%
+13.36%
HSBC Portfolios World Selection 1 USD 11,99
20 lutego
+1.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.44%
+2.39%
HSBC Portfolios World Selection 2 USD 12,23
20 lutego
+1.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.49%
+3.12%
HSBC Portfolios World Selection 3 USD 12,63
20 lutego
+1.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.77%
+4.12%
HSBC Portfolios World Selection 4 USD 12,82
20 lutego
+1.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.83%
+4.82%
HSBC Portfolios World Selection 5 USD 12,84
20 lutego
+1.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.50%
+5.77%
Idea Akcji Subfundusz 85,44
31 lipca
+0.23%
-0.11%
-0.58%
-2.40%
-3.06%
-1.73%
+8.95%
+12.81%
Idea Obligacji Subfundusz 284,57
31 lipca
-0.05%
0.00%
-0.21%
0.00%
+2.05%
+4.39%
+10.68%
+16.80%
Idea Pieniężny Subfundusz 117,50
31 lipca
-0.02%
-0.07%
+0.16%
+0.46%
+0.89%
+1.65%
+5.01%
+8.89%
Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 200,53
31 lipca
+0.01%
+0.04%
+0.27%
+1.34%
+4.48%
+7.14%
+13.89%
+22.18%
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz 73,73
31 lipca
-0.49%
-0.66%
+2.03%
+2.93%
+1.51%
+3.61%
+7.62%
-0.08%
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz 151,04
31 lipca
+1.59%
+3.69%
+1.27%
+0.06%
-1.45%
-1.08%
+16.43%
+9.94%
Idea Surowce Plus Subfundusz 63,72
31 lipca
-0.45%
-0.41%
-0.02%
+0.52%
+3.71%
+5.86%
+15.73%
+14.56%
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz 106,67
31 lipca
+1.49%
+2.98%
-2.45%
-6.54%
-14.21%
-19.22%
-9.20%
-13.86%
Idea Zrównoważony Subfundusz 66,37
31 lipca
-0.05%
-0.36%
-0.75%
-1.73%
-3.70%
-4.83%
-11.46%
-13.36%
ING Akcji Środkowoeuropejskich 156,66
31 lipca
-1.40%
-2.60%
-0.25%
+1.43%
-0.52%
+3.70%
+15.42%
+5.11%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 273,24
31 lipca
-0.44%
-2.11%
-1.13%
-0.71%
-3.34%
-1.95%
-0.56%
+2.34%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Chiny i Indie (USD) 29,23
26 czerwca
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.65%
+9.52%
+15.67%
+24.38%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 253,48
31 lipca
-0.04%
-0.02%
+0.08%
+0.21%
+0.45%
+0.78%
+1.53%
+2.44%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 274,10
31 lipca
-0.39%
-0.38%
-0.04%
+0.26%
+1.08%
+2.36%
+5.12%
+4.80%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja (EUR) 15,33
12 czerwca
+0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.79%
+17.20%
+6.68%
-1.10%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rosja (PLN) 62,98
12 czerwca
-0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.04%
+14.66%
+3.42%
-4.55%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu 249,21
31 lipca
-0.46%
-1.13%
-0.69%
-0.33%
-0.74%
+0.34%
+2.13%
+2.73%
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony 285,39
31 lipca
-0.37%
-1.23%
-0.46%
-0.09%
-1.33%
-0.28%
+2.20%
+3.19%
ING ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek 155,14
31 lipca
-0.31%
-1.30%
-0.84%
-1.39%
-4.80%
-4.16%
-6.75%
+5.57%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,28
31 lipca
-0.40%
-0.73%
-0.21%
+0.16%
+0.34%
+1.63%
+4.42%
+5.54%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 117,11
31 lipca
-0.50%
-0.93%
-0.27%
+0.13%
+0.29%
+1.82%
+4.96%
+6.35%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,31
31 lipca
-0.56%
-1.04%
-0.31%
+0.07%
+0.22%
+1.83%
+5.15%
+6.66%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 116,21
31 lipca
-0.60%
-1.12%
-0.33%
+0.03%
+0.18%
+1.88%
+5.35%
+7.21%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 115,69
31 lipca
-0.63%
-1.20%
-0.36%
-0.02%
+0.09%
+1.84%
+5.39%
+7.39%
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 114,88
31 lipca
-0.64%
-1.24%
-0.36%
-0.05%
+0.06%
+1.90%
+5.55%
+7.87%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 333,61
31 lipca
-0.70%
-2.75%
-2.28%
-1.51%
-3.60%
-2.60%
-1.08%
+3.98%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 253,81
31 lipca
-0.38%
-0.36%
0.00%
+0.35%
+1.26%
+2.63%
+5.68%
+5.86%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji... 106,37
31 lipca
-0.61%
-1.84%
-1.21%
-0.57%
+0.88%
+1.92%
+10.50%
+2.68%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 82,64
31 lipca
-2.06%
-3.53%
-2.51%
+0.25%
+4.71%
+2.90%
+19.53%
+7.65%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 110,91
31 lipca
-0.04%
-0.01%
+0.08%
+0.19%
+0.45%
+0.80%
+1.49%
+2.24%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 153,14
31 lipca
-1.21%
-1.68%
-1.30%
-3.86%
-2.19%
+0.78%
+8.14%
+15.64%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 160,65
31 lipca
-0.46%
-0.70%
-0.53%
-1.12%
-0.28%
+0.55%
+3.25%
+8.20%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 174,37
31 lipca
-1.32%
-1.11%
-0.52%
-1.16%
+1.71%
+5.11%
+11.52%
+12.44%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 139,18
31 lipca
-1.48%
-0.94%
+0.04%
-0.21%
+3.41%
+6.81%
+12.85%
+14.02%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 158,97
31 lipca
-0.74%
+0.58%
+2.24%
+1.04%
+5.54%
+9.45%
+8.46%
+9.30%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 120,85
31 lipca
-0.66%
+0.50%
+2.10%
+1.76%
+4.53%
+9.99%
+17.13%
+14.43%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 127,78
24 października 2013 r.
+0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.92%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 110,50
24 października 2013 r.
+0.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.34%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 103,57
31 lipca
-1.13%
-0.80%
+0.85%
+1.39%
+4.24%
+10.23%
+19.25%
+15.89%
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 168,40
31 lipca
-1.76%
-2.15%
-2.25%
-2.78%
+0.38%
+0.95%
+10.58%
+8.18%
ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału Plus 117,69
15 lipca
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
+0.85%
+1.85%
+4.14%
+6.01%
ING Subfundusz Selektywny Plus 71,66
31 lipca
-0.40%
-1.98%
-0.95%
-0.29%
-2.73%
-1.58%
+1.44%
+8.91%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 44,41
31 lipca
-1.11%
-2.84%
-1.70%
-1.05%
-4.31%
-4.33%
-6.72%
-5.55%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 65,77
31 lipca
-2.51%
-3.82%
-0.57%
+0.64%
-3.32%
+1.72%
+16.49%
+4.78%
ING Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących 109,31
31 lipca
-0.36%
-0.36%
-0.03%
+0.62%
+1.29%
+4.08%
+10.60%
+11.96%
Investor Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 12 658,90
30 czerwca
+2.95%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.95%
+1.77%
+3.81%
+9.40%
Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 364,84
31 lipca
-1.37%
-3.73%
-3.43%
-4.29%
-5.56%
-3.96%
-2.84%
-1.04%
Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 195,64
31 lipca
-0.85%
-1.45%
-1.97%
-6.01%
-6.38%
-3.55%
-2.70%
+11.92%
Investor Algorytmiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9 996,28
31 lipca
-0.92%
-0.92%
-0.92%
-0.92%
-1.43%
-0.73%
-1.77%
-2.68%
Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny... 475,88
30 czerwca
-0.98%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.98%
+2.30%
-1.07%
+15.03%
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 049,72
30 czerwca
+1.76%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.76%
+0.12%
-5.59%
+12.94%
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 814,69
30 czerwca
+7.58%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.58%
+4.13%
+6.87%
-3.31%
Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 296,67
31 lipca
-0.23%
-0.20%
+0.04%
+0.44%
+1.09%
+2.08%
+3.82%
+3.69%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 194,28
31 lipca
-1.15%
-1.79%
-0.01%
-1.39%
-0.21%
+2.57%
+11.74%
+8.53%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 162,81
31 lipca
-0.86%
-3.00%
-1.09%
+2.66%
+6.95%
+5.71%
+19.92%
+7.19%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 66,62
31 lipca
-1.52%
-0.91%
+0.86%
+1.42%
+5.11%
+11.20%
+14.86%
+12.10%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 141,97
31 lipca
-1.53%
-1.69%
-2.14%
-3.40%
+5.83%
+0.44%
+1.91%
-4.61%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 127,09
31 lipca
-0.04%
-0.02%
+0.07%
+0.21%
+0.46%
+0.78%
+1.29%
+2.23%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 182,54
31 lipca
-0.10%
+1.04%
+3.07%
+2.79%
+6.38%
+13.01%
+11.22%
+13.16%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 130,58
31 lipca
-0.54%
-0.59%
-1.27%
-6.22%
-1.61%
+10.72%
-1.01%
-7.33%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 67,38
31 lipca
-0.96%
-1.69%
-2.59%
-7.77%
-8.29%
-5.80%
-3.91%
+18.65%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 62,88
31 lipca
-0.17%
+0.16%
+0.74%
+2.21%
+3.17%
+5.88%
+7.93%
+3.08%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 191,93
31 lipca
-1.76%
-2.84%
+0.50%
+5.62%
+2.89%
+9.16%
+32.48%
-3.30%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 61,45
31 lipca
-1.55%
-2.89%
-2.02%
-4.96%
-1.59%
-0.49%
+0.99%
+4.13%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 143,71
31 lipca
-0.87%
-0.71%
+0.04%
+0.44%
+2.67%
+6.54%
+10.19%
+5.20%
Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 634,66
30 czerwca
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.25%
-1.25%
-3.88%
-0.46%
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 948,12
30 czerwca
-0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.58%
-0.58%
-2.97%
-3.60%
Investor Płynna Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty 229,01
31 lipca
-0.02%
+0.03%
+0.10%
+0.25%
+0.52%
+0.88%
+1.70%
+3.05%
Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 229,33
31 lipca
+0.40%
-0.95%
-1.70%
-3.42%
-7.33%
-6.85%
-12.91%
+6.20%
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz... 48,50
31 lipca
-1.14%
-2.02%
-1.88%
-2.00%
-3.75%
+0.39%
-5.48%
+2.41%
Investor Top Hedge Funds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9 754,95
31 lipca
+0.18%
+0.18%
+0.18%
+0.18%
-1.51%
-1.51%
-1.28%
-0.34%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty 26,14
31 lipca
-0.46%
-0.68%
-0.80%
-2.43%
-1.88%
-0.04%
+0.73%
+7.13%
Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 378,96
31 lipca
-0.70%
-1.15%
-1.18%
-4.14%
-3.81%
-1.60%
-1.23%
+9.64%
Ipopema 8 Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 8 640,75
31 lipca
-0.74%
-0.74%
-0.74%
-0.74%
-3.01%
-2.70%
-6.72%
-12.97%
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 111,08
31 lipca
-0.55%
-0.55%
-0.55%
-0.55%
-1.16%
-0.53%
+0.99%
+1.80%
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty m-Indeks A 132,26
31 lipca
+0.14%
-2.59%
-1.42%
-0.48%
-4.42%
-2.46%
-1.83%
+9.44%
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty m-Indeks B 124,97
31 lipca
+0.14%
-2.61%
-1.45%
-0.54%
-4.53%
-2.63%
-2.18%
+8.68%
Ipopema Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamkniety... 101,48
30 czerwca
-1.25%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.25%
-1.25%
-7.46%
-11.12%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 123,39
31 lipca
-0.57%
-2.70%
-2.67%
-2.30%
-5.11%
-6.19%
-8.44%
-5.59%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 111,51
31 lipca
-0.58%
-2.71%
-2.70%
-2.36%
-5.20%
-6.33%
-8.70%
-6.10%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 106,26
31 lipca
+0.02%
+0.07%
+0.12%
+0.26%
+0.59%
+1.02%
+2.01%
+3.72%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 105,62
31 lipca
+0.01%
+0.06%
+0.10%
+0.25%
+0.54%
+0.95%
+1.88%
+3.45%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 120,38
31 lipca
+0.12%
-0.17%
-0.43%
-0.46%
-1.59%
-0.95%
-0.57%
+1.25%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 113,28
31 lipca
+0.12%
-0.18%
-0.45%
-0.51%
-1.68%
-1.08%
-0.86%
+0.68%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 130,36
31 lipca
+0.18%
-1.82%
-2.08%
-2.74%
-6.89%
-8.26%
-11.94%
-0.56%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 129,98
31 lipca
+0.18%
-1.82%
-2.09%
-2.78%
-6.97%
-8.39%
-12.18%
-1.17%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 119,04
31 lipca
+0.02%
+0.09%
+0.11%
+0.21%
+0.36%
+0.68%
+2.97%
+4.96%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 118,25
31 lipca
+0.01%
+0.09%
+0.09%
+0.19%
+0.32%
+0.61%
+2.84%
+4.69%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 101,66
31 lipca
+0.51%
+2.16%
+1.98%
+1.18%
+2.97%
+2.15%
+0.65%
-3.13%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 96,70
31 lipca
+0.51%
+2.13%
+1.94%
+1.12%
+2.85%
+1.99%
+0.38%
-3.70%
Ipopema Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 171,30
30 czerwca
-6.44%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.44%
-6.44%
-13.84%
-12.42%
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny... 73,94
31 lipca
+0.39%
-1.23%
-1.08%
-1.64%
-6.90%
-6.68%
-10.50%
+3.73%
KBC Akcji Małych Spółek SFIO 83,20
4 grudnia 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+20.32%
KBC ALFA SFIO 2,60
30 lipca
0.00%
0.00%
+0.39%
+0.39%
+1.17%
+1.96%
+3.17%
+4.84%
KBC Ameryka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 116,45
10 lipca
+0.72%
0.00%
0.00%
+0.72%
+3.11%
+5.63%
+8.39%
+9.91%
KBC BETA SFIO 198,63
31 lipca
-0.28%
-2.25%
-2.20%
-1.81%
-5.45%
-6.00%
-6.62%
-3.79%
KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
10 października 2013 r.
+0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.42%
KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 395,23
12 listopada 2013 r.
+1.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.29%
KBC Dolar USD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 125,68
12 listopada 2013 r.
+1.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.49%
KBC GAMMA SFIO 226,53
31 lipca
-0.03%
+0.03%
+0.11%
+0.31%
+0.68%
+1.22%
+2.30%
+3.69%
KBC Himalaja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 102,00
10 lipca
-0.39%
0.00%
0.00%
-0.39%
-0.18%
+0.12%
+0.16%
+0.79%
KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny... 125,42
10 czerwca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.12%
+7.47%
KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
12 sierpnia 2013 r.
+0.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.60%
KBC Jubileuszowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110,54
12 listopada 2013 r.
+0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.95%
KBC Kapitalny Start Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 122,92
10 lipca
+0.31%
0.00%
0.00%
+0.31%
+0.75%
+1.05%
+2.75%
+8.71%
KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
10 stycznia
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.30%
KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 101,85
12 sierpnia 2013 r.
-1.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.15%
KBC Kupon Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 101,18
12 listopada 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.00%
KBC Liderów Rynku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110,75
10 czerwca
+0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.27%
+0.77%
+1.35%
+6.76%
KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
11 grudnia 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.10%
KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w... 116,76
10 kwietnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.51%
+5.20%
KBC Poland Jumper 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 103,79
10 stycznia
-2.65%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.63%
KBC Poland Jumper 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,08
10 lipca
+0.24%
0.00%
0.00%
+0.24%
-0.51%
-1.91%
+0.57%
+14.63%
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 75,98
31 lipca
-0.12%
-1.50%
-0.84%
-1.72%
-6.35%
-6.15%
-8.50%
+4.18%
KBC Portfel Akcyjny 79,69
31 lipca
-0.33%
-2.16%
-1.63%
-2.11%
-6.16%
-5.57%
-7.73%
+0.03%
KBC Portfel Obligacyjny 153,62
31 lipca
-0.42%
-0.29%
+0.05%
+0.42%
+1.25%
+2.55%
+4.40%
+4.16%
KBC Portfel Pieniężny 149,95
31 lipca
-0.15%
-0.09%
+0.05%
+0.31%
+0.73%
+1.59%
+3.26%
+4.80%
KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 114,20
10 lipca
+0.64%
0.00%
0.00%
+0.64%
+1.52%
+2.73%
+3.42%
+3.57%
KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 83,93
10 października 2013 r.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.37%
KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
12 listopada 2013 r.
-0.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.13%
KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100,00
12 sierpnia 2013 r.
+0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.15%
KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 143,16
11 grudnia 2013 r.
-0.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.82%
KBC Rynków Wschodzących II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 95,02
12 listopada 2013 r.
-0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.07%
KBC Subfundusz Akcyjny 82,41
31 lipca
-0.39%
-2.67%
-2.32%
-2.03%
-5.85%
-6.31%
-6.26%
-0.64%
KBC Subfundusz Aktywny 196,30
31 lipca
-0.56%
-1.89%
-1.55%
-1.13%
-3.11%
-2.86%
-1.56%
+1.14%
KBC Subfundusz Delta 122,20
31 lipca
-0.53%
-0.44%
-0.10%
+0.39%
+1.24%
+3.06%
+5.37%
+3.84%
KBC Subfundusz Globalny Akcyjny 118,58
31 lipca
+0.09%
+0.65%
+3.07%
+3.86%
+5.27%
+9.08%
+12.25%
+6.33%
KBC Subfundusz Globalny Stabilny 121,81
31 lipca
-0.38%
-0.28%
+0.78%
+1.16%
+2.37%
+4.41%
+6.88%
+5.40%
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 213,22
31 lipca
-0.58%
-0.49%
-0.14%
+0.35%
+1.48%
+3.19%
+6.50%
+5.43%
KBC Subfundusz Pieniężny 173,21
31 lipca
-0.07%
-0.03%
+0.08%
+0.25%
+0.63%
+1.17%
+2.34%
+3.52%
KBC Subfundusz Stabilny 227,97
31 lipca
-0.55%
-1.27%
-0.81%
-0.61%
-1.78%
-0.69%
+0.19%
+2.51%
KBC Zmiennej Alokacji 107,80
31 lipca
-0.44%
-2.17%
-1.55%
-1.77%
-4.92%
-4.43%
-6.09%
-1.96%
Legg Mason Akcji 500 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 040,17
31 lipca
-6.97%
-6.97%
-6.97%
-6.97%
-6.94%
-9.38%
-9.89%
-5.08%
Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 370,11
31 lipca
-0.78%
-2.68%
-1.92%
-2.49%
-5.00%
-5.21%
-5.28%
+1.10%
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 264,78
31 lipca
-6.37%
-6.37%
-6.37%
-6.37%
-4.71%
-8.76%
-11.21%
-6.94%
Legg Mason Fundusz Własności Pracowniczej PKP... 202,72
31 lipca
-0.26%
-0.67%
-0.32%
+0.04%
+20.75%
+21.45%
+27.65%
+152.08%
Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 269,38
31 lipca
-0.45%
-0.43%
+0.05%
+0.66%
+1.29%
+2.42%
+5.95%
+4.97%
Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 255,91
31 lipca
-0.02%
+0.01%
+0.09%
+0.23%
+0.47%
+0.83%
+1.60%
+2.62%
Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 288,02
31 lipca
-0.29%
-0.68%
-0.45%
-0.19%
-0.50%
-0.28%
+0.96%
+2.26%
Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty 241,54
31 lipca
-0.93%
-2.48%
-2.73%
-3.17%
-4.75%
-4.94%
-4.93%
-2.42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 201,58
31 lipca
-0.66%
-2.59%
-2.40%
-2.39%
-4.82%
-4.69%
-5.21%
-0.16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu... 161,31
31 lipca
-0.59%
-2.03%
-1.86%
-1.84%
-3.40%
-3.05%
-2.39%
-0.38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy 171,66
31 lipca
-0.02%
-0.01%
+0.10%
+0.21%
+0.48%
+0.84%
+1.63%
+2.58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 78,47
31 lipca
+0.24%
-0.67%
-1.26%
-2.75%
-6.45%
-7.81%
-13.09%
+3.55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego... 139,09
31 lipca
-0.33%
-1.02%
-0.96%
-0.98%
-1.94%
-2.07%
-2.28%
+0.25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 124,36
2 października 2013 r.
+0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 163,70
2 października 2013 r.
+0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 115,96
2 października 2013 r.
+0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 107,03
31 lipca
-0.36%
-0.51%
-0.68%
-0.87%
-0.78%
-0.94%
-1.65%
+0.29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 129,87
31 lipca
-0.67%
-1.21%
+0.08%
-1.67%
-0.22%
+2.43%
+4.39%
+1.89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 174,22
31 lipca
-0.42%
-0.51%
+0.20%
-0.60%
+0.37%
+2.10%
+4.49%
+3.88%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 120,26
31 lipca
-0.27%
-0.35%
-0.16%
-0.84%
+0.18%
+0.69%
+3.45%
+3.60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 128,01
31 lipca
-0.07%
-0.02%
+0.09%
+0.13%
+0.53%
+1.11%
+2.77%
+5.89%
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 070,98
31 lipca
-6.05%
-6.05%
-6.05%
-6.05%
-7.46%
-8.41%
-13.51%
+2.52%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 124,41
31 lipca
-0.78%
-3.00%
-3.23%
-2.84%
-3.34%
-4.06%
-5.30%
-0.30%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 83,41
31 lipca
+0.18%
-1.93%
-1.67%
-3.26%
-6.95%
-8.03%
-12.60%
+0.23%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 120,23
31 lipca
-0.72%
-0.73%
-0.18%
-0.61%
+4.31%
+2.49%
+3.63%
+6.97%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 135,36
31 lipca
-0.22%
-2.27%
-2.70%
-2.74%
-5.32%
-5.79%
-9.59%
-3.64%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 133,01
31 lipca
-0.11%
-0.09%
+0.06%
+0.23%
+0.56%
+1.04%
+1.97%
+2.60%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 136,20
31 lipca
-0.29%
-0.69%
-0.82%
-1.50%
-0.67%
-0.56%
+0.01%
+11.36%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund... 135,05
31 lipca
-0.51%
-2.93%
-3.34%
-3.32%
-3.90%
-3.60%
-3.83%
-4.81%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 67,84
31 lipca
-0.40%
-0.69%
+0.47%
+0.70%
+2.29%
+4.18%
+7.48%
+4.45%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji 209,54
31 lipca
-1.67%
-2.85%
-1.98%
-0.14%
-4.16%
-1.98%
+2.38%
+3.36%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej... 95,46
31 lipca
-1.74%
-3.08%
-1.89%
+0.36%
-4.27%
-2.10%
+2.42%
+1.08%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Gotówkowy 134,73
31 lipca
-0.04%
-0.01%
+0.11%
+0.29%
+0.54%
+1.03%
+2.14%
+3.52%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji... 221,65
31 lipca
-0.13%
-0.22%
+0.23%
+0.63%
+0.83%
+1.77%
+4.23%
+4.03%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów... 195,82
31 lipca
-0.40%
-0.39%
+0.30%
+1.01%
+1.49%
+2.71%
+6.66%
+6.42%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego... 204,44
31 lipca
-0.77%
-1.22%
-0.72%
+0.09%
-1.42%
-0.12%
+1.00%
+1.66%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo... 191,58
31 lipca
-1.32%
-2.15%
-1.53%
-0.23%
-3.21%
-1.61%
+0.80%
+1.28%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 110,54
31 lipca
-0.30%
-1.92%
-2.02%
-1.76%
-4.40%
-4.26%
-3.24%
+0.28%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 118,38
31 lipca
-0.20%
-1.81%
-2.18%
-3.47%
-6.75%
-7.80%
-10.07%
-1.29%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 103,55
31 lipca
-0.02%
-0.56%
-0.87%
-1.10%
-3.46%
-4.06%
-4.76%
-5.36%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 108,40
31 lipca
-0.28%
-0.29%
-0.04%
+0.23%
+0.47%
+0.64%
+2.19%
+3.37%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 108,83
31 lipca
-0.06%
-0.03%
+0.09%
+0.29%
+0.71%
+1.08%
+2.18%
+3.86%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open... 113,12
31 lipca
-0.33%
-0.68%
-0.61%
-0.43%
-1.27%
-1.41%
-1.26%
+3.51%
Opera FIZ 41 675,63
30 czerwca
+7.15%
0.00%
0.00%
0.00%
+7.15%
+7.15%
+2.14%
+0.21%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl 17,70
31 lipca
-0.23%
-0.23%
+0.23%
+0.68%
+1.03%
+2.02%
+5.11%
+6.76%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera... 12,90
31 lipca
-1.38%
-2.49%
-1.98%
-0.69%
-4.09%
-2.64%
+1.82%
+4.54%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl 12,26
31 lipca
0.00%
0.00%
+0.25%
+0.41%
+0.57%
+0.99%
+2.08%
+3.37%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl 9,41
31 lipca
-1.77%
-2.89%
-1.88%
+0.21%
-4.76%
-2.99%
+2.17%
+2.73%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 10,60
29 lipca
+0.19%
+0.19%
+0.28%
+0.19%
+0.09%
-0.19%
-1.12%
+0.86%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 15,48
30 lipca
+0.32%
+0.32%
+0.52%
+1.71%
+1.18%
+3.13%
+7.80%
+9.63%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 15,25
30 lipca
0.00%
0.00%
+0.46%
+0.79%
+1.19%
+2.21%
+4.31%
+4.81%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 5,35
30 lipca
+2.88%
+2.88%
+3.08%
+4.49%
+4.49%
+0.94%
-14.13%
-30.61%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 11,78
30 lipca
+0.08%
+0.08%
+0.43%
+0.68%
+1.29%
+2.17%
+4.34%
+4.80%
Opera Terra FIZ 1 002,25
30 września 2013 r.
+1.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+1.16%
Opera Za 3 Grosze FIZ 374,33
31 lipca
-3.81%
-3.81%
-3.81%
-3.81%
-5.18%
-3.39%
+4.21%
+6.81%
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 130,88
31 marca
+2.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.92%
+7.94%
Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 10,39
31 lipca
-1.05%
-2.44%
-2.81%
-3.89%
-6.06%
-4.59%
-7.56%
+2.06%
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 82,15
31 lipca
-1.46%
-1.82%
-1.16%
-0.16%
+1.68%
+4.69%
+7.70%
+5.15%
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 43,58
31 lipca
-1.00%
-1.31%
-0.91%
-4.18%
-2.81%
-2.40%
+1.82%
+6.34%
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 22,75
31 lipca
-0.61%
-2.69%
-2.74%
-3.11%
-5.33%
-4.97%
-6.57%
-2.69%
Pioneer Dynamicznych Spółek 16,40
31 lipca
-0.18%
-2.03%
-1.86%
-2.44%
-6.29%
-5.15%
-5.53%
+4.13%
Pioneer Elastycznego Inwestowania Specjalistyczny Fundusz... 11,55
31 lipca
-0.43%
-0.60%
-0.09%
-0.52%
+0.87%
+2.21%
+4.43%
+4.62%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 6,44
31 lipca
-0.16%
-2.57%
-3.30%
-5.29%
-2.57%
+9.71%
+0.47%
-6.26%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 10,16
31 lipca
-1.45%
-2.03%
-1.36%
-4.06%
-1.93%
-0.39%
+5.07%
+12.02%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 9,10
31 lipca
-0.33%
+0.22%
+2.48%
+2.25%
+5.94%
+10.44%
+9.77%
+12.76%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji... 8,01
31 lipca
-0.74%
-1.72%
-1.23%
-3.03%
+0.38%
+6.23%
+7.81%
+5.95%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i... 14,51
31 lipca
-0.34%
-0.27%
+0.48%
+0.28%
+2.62%
+5.68%
+8.28%
+8.77%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i... 15,87
31 lipca
-0.13%
+0.25%
+2.12%
+2.19%
+4.75%
+7.74%
+7.09%
+12.23%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Obligacji... 17,27
31 lipca
-0.17%
-0.23%
-0.12%
-0.12%
+0.47%
+1.41%
+4.16%
+7.20%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Surowców... 7,80
31 lipca
-0.26%
-0.13%
-0.38%
-2.13%
-0.38%
-0.89%
+4.84%
+2.63%
Pioneer Gotówkowy 11,69
31 lipca
0.00%
+0.09%
+0.09%
+0.17%
+0.34%
+0.60%
+1.21%
+2.45%
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz... 8,88
31 lipca
+0.34%
-1.88%
-1.99%
-2.63%
-6.23%
-6.62%
-7.40%
+3.62%
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 62,19
31 lipca
+0.18%
+0.45%
+1.04%
+1.63%
+2.00%
+3.22%
+1.63%
+0.57%
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 128,86
31 lipca
-0.24%
-0.16%
+0.19%
+0.53%
+1.19%
+2.28%
+4.25%
+4.20%
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 11,12
31 lipca
-0.27%
-0.18%
+0.18%
+0.54%
+1.28%
+2.58%
+5.10%
+6.41%
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 44,16
31 lipca
+0.30%
+0.48%
+0.52%
+0.52%
+1.21%
+0.18%
+0.34%
+1.47%
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 54,14
31 lipca
-0.24%
-0.20%
+0.06%
+0.33%
+0.91%
+1.71%
+3.44%
+2.91%
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 182,10
31 lipca
-0.01%
+0.02%
+0.05%
+0.17%
+0.36%
+0.61%
+1.31%
+2.33%
Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej 26,06
31 lipca
-0.57%
-1.40%
-1.10%
-0.38%
-0.87%
-0.23%
+0.93%
+3.13%
Pioneer Stabilnego Inwestowania 11,80
31 lipca
-0.42%
-0.76%
-0.59%
-1.09%
-1.75%
-0.67%
-2.24%
+5.36%
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 190,99
31 lipca
-0.56%
-1.39%
-1.19%
-0.86%
-1.36%
-1.31%
-0.10%
-0.10%
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Strategii Globalnej 17,15
31 lipca
-0.46%
-0.58%
-0.12%
-0.52%
+1.12%
+2.69%
+6.19%
+8.00%
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 11,10
31 lipca
-0.27%
-0.89%
-0.72%
-0.36%
-0.63%
-0.09%
+1.28%
+0.91%
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz... 11,25
31 lipca
-0.44%
-0.79%
-0.44%
+0.18%
+0.54%
+1.81%
+4.36%
+4.65%
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz... 11,45
31 lipca
-0.52%
-0.78%
-0.43%
+0.26%
+0.62%
+1.87%
+4.66%
+4.09%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej... 10,07
31 lipca
-0.10%
-0.49%
-0.49%
-0.69%
-0.10%
+1.72%
+1.21%
-0.49%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące 9,92
31 lipca
-0.10%
-0.40%
-0.40%
-0.80%
-0.30%
+1.02%
+1.12%
0.00%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO 10,47
31 lipca
-0.29%
-0.66%
-0.48%
-0.10%
+0.10%
+0.87%
+2.75%
+2.25%
Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny... 12,69
31 lipca
-0.39%
-0.63%
-0.39%
+0.08%
+0.32%
+1.20%
+3.00%
+2.67%
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 118,67
31 lipca
-0.49%
-1.91%
-1.76%
-2.01%
-3.55%
-3.15%
-3.93%
-1.58%
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz... 41,64
31 lipca
-0.72%
-0.79%
-0.14%
+0.02%
+1.93%
+3.97%
+4.81%
+2.79%
PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 318,56
31 lipca
-0.74%
-2.08%
-1.88%
-2.20%
-3.58%
-1.89%
-2.17%
+4.35%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny... 192,85
31 lipca
-0.63%
-1.51%
-1.97%
-3.85%
-5.51%
-3.97%
-5.51%
+4.86%
PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 95,64
31 lipca
-1.09%
-1.71%
-0.74%
-0.73%
-1.74%
+2.65%
+5.06%
+1.77%
PKO Bezpieczna Lokata I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 106,15
30 czerwca
+0.79%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.79%
+0.79%
+0.78%
+1.24%
PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 282,31
31 lipca
-0.24%
-0.24%
+0.10%
+0.46%
+0.81%
+1.57%
+3.65%
+4.10%
PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 192,04
31 lipca
-0.28%
-0.29%
+0.09%
+0.47%
+0.99%
+1.91%
+4.43%
+4.81%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich... 137,84
31 lipca
-0.51%
-1.28%
-1.77%
-3.57%
-5.06%
-3.68%
-5.09%
+5.04%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 74,83
31 lipca
-0.76%
-2.30%
-2.13%
-2.51%
-3.66%
-2.16%
-1.90%
+5.68%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji... 143,87
31 lipca
-1.78%
-2.30%
-2.56%
-3.92%
-1.92%
+1.76%
+9.46%
+11.48%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalnych 133,33
31 lipca
-1.71%
-2.21%
-2.56%
-4.64%
-5.30%
-3.32%
+2.63%
+1.55%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa... 79,36
31 lipca
-0.70%
-2.30%
-3.11%
-5.08%
-7.16%
-5.70%
-5.43%
-2.39%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 158,44
31 lipca
-0.23%
-0.23%
+0.09%
+0.44%
+0.78%
+1.52%
+3.58%
+3.90%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Skarbowy Plus 115,96
31 lipca
-0.03%
0.00%
+0.15%
+0.31%
+0.51%
+0.85%
+1.76%
+3.17%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 123,07
31 lipca
-0.31%
-0.52%
-0.19%
+0.21%
+0.38%
+1.23%
+3.52%
+3.20%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny 93,79
31 lipca
-0.44%
-0.88%
+0.29%
-0.76%
+2.36%
+7.16%
+5.24%
+5.98%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Zrównoważony Plus 128,32
31 lipca
-0.51%
-1.41%
-1.22%
-1.35%
-1.99%
-0.99%
-0.16%
+4.30%
PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 1 398,53
31 lipca
0.00%
+0.03%
+0.07%
+0.17%
+0.35%
+0.64%
+1.16%
+2.22%
PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 2 025,81
31 lipca
-0.03%
+0.01%
+0.14%
+0.32%
+0.53%
+0.87%
+1.78%
+3.28%
PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 144,25
31 lipca
-0.37%
-0.84%
-0.55%
-0.37%
-0.54%
+0.59%
+2.02%
+4.71%
PKO Strategicznej Alokacji - specjalistyczny fundusz... 86,80
31 lipca
-0.26%
-0.90%
-0.31%
+0.03%
-0.85%
+0.68%
+0.27%
+0.35%
PKO Subfundusz Złota 967,51
31 lipca
-1.53%
-1.88%
-1.02%
+1.28%
+15.92%
+8.90%
+12.28%
+9.08%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 393,43
31 lipca
-1.24%
-1.12%
+0.04%
+0.13%
+3.22%
+6.38%
+11.20%
+7.52%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 124,08
31 lipca
-1.03%
-1.43%
-1.11%
-1.58%
+0.81%
+2.61%
+7.93%
+10.89%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 691,56
31 lipca
-0.63%
-0.10%
+1.27%
+0.96%
+3.63%
+7.24%
+11.07%
+8.71%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 983,57
31 lipca
-0.51%
+0.35%
+1.27%
0.00%
+4.11%
+8.06%
+7.62%
+3.84%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 704,31
31 lipca
-0.04%
-0.04%
+0.02%
+0.07%
+0.25%
+0.49%
+0.90%
+0.93%
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz... 1 382,47
31 lipca
+0.18%
+0.73%
+1.45%
+2.27%
+1.95%
+3.61%
+0.99%
-0.60%
PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 123,51
31 lipca
-0.53%
-1.35%
-1.12%
-1.12%
-1.74%
-0.60%
+0.06%
+3.89%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK 101,53
31 lipca
-0.64%
-3.48%
-3.76%
-3.96%
-6.04%
-6.03%
-9.28%
-4.68%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich... 46,63
31 lipca
+0.63%
-2.00%
-2.28%
-3.62%
-7.39%
-8.28%
-15.31%
-3.62%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA 48,23
31 lipca
-1.07%
-2.53%
-1.55%
-3.87%
-4.25%
-2.33%
+0.63%
+0.19%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 72,28
31 lipca
-0.11%
-0.11%
0.00%
+0.11%
+0.40%
+0.96%
+1.79%
+2.77%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji 95,80
31 lipca
-0.72%
-0.46%
+0.74%
-1.36%
+0.77%
+2.41%
+6.78%
+17.70%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ 150,41
31 lipca
-0.58%
-0.58%
-0.24%
-0.09%
+0.74%
+2.01%
+5.48%
+6.70%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty SEJF Plus 60,22
31 lipca
-0.18%
-0.18%
-0.05%
+0.05%
+0.45%
+1.13%
+2.09%
+3.08%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129,89
31 lipca
-0.59%
-1.61%
-1.47%
-1.34%
-1.67%
-0.87%
-0.20%
+1.99%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony 69,98
31 lipca
-0.53%
-2.67%
-2.63%
-2.78%
-4.33%
-4.11%
-5.42%
+0.36%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny 1 301,16
31 lipca
-0.48%
-0.78%
-0.36%
+0.09%
+0.54%
+1.68%
+3.99%
+4.43%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 163,04
31 lipca
-1.25%
-1.30%
-0.91%
-2.48%
+0.77%
+2.61%
+7.02%
+11.76%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 121,11
31 lipca
-1.69%
-2.62%
-0.97%
-0.37%
+2.12%
+5.53%
+14.52%
+7.60%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 82,58
31 lipca
-0.48%
-2.69%
-3.10%
-3.84%
-6.46%
-6.99%
-7.64%
-5.67%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych... 123,71
31 lipca
-0.26%
+0.04%
+0.47%
+0.29%
+0.47%
+1.62%
+6.52%
+8.97%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku 59,52
31 lipca
-0.08%
-0.05%
+0.02%
+0.07%
+0.34%
+0.61%
+1.07%
+1.67%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 383,74
30 czerwca
-5.26%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.26%
-5.26%
-6.20%
+9.51%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 304,78
30 czerwca
-4.17%
0.00%
0.00%
0.00%
-4.17%
-4.17%
-5.16%
+4.95%
Quercus Gold 57,86
31 lipca
-1.04%
-1.98%
-2.25%
-2.95%
+2.81%
-1.67%
+0.77%
-5.87%
Quercus Gold lev 56,08
5 grudnia 2013 r.
-1.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-8.77%
Quercus lev 86,35
31 lipca
-1.75%
-6.87%
-6.51%
-4.92%
-9.04%
-7.74%
-6.20%
-9.64%
Quercus Oil lev 106,58
20 sierpnia 2013 r.
-0.61%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.35%
Quercus Oil short 89,42
4 grudnia 2013 r.
-0.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+4.61%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny 158,28
31 lipca
-0.39%
-2.66%
-2.78%
-4.05%
-6.97%
-6.00%
-9.66%
-2.71%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału 134,34
31 lipca
+0.01%
+0.05%
+0.10%
+0.19%
+0.44%
+0.73%
+1.45%
+3.07%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja 70,72
31 lipca
-0.46%
-2.09%
-5.09%
-11.01%
-8.44%
+3.79%
-14.16%
-20.63%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny 136,29
31 lipca
-0.11%
-0.70%
-0.68%
-1.17%
-2.76%
-2.55%
-3.75%
+0.99%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz QuercusTurcja 111,03
31 lipca
-2.89%
-3.43%
+0.43%
+6.15%
+2.56%
+9.05%
+35.04%
-4.60%
Quercus short 84,68
31 lipca
+0.85%
+3.53%
+3.27%
+2.22%
+4.20%
+3.07%
+0.22%
-2.18%
Quercus Stabilny 100,59
31 lipca
+0.10%
-0.01%
-0.46%
-1.02%
-1.43%
-2.20%
-2.20%
+0.59%
Quercus Wheat lev 73,78
19 listopada 2013 r.
-12.97%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-25.59%
Quercus Wheat short 95,31
20 sierpnia 2013 r.
-0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.73%
Robeco BP Global Premium Equites D EUR 186,69
31 lipca
+0.01%
-0.41%
+1.34%
+1.21%
+2.98%
+7.89%
+9.45%
+16.22%
Robeco Chinese Equities D EUR shares - Equity-regional/country 63,56
31 lipca
-1.10%
+1.50%
+5.28%
+6.29%
+11.12%
+17.36%
+8.63%
+15.63%
Robeco Emerging Markets Equities M EUR shares - Equity-worldwide 108,33
31 lipca
-0.34%
+0.59%
+3.49%
+4.62%
+8.18%
+14.39%
+17.34%
+12.57%
Robeco Emerging Stars Equities D EUR shares - Equity-worldwide 173,23
31 lipca
+0.18%
+0.58%
+2.67%
+4.19%
+7.37%
+15.67%
+17.52%
+18.46%
Robeco High Yield Bonds DH EUR 124,00
31 lipca
-0.11%
-0.21%
-0.20%
-0.59%
-0.07%
+0.67%
+3.14%
+7.65%
Robeco Property Equities D EUR shares - Equity-sector 121,34
31 lipca
+0.12%
+0.61%
+1.63%
+2.92%
+4.38%
+9.89%
+14.86%
+10.36%
Robeco US Premium Equities DH EUR shares -... 174,25
31 lipca
+0.35%
-0.79%
+0.98%
-0.53%
+2.31%
+4.78%
+10.58%
+14.51%
SKARBIEC FIZ Rynku Nieruchomości 939,17
31 lipca
-1.36%
-1.36%
-1.36%
-1.36%
-1.36%
-1.36%
-2.08%
-6.57%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji... 270,88
31 lipca
-0.97%
-3.64%
-2.92%
-3.76%
-6.46%
-6.61%
-7.82%
-6.73%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych... 32,72
31 lipca
-0.15%
-0.15%
+0.03%
+0.34%
+0.99%
+1.93%
+4.24%
+3.91%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny... 324,81
31 lipca
+0.01%
+0.04%
+0.10%
+0.23%
+0.41%
+0.65%
+1.28%
+2.35%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec... 285,85
31 lipca
-0.30%
-0.23%
+0.03%
+0.42%
+1.34%
+2.65%
+5.62%
+5.53%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 141,49
31 lipca
-1.48%
-2.83%
-0.68%
+1.27%
-2.18%
+1.60%
+10.83%
+0.96%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 119,89
24 lutego
+1.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.85%
+4.84%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 8,79
31 lipca
-1.57%
-1.35%
-0.34%
-0.23%
+2.57%
+6.42%
+15.96%
+8.25%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-III... 146,11
31 lipca
-0.72%
-1.78%
-1.36%
-1.00%
-1.62%
-0.41%
+1.77%
+1.83%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 126,41
31 lipca
-0.37%
-0.49%
-0.34%
-0.71%
+0.06%
+0.74%
+3.04%
+6.62%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 64,26
31 lipca
-0.22%
-2.36%
-1.62%
-3.21%
-7.73%
-7.92%
-11.96%
-0.50%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 129,32
12 marca
-0.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.25%
-2.62%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 88,65
31 lipca
-0.67%
-0.81%
-0.93%
-3.85%
-2.81%
-4.44%
+0.98%
-3.42%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 74,75
28 marca
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.60%
-11.73%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 65,69
31 lipca
-1.43%
-2.39%
-0.38%
-1.74%
-2.03%
+0.06%
+5.87%
+6.85%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz... 274,81
31 lipca
-0.88%
-2.33%
-1.81%
-1.79%
-3.05%
-2.64%
-1.63%
-2.57%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 141,39
31 lipca
-1.54%
-2.46%
-1.94%
-1.97%
-3.97%
-2.90%
-2.44%
+0.68%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 164,68
31 lipca
-0.71%
-1.10%
-0.84%
-0.88%
-1.29%
-0.48%
+0.68%
+3.42%
Skarbiec Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top... 94,10
31 lipca
-1.26%
-1.25%
-0.93%
-2.21%
+0.12%
+1.99%
+7.35%
+9.22%
Skarbiec-Alternatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny... 87,25
8 kwietnia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.27%
-3.28%
Skarbiec-Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Otwarty 103,37
31 lipca
+0.52%
+0.56%
+0.34%
-1.86%
-4.84%
-7.40%
-13.56%
-12.29%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy 118,28
31 lipca
-0.03%
+0.01%
+0.07%
+0.22%
+0.45%
+0.93%
+2.03%
+3.71%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 146,42
31 lipca
-0.01%
+0.01%
+0.06%
+0.16%
+0.35%
+0.56%
+1.17%
+2.43%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji 91,47
31 lipca
-0.93%
-3.32%
-2.85%
-2.44%
-4.62%
-5.05%
-1.98%
+3.65%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 104,66
31 lipca
-0.50%
-2.07%
-2.13%
-1.31%
-3.99%
-4.18%
-5.77%
-7.48%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 169,29
31 lipca
-0.06%
-0.04%
+0.09%
+0.22%
+0.76%
+1.07%
+3.33%
+5.23%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK... 136,39
31 lipca
-0.23%
-0.66%
-0.50%
-0.12%
-0.47%
-0.05%
+0.80%
+2.49%
SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 95,06
31 lipca
-0.79%
-3.08%
-2.51%
-1.73%
-3.80%
-3.62%
-2.56%
-2.87%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 744,00
31 lipca
-0.18%
+0.10%
-0.07%
-0.75%
-1.88%
-2.33%
-7.86%
-2.12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 777,39
31 lipca
-1.84%
-3.97%
-3.21%
-4.80%
-6.98%
-4.81%
-3.35%
+3.01%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 802,99
31 lipca
-0.12%
+0.18%
+0.69%
-1.08%
-1.39%
+0.58%
+1.06%
-6.08%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 683,55
31 lipca
-0.16%
+0.24%
+0.87%
-1.19%
-1.71%
+0.96%
+1.09%
-9.36%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 606,16
31 lipca
-0.34%
+0.32%
-1.40%
-3.53%
+2.12%
-0.98%
+1.87%
-9.55%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 452,99
31 lipca
-0.01%
+0.02%
+0.09%
+0.17%
+0.57%
+1.18%
+2.71%
+5.20%
Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty 72,34
31 lipca
-0.12%
+0.18%
+0.67%
-1.11%
-1.42%
+0.46%
+0.53%
-6.44%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 71,48
31 lipca
-0.13%
+0.18%
+0.68%
-1.08%
-1.41%
+0.56%
+0.69%
-6.68%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 70,92
31 lipca
-0.13%
+0.17%
+0.68%
-1.07%
-1.39%
+0.58%
+0.74%
-6.60%
Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 70,33
31 lipca
-0.11%
+0.19%
+0.69%
-1.07%
-1.40%
+0.57%
+0.70%
-6.69%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz... 82,87
31 lipca
-0.12%
+0.22%
+0.78%
-0.93%
-1.07%
+1.15%
+1.84%
-4.64%
UniDolar Pieniężny USD 39,68
31 lipca
-0.03%
0.00%
+0.05%
+0.08%
+0.03%
+0.18%
+0.43%
+1.10%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 114,15
31 lipca
-0.98%
-1.20%
+1.04%
+3.42%
+2.75%
+5.30%
+9.65%
+12.96%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 83,69
31 lipca
-0.52%
-1.16%
-1.31%
-2.67%
-9.12%
-7.83%
-14.64%
-1.92%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Nowa Europa 100,52
31 lipca
-1.39%
-2.25%
+1.47%
+5.93%
+2.16%
+7.73%
+22.26%
+4.91%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Turcja 81,57
31 lipca
-1.72%
-1.54%
+3.02%
+10.41%
+5.43%
+12.09%
+38.37%
-2.61%
UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu 90,56
31 lipca
-0.92%
-2.26%
-1.44%
-0.25%
-3.87%
-2.73%
-1.64%
+5.17%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 201,03
31 lipca
-0.95%
-2.57%
-0.69%
+0.82%
-2.65%
-0.77%
+3.09%
+5.30%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 326,53
31 lipca
-0.16%
-0.06%
+0.35%
+0.77%
+1.42%
+2.61%
+5.52%
+5.80%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 197,41
31 lipca
0.00%
+0.05%
+0.16%
+0.33%
+0.69%
+1.33%
+2.74%
+4.70%
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 301,09
31 lipca
-0.56%
-1.35%
-0.39%
+0.20%
-1.66%
-1.01%
+0.60%
+3.21%
UniFundusze FIO Subfundusz UniObligacje Nowa Europa 189,90
31 lipca
-0.54%
-0.69%
+0.72%
+1.77%
+1.92%
+4.36%
+12.28%
+6.49%
UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost 165,20
31 lipca
-0.40%
-1.05%
-0.28%
+0.43%
-0.82%
+0.38%
+2.95%
+3.89%
UniFundusze FIO Subfundusz UniStoProcent Plus 159,91
14 listopada 2013 r.
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+3.49%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 029,31
31 lipca
0.00%
+0.04%
+0.13%
+0.27%
+0.53%
+1.02%
+1.98%
+2.93%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 174,36
31 lipca
0.00%
+0.01%
+0.02%
+0.04%
+0.16%
+0.30%
+0.56%
+1.31%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 144,12
31 lipca
-0.24%
-0.19%
+0.47%
+1.14%
+1.33%
+2.64%
+9.15%
+11.77%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty... 1 603,55
31 lipca
+0.01%
+0.05%
+0.12%
+0.25%
+0.52%
+0.81%
+1.62%
+3.53%
UniLokata 111,45
31 lipca
+0.01%
+0.05%
+0.12%
+0.25%
+0.51%
+0.79%
+1.50%
+2.98%
UniTotal Trend 113,82
23 sierpnia 2013 r.
-2.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+2.92%
WIOF African Performance Fund - Class A 15,73
31 lipca
+0.19%
+0.83%
+1.42%
+3.90%
+4.94%
+6.07%
+5.93%
+4.31%
WIOF China Performance Fund - Class A 14,95
31 lipca
+0.20%
+1.77%
+5.50%
+7.48%
+10.50%
+16.52%
+8.41%
-0.20%
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A 9,66
31 lipca
+0.21%
+0.52%
+0.42%
+0.52%
+0.42%
+0.21%
-3.11%
-5.39%
WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A 2,53
31 lipca
-0.39%
-0.39%
+0.80%
+2.85%
-0.78%
-0.78%
-0.39%
-10.92%
WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A 9,03
31 lipca
-0.22%
-0.66%
-0.22%
-2.27%
-3.63%
-1.74%
-2.48%
-2.48%
WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A 10,16
31 lipca
-0.10%
-0.20%
+0.79%
+0.59%
-1.45%
+0.99%
+1.80%
-4.96%
WIOF Global Listed Utilities Fund - Class A 7,80
5 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-27.44%
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A 10,55
31 lipca
+0.48%
+0.67%
+1.83%
+2.03%
+2.43%
+3.94%
-0.09%
-3.92%
WIOF Green Energy Performance Fund - Class A 6,43
5 lutego
-0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.16%
-20.62%
WIOF India Performance Fund - Class A 15,30
31 lipca
+0.66%
+1.39%
+2.41%
+3.03%
+15.21%
+29.22%
+39.47%
+48.40%
WIOF Latin American Performance Fund - Class A 14,31
31 lipca
-0.56%
-1.11%
+0.85%
+0.92%
+3.32%
+6.24%
+11.71%
-1.04%
WIOF Middle East Performance Fund - Class A 5,87
5 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-26.07%
WIOF Pakistan Performance Fund - Class A 6,56
5 lutego
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-51.55%
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A 7,76
31 lipca
+1.44%
-1.27%
-2.63%
-4.20%
-1.52%
+2.37%
-10.80%
-16.92%
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A 15,71
31 lipca
+0.26%
+0.58%
+1.29%
+4.87%
+7.90%
+8.42%
+14.50%
+0.64%
© Fundusze24.pl / Wortal Funduszy InwestycyjnychRegulaminReklamaKontaktPolityka prywatności
Profile funduszyWyniki funduszyFundusze akcjiFundusze papierów dłużnychFundusze inwestycji zagranicznychFundusze rynku pieniężnegoFundusze zrównoważoneFundusze stabilnego wzrostuFundusze zamknięteFundusze inneWynajem mieszkań
 » budowa domu  » ogrody  » e-Mieszkanie.pl  » dachy  » blachodachówka  » kwiaty doniczkowe  » Kantor internetowy

Powered by Indata Software